宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.21新台幣0.01(0.13%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.14%
1年14.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      5.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      5.21
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      5.20
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      0.19%
    • 2024/04/18
      5.19
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      0.02%
    • 2024/04/17
      5.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      5.18
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      0.38%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      5.22
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      5.24
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/08
      5.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      5.26
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    • 2024/04/02
      5.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      5.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/28
      5.27
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.27
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/26
      5.26
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      0.07%
    • 2024/03/25
      5.25
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      0.13%
    • 2024/03/22
      5.26
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/21
      5.25
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/20
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      0.28%
    • 2024/03/19
      5.21
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      0.24%
    • 2024/03/18
      5.20
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    • 2024/03/15
      5.20
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    • 2024/03/14
      5.20
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      5.20
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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