摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

135.80美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.62%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      135.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      135.82
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/23
      135.92
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/22
      135.99
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/19
      135.85
      0.52
      0.38%
    • 2024/07/18
      136.37
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/17
      136.24
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/16
      136.11
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/15
      135.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      135.95
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/11
      136.08
      0.73
      0.54%
    • 2024/07/10
      135.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      135.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      135.39
      0.38
      0.28%
    • 2024/07/05
      135.01
      0.62
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      134.39
      0.32
      0.24%
    • 2024/07/02
      134.07
      0.15
      0.11%
    • 2024/07/01
      133.92
      0.84
      0.62%
    • 2024/06/28
      134.76
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/27
      134.67
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/26
      134.52
      0.43
      0.32%
    • 2024/06/25
      134.95
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/24
      134.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/21
      134.87
      0.17
      0.13%
    • 2024/06/20
      134.70
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/18
      134.82
      0.28
      0.21%
    • 2024/06/17
      134.54
      0.87
      0.64%
    • 2024/06/14
      135.41
      0.64
      0.48%
    • 2024/06/13
      134.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/12
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