瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣

7.13新台幣0(0.02%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.27%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/13
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/12
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/10
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/07
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/06
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/04
      7.11
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/03
      7.11
      0.02
      0.31%
    • 2025/10/31
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/29
      7.13
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/28
      7.14
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/27
      7.15
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/21
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/20
      7.12
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/17
      7.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/16
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/15
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/14
      7.11
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/13
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/09
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/08
      7.11
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/07
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/03
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/02
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/01
      7.11
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價