先機全球新興市場基金L類累積股(美元)

15.09美元0.07(0.48%)
2024/07/24更新
績效 / 
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3月5.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      15.09
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/23
      15.16
      0.10
      0.69%
    • 2024/07/22
      15.06
      0.09
      0.62%
    • 2024/07/19
      15.15
      0.17
      1.10%
    • 2024/07/18
      15.32
      0.19
      1.23%
    • 2024/07/17
      15.51
      0.14
      0.92%
    • 2024/07/16
      15.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/15
      15.64
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/12
      15.59
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/11
      15.56
      0.11
      0.71%
    • 2024/07/10
      15.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      15.45
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/08
      15.40
      0.12
      0.80%
    • 2024/07/05
      15.28
      0.08
      0.51%
    • 2024/07/03
      15.20
      0.13
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      15.07
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/01
      15.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/28
      15.17
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/27
      15.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      15.22
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/25
      15.18
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/24
      15.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      15.16
      0.11
      0.71%
    • 2024/06/20
      15.27
      0.18
      1.17%
    • 2024/06/18
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      15.10
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/14
      15.05
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/13
      15.11
      0.24
      1.63%
    • 2024/06/12
      14.87
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/11
      14.85
      0.01
      0.05%

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