摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

129.39美元0.35(0.27%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.64%
3月3.31%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      129.39
      0.35
      0.27%
    • 2023/12/04
      129.04
      0.76
      0.59%
    • 2023/12/01
      128.28
      0.14
      0.11%
    • 2023/11/30
      128.14
      0.21
      0.16%
    • 2023/11/29
      128.35
      1.06
      0.83%
    • 2023/11/28
      127.29
      0.42
      0.33%
    • 2023/11/27
      126.87
      0.34
      0.27%
    • 2023/11/24
      126.53
      0.47
      0.37%
    • 2023/11/22
      127.00
      0.22
      0.17%
    • 2023/11/21
      126.78
      0.36
      0.29%
    • 2023/11/20
      126.42
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/17
      126.32
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/16
      126.26
      0.50
      0.40%
    • 2023/11/15
      125.76
      0.08
      0.06%
    • 2023/11/14
      125.84
      1.50
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      124.34
      0.58
      0.46%
    • 2023/11/10
      124.92
      0.08
      0.06%
    • 2023/11/09
      125.00
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/08
      124.95
      0.39
      0.31%
    • 2023/11/07
      124.56
      0.25
      0.20%
    • 2023/11/06
      124.31
      0.53
      0.43%
    • 2023/11/03
      124.84
      0.79
      0.64%
    • 2023/11/02
      124.05
      1.19
      0.97%
    • 2023/11/01
      122.86
      0.32
      0.26%
    • 2023/10/31
      122.54
      0.31
      0.25%
    • 2023/10/30
      122.23
      0.19
      0.16%
    • 2023/10/27
      122.42
      0.37
      0.30%
    • 2023/10/26
      122.05
      0.07
      0.06%
    • 2023/10/25
      122.12
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/24
      122.17
      0.69
      0.57%

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