摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

118.32美元0.33(0.28%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月3.85%
3月2.87%
1年16.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      118.32
      0.33
      0.28%
    • 2022/09/27
      118.65
      1.24
      1.03%
    • 2022/09/26
      119.89
      0.63
      0.52%
    • 2022/09/23
      120.52
      0.47
      0.39%
    • 2022/09/22
      120.99
      0.83
      0.68%
    • 2022/09/21
      121.82
      0.28
      0.23%
    • 2022/09/20
      121.54
      0.47
      0.39%
    • 2022/09/19
      122.01
      0.13
      0.11%
    • 2022/09/16
      121.88
      0.38
      0.31%
    • 2022/09/15
      122.26
      0.20
      0.16%
    • 2022/09/14
      122.46
      0.15
      0.12%
    • 2022/09/13
      122.61
      0.97
      0.79%
    • 2022/09/12
      123.58
      0.37
      0.30%
    • 2022/09/09
      123.21
      0.12
      0.10%
    • 2022/09/08
      123.33
      0.33
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      123.00
      0.06
      0.05%
    • 2022/09/06
      122.94
      0.86
      0.70%
    • 2022/09/02
      123.80
      0.29
      0.24%
    • 2022/09/01
      123.51
      1.05
      0.84%
    • 2022/08/31
      124.56
      0.46
      0.37%
    • 2022/08/30
      125.02
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/29
      124.87
      0.62
      0.49%
    • 2022/08/26
      125.49
      0.31
      0.25%
    • 2022/08/25
      125.18
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/24
      125.05
      0.30
      0.24%
    • 2022/08/23
      125.35
      0.40
      0.32%
    • 2022/08/22
      125.75
      0.51
      0.40%
    • 2022/08/19
      126.26
      0.93
      0.73%
    • 2022/08/18
      127.19
      0.19
      0.15%
    • 2022/08/17
      127.00
      0.55
      0.43%

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