瀚亞全球非投資等級債券基金B-新台幣

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2024/07/18更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/16
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      0.29%
    • 2024/07/15
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      0.00
      0.06%
    • 2024/07/12
      7.32
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      0.26%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      7.30
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      0.20%
    • 2024/07/09
      7.28
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    • 2024/07/08
      7.28
      0.01
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    • 2024/07/05
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      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      7.28
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    • 2024/07/02
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      0.21%
    • 2024/07/01
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      0.25%
    • 2024/06/28
      7.26
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      0.19%
    • 2024/06/27
      7.28
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      7.23
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