宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)

6.11新台幣0.01(0.15%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.35%
3月4.5%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      6.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/19
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/18
      6.09
      0.03
      0.55%
    • 2022/01/17
      6.13
      0.01
      0.24%
    • 2022/01/14
      6.14
      0.04
      0.62%
    • 2022/01/13
      6.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/12
      6.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2022/01/07
      6.22
      0.04
      0.60%
    • 2022/01/06
      6.26
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/05
      6.29
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      6.30
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/03
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      6.30
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      6.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      6.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      6.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      6.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      6.29
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/17
      6.30
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/16
      6.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      6.32
      0.02
      0.30%
    • 2021/12/14
      6.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      6.34
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/10
      6.33
      0.02
      0.36%
    • 2021/12/09
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      6.31
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價