野村新興非投資等級債券組合基金-月配型

6.25新台幣0(0.04%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.94%
1年12.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      6.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/21
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/20
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      6.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      6.26
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/15
      6.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/14
      6.28
      0.04
      0.60%
    • 2022/06/13
      6.31
      0.07
      1.17%
    • 2022/06/10
      6.39
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/09
      6.42
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/08
      6.43
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/07
      6.45
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      6.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/02
      6.48
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      6.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      6.45
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/30
      6.47
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/27
      6.48
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/26
      6.47
      0.04
      0.62%
    • 2022/05/25
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/24
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/23
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      6.40
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      0.00%
    • 2022/05/19
      6.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      6.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/17
      6.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/13
      6.44
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      0.04%
    • 2022/05/11
      6.45
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價