宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.30新台幣0.01(0.17%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.28%
1年15.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      5.30
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/04
      5.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      5.29
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/30
      5.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      5.27
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      0.09%
    • 2024/09/26
      5.28
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/25
      5.27
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      0.05%
    • 2024/09/24
      5.28
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      0.03%
    • 2024/09/23
      5.27
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      0.09%
    • 2024/09/20
      5.27
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      0.06%
    • 2024/09/19
      5.27
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/18
      5.25
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/16
      5.24
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      0.25%
    • 2024/09/13
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      0.00
      0.04%
    • 2024/09/12
      5.23
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      5.21
      0.01
      0.24%
    • 2024/09/10
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      0.01%
    • 2024/09/09
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      0.18%
    • 2024/09/06
      5.22
      0.05
      0.89%
    • 2024/09/05
      5.27
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      0.06%
    • 2024/09/04
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      0.10%
    • 2024/09/03
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      0.03%
    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
      5.26
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    • 2024/08/29
      5.25
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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      0.11%
    • 2024/08/23
      5.25
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      0.21%
    • 2024/08/22
      5.24
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價