瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣

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2024/11/27更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/11/27
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      7.41
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      0.03%
    • 2024/11/25
      7.41
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      0.05%
    • 2024/11/22
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/20
      7.39
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      0.13%
    • 2024/11/19
      7.38
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      0.11%
    • 2024/11/18
      7.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      7.37
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/14
      7.40
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      0.13%
    • 2024/11/13
      7.39
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    • 2024/11/12
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/11
      7.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/08
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      7.36
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      7.34
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/05
      7.31
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      0.01%
    • 2024/11/04
      7.31
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      0.05%
    • 2024/11/01
      7.30
      0.04
      0.53%
    • 2024/10/30
      7.34
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      0.08%
    • 2024/10/29
      7.35
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    • 2024/10/28
      7.34
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    • 2024/10/25
      7.34
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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