瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣

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2022/09/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      6.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/21
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/20
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/16
      6.83
      0.01
      0.22%
    • 2022/09/15
      6.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/14
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/13
      6.85
      0.05
      0.66%
    • 2022/09/12
      6.89
      0.06
      0.84%
    • 2022/09/08
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/07
      6.84
      0.05
      0.71%
    • 2022/09/06
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/01
      6.77
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/31
      6.80
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/30
      6.84
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/26
      6.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/25
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/24
      6.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      6.86
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/22
      6.83
      0.06
      0.93%
    • 2022/08/19
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      0.32%
    • 2022/08/18
      6.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
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      0.45%
    • 2022/08/16
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    • 2022/08/15
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    • 2022/08/12
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    • 2022/08/11
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    • 2022/08/10
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      0.47%
    • 2022/08/09
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      0.20%
    • 2022/08/08
      6.91
      0.03
      0.39%

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