先機全球新興市場基金L類累積股(美元)

14.19美元0.22(1.54%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.85%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      14.19
      0.22
      1.54%
    • 2024/04/18
      14.42
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      14.46
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/16
      14.49
      0.33
      2.22%
    • 2024/04/15
      14.82
      0.23
      1.55%
    • 2024/04/12
      15.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      15.06
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/10
      15.17
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/09
      15.13
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/08
      15.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      15.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/04
      15.06
      0.07
      0.44%
    • 2024/04/03
      14.99
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/02
      15.08
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/28
      15.02
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      14.97
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      14.94
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/25
      14.91
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/22
      14.96
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/21
      15.05
      0.22
      1.48%
    • 2024/03/20
      14.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/19
      14.85
      0.21
      1.42%
    • 2024/03/15
      15.07
      0.16
      1.02%
    • 2024/03/14
      15.22
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/13
      15.25
      0.08
      0.50%
    • 2024/03/12
      15.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      15.17
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/08
      15.12
      0.12
      0.82%
    • 2024/03/07
      15.00
      0.10
      0.68%
    • 2024/03/06
      14.90
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價