摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

124.41美元0.27(0.22%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.61%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      124.41
      0.27
      0.22%
    • 2023/05/25
      124.68
      0.49
      0.39%
    • 2023/05/24
      125.17
      0.27
      0.22%
    • 2023/05/23
      124.90
      0.30
      0.24%
    • 2023/05/22
      125.20
      0.21
      0.17%
    • 2023/05/19
      124.99
      0.33
      0.26%
    • 2023/05/18
      125.32
      0.54
      0.43%
    • 2023/05/17
      125.86
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/16
      125.95
      0.47
      0.37%
    • 2023/05/15
      126.42
      0.77
      0.61%
    • 2023/05/12
      127.19
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/11
      127.31
      0.62
      0.49%
    • 2023/05/10
      126.69
      0.43
      0.34%
    • 2023/05/09
      126.26
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/08
      126.45
      0.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      126.76
      0.43
      0.34%
    • 2023/05/04
      127.19
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/03
      127.32
      0.80
      0.63%
    • 2023/05/02
      126.52
      0.44
      0.35%
    • 2023/04/28
      126.96
      0.07
      0.06%
    • 2023/04/27
      127.03
      0.31
      0.24%
    • 2023/04/26
      127.34
      0.04
      0.03%
    • 2023/04/25
      127.30
      0.75
      0.59%
    • 2023/04/24
      126.55
      0.25
      0.20%
    • 2023/04/21
      126.30
      0.07
      0.06%
    • 2023/04/20
      126.37
      0.32
      0.25%
    • 2023/04/19
      126.05
      0.72
      0.57%
    • 2023/04/18
      126.77
      0.09
      0.07%
    • 2023/04/17
      126.68
      0.06
      0.05%
    • 2023/04/14
      126.62
      1.02
      0.80%

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