先機全球新興市場基金L類累積股(美元)

16.81美元0.35(2.06%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.98%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      16.81
      0.35
      2.06%
    • 2022/01/21
      17.17
      0.16
      0.91%
    • 2022/01/20
      17.32
      0.12
      0.70%
    • 2022/01/19
      17.20
      0.16
      0.92%
    • 2022/01/18
      17.36
      0.18
      1.02%
    • 2022/01/14
      17.54
      0.17
      0.97%
    • 2022/01/13
      17.71
      0.12
      0.68%
    • 2022/01/12
      17.59
      0.31
      1.77%
    • 2022/01/11
      17.29
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/10
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/07
      17.36
      0.09
      0.49%
    • 2022/01/06
      17.28
      0.21
      1.18%
    • 2022/01/05
      17.49
      0.21
      1.18%
    • 2022/01/04
      17.69
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/31
      17.65
      0.21
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      17.44
      0.14
      0.83%
    • 2021/12/23
      17.29
      0.17
      1.01%
    • 2021/12/22
      17.12
      0.17
      0.98%
    • 2021/12/21
      16.95
      0.17
      1.01%
    • 2021/12/20
      16.79
      0.31
      1.81%
    • 2021/12/17
      17.10
      0.23
      1.33%
    • 2021/12/16
      17.33
      0.25
      1.43%
    • 2021/12/15
      17.08
      0.08
      0.48%
    • 2021/12/14
      17.16
      0.18
      1.03%
    • 2021/12/13
      17.34
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/10
      17.31
      0.21
      1.22%
    • 2021/12/09
      17.52
      0.18
      1.01%
    • 2021/12/08
      17.35
      0.24
      1.38%
    • 2021/12/07
      17.11
      0.23
      1.38%
    • 2021/12/06
      16.88
      0.30
      1.74%

    下載歷史報價