摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

139.96美元0.42(0.3%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.93%
1年3.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      139.96
      0.42
      0.30%
    • 2021/02/25
      140.38
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/19
      141.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/18
      142.02
      0.27
      0.19%
    • 2021/02/17
      142.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      142.29
      0.44
      0.31%
    • 2021/02/12
      142.73
      0.44
      0.31%
    • 2021/02/11
      143.17
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/10
      143.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      143.00
      0.35
      0.25%
    • 2021/02/08
      142.65
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/05
      142.84
      0.31
      0.22%
    • 2021/02/03
      142.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      142.73
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/01
      142.91
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      142.82
      0.13
      0.09%
    • 2021/01/28
      142.95
      0.41
      0.29%
    • 2021/01/27
      143.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/26
      143.31
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/25
      143.25
      0.25
      0.18%
    • 2021/01/22
      143.00
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/21
      143.06
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/20
      143.23
      0.18
      0.13%
    • 2021/01/19
      143.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      143.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      143.07
      0.27
      0.19%
    • 2021/01/13
      142.80
      0.31
      0.22%
    • 2021/01/12
      142.49
      0.20
      0.14%
    • 2021/01/11
      142.69
      0.21
      0.15%
    • 2021/01/08
      142.90
      0.06
      0.04%

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