瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣

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2021/04/12更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      12.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      12.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      12.94
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/01
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      12.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      12.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      12.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      12.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      12.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/22
      12.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/19
      12.84
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      12.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/17
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      0.01%
    • 2021/03/16
      12.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/15
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      0.01
      0.05%
    • 2021/03/12
      12.81
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      0.18%
    • 2021/03/11
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      0.20%
    • 2021/03/10
      12.81
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      0.03%
    • 2021/03/09
      12.81
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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      0.11%
    • 2021/03/04
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      0.28%
    • 2021/03/03
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      0.20%
    • 2021/03/02
      12.82
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      0.04%
    • 2021/02/26
      12.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/25
      12.80
      0.06
      0.44%

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