聯博-日本策略價值基金A股歐元避險

40.61歐元0.1(0.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.47%
3月3.61%
1年28.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      40.61
      0.10
      0.25%
    • 2024/07/18
      40.71
      0.50
      1.21%
    • 2024/07/17
      41.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      41.22
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/15
      41.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      41.16
      0.21
      0.51%
    • 2024/07/11
      41.37
      0.31
      0.76%
    • 2024/07/10
      41.06
      0.19
      0.47%
    • 2024/07/09
      40.87
      0.32
      0.79%
    • 2024/07/08
      40.55
      0.24
      0.59%
    • 2024/07/05
      40.79
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/03
      40.85
      0.25
      0.62%
    • 2024/07/02
      40.60
      0.23
      0.57%
    • 2024/07/01
      40.37
      0.31
      0.77%
    • 2024/06/28
      40.06
      0.09
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      39.97
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/26
      39.93
      0.14
      0.35%
    • 2024/06/25
      39.79
      0.76
      1.95%
    • 2024/06/24
      39.03
      0.26
      0.67%
    • 2024/06/21
      38.77
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/20
      38.75
      0.15
      0.39%
    • 2024/06/18
      38.60
      0.39
      1.02%
    • 2024/06/17
      38.21
      0.73
      1.88%
    • 2024/06/14
      38.94
      0.19
      0.49%
    • 2024/06/13
      38.75
      0.38
      0.97%
    • 2024/06/12
      39.13
      0.36
      0.91%
    • 2024/06/11
      39.49
      0.11
      0.28%
    • 2024/06/10
      39.60
      0.42
      1.07%
    • 2024/06/07
      39.18
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/06
      39.16
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價