宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)

6.68新台幣0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.07%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      6.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      6.69
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/02
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/30
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/28
      6.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/27
      6.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/26
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      6.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/21
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      6.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/15
      6.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/14
      6.69
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      6.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      6.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      6.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      6.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      6.69
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/06
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      6.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      6.71
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/01
      6.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      6.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      6.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      6.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      6.71
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      0.02%
    • 2021/06/23
      6.70
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價