摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

124.07美元0.01(0.01%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.36%
3月6.55%
1年13.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      124.07
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/23
      124.08
      0.48
      0.39%
    • 2022/06/22
      123.60
      0.63
      0.51%
    • 2022/06/21
      122.97
      0.21
      0.17%
    • 2022/06/17
      123.18
      0.85
      0.70%
    • 2022/06/16
      122.33
      0.37
      0.30%
    • 2022/06/15
      122.70
      0.39
      0.32%
    • 2022/06/14
      123.09
      0.67
      0.54%
    • 2022/06/13
      123.76
      1.70
      1.36%
    • 2022/06/10
      125.46
      0.86
      0.68%
    • 2022/06/09
      126.32
      0.28
      0.22%
    • 2022/06/08
      126.60
      0.25
      0.20%
    • 2022/06/07
      126.85
      0.13
      0.10%
    • 2022/06/06
      126.98
      0.16
      0.13%
    • 2022/06/03
      127.14
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      127.32
      0.72
      0.56%
    • 2022/06/01
      128.04
      0.37
      0.29%
    • 2022/05/31
      127.67
      0.86
      0.67%
    • 2022/05/27
      128.53
      0.46
      0.36%
    • 2022/05/26
      128.07
      0.60
      0.47%
    • 2022/05/25
      127.47
      0.40
      0.32%
    • 2022/05/24
      127.07
      0.21
      0.17%
    • 2022/05/23
      126.86
      0.19
      0.15%
    • 2022/05/20
      126.67
      0.15
      0.12%
    • 2022/05/19
      126.82
      0.61
      0.48%
    • 2022/05/18
      126.21
      0.11
      0.09%
    • 2022/05/17
      126.32
      0.65
      0.51%
    • 2022/05/16
      126.97
      0.15
      0.12%
    • 2022/05/13
      126.82
      0.47
      0.37%
    • 2022/05/12
      127.29
      0.89
      0.70%

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