宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.27新台幣0(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.85%
1年11.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.27
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      5.26
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/19
      5.25
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/18
      5.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      5.24
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/16
      5.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      5.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      5.23
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/10
      5.22
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/09
      5.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      5.21
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/05
      5.19
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/04
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/03
      5.22
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      5.21
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/01
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      0.13%
    • 2024/06/28
      5.21
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/27
      5.22
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    • 2024/06/26
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      0.15%
    • 2024/06/25
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      0.11%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
      5.20
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      0.04%
    • 2024/06/20
      5.20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      5.21
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    • 2024/06/12
      5.21
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      0.28%
    • 2024/06/11
      5.19
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      0.15%

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