先機全球新興市場基金L類累積股(美元)

15.51美元0.06(0.41%)

2025/03/26更新

績效 /

1月2.21%

3月0.16%

1年3.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
15.51
0.06
0.41%
2025/03/25
15.45
0.04
0.24%
2025/03/24
15.48
0.05
0.35%
2025/03/21
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0.08
0.51%
2025/03/20
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2025/03/19
15.56
0.08
0.52%
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15.64
0.46
3.05%
2025/03/14
15.18
0.09
0.57%
2025/03/13
15.09
0.01
0.08%
2025/03/12
15.08
0.08
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2025/03/11
15.00
0.17
1.14%
2025/03/10
15.17
0.25
1.63%
2025/03/07
15.43
0.14
0.87%
2025/03/06
15.56
0.20
1.33%
2025/03/05
15.36
0.13
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
15.23
0.11
0.73%
2025/03/03
15.34
0.08
0.51%
2025/02/28
15.26
0.42
2.70%
2025/02/27
15.69
0.17
1.10%
2025/02/26
15.86
0.14
0.88%
2025/02/25
15.72
0.27
1.69%
2025/02/24
15.99
0.14
0.87%
2025/02/21
16.13
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1.03%
2025/02/20
15.97
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0.58%
2025/02/19
16.06
0.07
0.41%
2025/02/18
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0.10
0.63%
2025/02/14
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1.09%
2025/02/13
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0.02
0.10%
2025/02/12
15.84
0.14
0.92%
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