宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.21新台幣0(0%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.87%
1年12.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      5.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      5.21
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/11
      5.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/07
      5.18
      0.04
      0.79%
    • 2024/06/06
      5.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      5.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      5.23
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      0.05%
    • 2024/06/03
      5.23
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/31
      5.22
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/30
      5.22
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/29
      5.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/28
      5.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/27
      5.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      5.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      5.22
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      5.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/20
      5.23
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      0.06%
    • 2024/05/17
      5.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      5.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
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      0.01
      0.19%
    • 2024/05/14
      5.22
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      5.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      5.21
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      0.08%
    • 2024/05/09
      5.21
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/08
      5.20
      0.03
      0.61%
    • 2024/05/07
      5.23
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      0.17%
    • 2024/05/06
      5.22
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      0.13%
    • 2024/05/03
      5.22
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/02
      5.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      5.20
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價