摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

141.12美元0.2(0.14%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.2%
1年6.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      141.12
      0.20
      0.14%
    • 2021/05/05
      140.92
      0.19
      0.14%
    • 2021/05/04
      141.11
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/03
      140.79
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/30
      140.57
      0.20
      0.14%
    • 2021/04/29
      140.37
      0.32
      0.23%
    • 2021/04/28
      140.69
      0.23
      0.16%
    • 2021/04/27
      140.92
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/26
      141.02
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/23
      140.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      140.94
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/21
      140.88
      0.25
      0.18%
    • 2021/04/20
      140.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/19
      140.67
      0.25
      0.18%
    • 2021/04/16
      140.92
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      141.02
      0.42
      0.30%
    • 2021/04/14
      140.60
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/13
      140.49
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      140.45
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      140.47
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/08
      140.66
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/07
      140.50
      0.19
      0.14%
    • 2021/04/06
      140.31
      0.24
      0.17%
    • 2021/04/01
      140.07
      0.43
      0.31%
    • 2021/03/31
      139.64
      0.37
      0.27%
    • 2021/03/30
      139.27
      0.25
      0.18%
    • 2021/03/29
      139.52
      0.15
      0.11%
    • 2021/03/26
      139.67
      0.24
      0.17%
    • 2021/03/25
      139.91
      0.85
      0.61%
    • 2021/03/24
      139.06
      0.47
      0.34%

    下載歷史報價