宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)

6.73新台幣0(0.06%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.58%
1年22.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      6.73
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/09
      6.73
      0.03
      0.41%
    • 2021/04/08
      6.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/06
      6.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      6.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/31
      6.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      6.70
      0.03
      0.40%
    • 2021/03/29
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/26
      6.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      6.75
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/24
      6.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      6.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/22
      6.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      6.74
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/17
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/16
      6.72
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/15
      6.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/12
      6.70
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/11
      6.72
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/10
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      6.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/08
      6.70
      0.07
      0.98%
    • 2021/03/05
      6.76
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/04
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      6.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/02
      6.81
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/26
      6.78
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      6.79
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價