宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

5.20新台幣0.01(0.23%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      5.20
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/18
      5.21
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/17
      5.23
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      0.09%
    • 2024/12/16
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      0.10%
    • 2024/12/13
      5.24
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      0.09%
    • 2024/12/12
      5.24
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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      0.13%
    • 2024/12/06
      5.24
      0.02
      0.42%
    • 2024/12/05
      5.27
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      0.08%
    • 2024/12/04
      5.26
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    • 2024/12/03
      5.26
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    • 2024/12/02
      5.26
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      0.11%
    • 2024/11/29
      5.25
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      5.25
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      0.02%
    • 2024/11/27
      5.25
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    • 2024/11/26
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      0.05%
    • 2024/11/25
      5.24
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      0.15%
    • 2024/11/22
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      0.11%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      5.25
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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