宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.08新台幣0.04(0.71%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.47%
3月7.7%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      5.08
      0.04
      0.71%
    • 2023/02/06
      5.12
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/03
      5.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/02
      5.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/01
      5.14
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/31
      5.13
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/30
      5.14
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/17
      5.13
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      5.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      5.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/12
      5.12
      0.02
      0.48%
    • 2023/01/11
      5.09
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/10
      5.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      5.08
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/06
      5.09
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      5.08
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/04
      5.09
      0.02
      0.47%
    • 2023/01/03
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/30
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      5.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      5.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      5.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      5.05
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/21
      5.04
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/20
      5.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/19
      5.05
      0.01
      0.28%
    • 2022/12/16
      5.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      5.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/14
      5.07
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價