摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

129.39美元0.35(0.27%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.64%

3月3.31%

1年4.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
129.39
0.35
0.27%
2023/12/04
129.04
0.76
0.59%
2023/12/01
128.28
0.14
0.11%
2023/11/30
128.14
0.21
0.16%
2023/11/29
128.35
1.06
0.83%
2023/11/28
127.29
0.42
0.33%
2023/11/27
126.87
0.34
0.27%
2023/11/24
126.53
0.47
0.37%
2023/11/22
127.00
0.22
0.17%
2023/11/21
126.78
0.36
0.29%
2023/11/20
126.42
0.10
0.08%
2023/11/17
126.32
0.06
0.05%
2023/11/16
126.26
0.50
0.40%
2023/11/15
125.76
0.08
0.06%
2023/11/14
125.84
1.50
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
124.34
0.58
0.46%
2023/11/10
124.92
0.08
0.06%
2023/11/09
125.00
0.05
0.04%
2023/11/08
124.95
0.39
0.31%
2023/11/07
124.56
0.25
0.20%
2023/11/06
124.31
0.53
0.43%
2023/11/03
124.84
0.79
0.64%
2023/11/02
124.05
1.19
0.97%
2023/11/01
122.86
0.32
0.26%
2023/10/31
122.54
0.31
0.25%
2023/10/30
122.23
0.19
0.16%
2023/10/27
122.42
0.37
0.30%
2023/10/26
122.05
0.07
0.06%
2023/10/25
122.12
0.05
0.04%
2023/10/24
122.17
0.69
0.57%

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