摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

142.16美元0.09(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.34%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      142.16
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/21
      142.07
      0.31
      0.22%
    • 2021/10/20
      142.38
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/19
      142.50
      0.17
      0.12%
    • 2021/10/18
      142.67
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/15
      142.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/14
      142.77
      0.19
      0.13%
    • 2021/10/13
      142.58
      0.42
      0.30%
    • 2021/10/12
      142.16
      0.12
      0.08%
    • 2021/10/11
      142.28
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/08
      142.35
      0.34
      0.24%
    • 2021/10/07
      142.69
      0.29
      0.20%
    • 2021/10/06
      142.98
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/05
      143.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/10/04
      143.14
      0.17
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      143.31
      0.20
      0.14%
    • 2021/09/30
      143.11
      0.35
      0.24%
    • 2021/09/29
      143.46
      0.27
      0.19%
    • 2021/09/28
      143.19
      0.64
      0.45%
    • 2021/09/27
      143.83
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/24
      143.96
      0.60
      0.42%
    • 2021/09/23
      144.56
      0.22
      0.15%
    • 2021/09/22
      144.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/21
      144.73
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      144.70
      0.26
      0.18%
    • 2021/09/17
      144.44
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/16
      144.61
      0.33
      0.23%
    • 2021/09/15
      144.94
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/14
      144.87
      0.23
      0.16%
    • 2021/09/13
      144.64
      0.13
      0.09%

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