瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣

7.23新台幣0(0.03%)
2024/05/08更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      7.23
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      0.20%
    • 2024/05/03
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      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      7.21
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      7.22
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      7.23
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      7.22
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    • 2024/04/25
      7.21
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    • 2024/04/24
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      7.23
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      7.21
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      7.16
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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