摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

132.42美元0.27(0.2%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.41%
1年3.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      132.42
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/11
      132.15
      0.46
      0.35%
    • 2024/04/10
      132.61
      0.62
      0.47%
    • 2024/04/09
      133.23
      0.36
      0.27%
    • 2024/04/08
      132.87
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/05
      133.08
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/04
      133.37
      0.69
      0.52%
    • 2024/04/03
      132.68
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/02
      132.50
      1.38
      1.03%
    • 2024/03/28
      133.88
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/27
      133.67
      0.29
      0.22%
    • 2024/03/26
      133.38
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/25
      133.50
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/22
      133.67
      0.53
      0.40%
    • 2024/03/21
      133.14
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      133.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/19
      132.92
      0.20
      0.15%
    • 2024/03/18
      132.72
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      132.67
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/14
      132.85
      0.57
      0.43%
    • 2024/03/13
      133.42
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      133.44
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/11
      133.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      133.60
      0.35
      0.26%
    • 2024/03/07
      133.25
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/06
      133.08
      0.29
      0.22%
    • 2024/03/05
      132.79
      0.72
      0.55%
    • 2024/03/04
      132.07
      0.35
      0.27%
    • 2024/03/01
      131.72
      0.36
      0.27%
    • 2024/02/29
      132.08
      0.29
      0.22%

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