摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

127.96美元1.13(0.89%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.74%
3月7.33%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      127.96
      1.13
      0.89%
    • 2023/02/01
      126.83
      0.30
      0.24%
    • 2023/01/31
      126.53
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/30
      126.41
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/27
      126.47
      0.20
      0.16%
    • 2023/01/26
      126.67
      0.14
      0.11%
    • 2023/01/25
      126.81
      0.73
      0.58%
    • 2023/01/24
      126.08
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/23
      126.14
      0.33
      0.26%
    • 2023/01/20
      126.47
      0.51
      0.40%
    • 2023/01/19
      126.98
      0.22
      0.17%
    • 2023/01/18
      127.20
      1.28
      1.02%
    • 2023/01/17
      125.92
      0.32
      0.25%
    • 2023/01/13
      126.24
      0.93
      0.74%
    • 2023/01/12
      125.31
      0.35
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      124.96
      0.53
      0.43%
    • 2023/01/10
      124.43
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/09
      124.36
      0.91
      0.74%
    • 2023/01/06
      123.45
      0.44
      0.36%
    • 2023/01/05
      123.01
      0.56
      0.45%
    • 2023/01/04
      123.57
      0.31
      0.25%
    • 2023/01/03
      123.26
      1.00
      0.82%
    • 2022/12/30
      122.26
      0.23
      0.19%
    • 2022/12/29
      122.49
      0.11
      0.09%
    • 2022/12/28
      122.60
      0.15
      0.12%
    • 2022/12/27
      122.75
      0.32
      0.26%
    • 2022/12/23
      123.07
      0.41
      0.33%
    • 2022/12/22
      123.48
      0.14
      0.11%
    • 2022/12/21
      123.62
      0.26
      0.21%
    • 2022/12/20
      123.36
      0.90
      0.72%

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