摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

144.57美元0.05(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.99%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      144.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/28
      144.52
      0.16
      0.11%
    • 2021/07/27
      144.68
      0.26
      0.18%
    • 2021/07/26
      144.42
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/23
      144.33
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/22
      144.24
      0.24
      0.17%
    • 2021/07/21
      144.00
      0.69
      0.48%
    • 2021/07/20
      144.69
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/19
      144.58
      0.63
      0.44%
    • 2021/07/16
      143.95
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      144.00
      0.38
      0.27%
    • 2021/07/14
      143.62
      0.18
      0.13%
    • 2021/07/13
      143.80
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/12
      143.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/09
      143.64
      0.58
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      144.22
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/07
      144.05
      0.45
      0.31%
    • 2021/07/06
      143.60
      0.43
      0.30%
    • 2021/07/02
      143.17
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/01
      143.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      143.04
      0.31
      0.22%
    • 2021/06/29
      142.73
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/28
      142.64
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/25
      142.54
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/24
      142.64
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/23
      142.57
      0.18
      0.13%
    • 2021/06/22
      142.39
      0.22
      0.15%
    • 2021/06/21
      142.61
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/18
      142.71
      0.39
      0.27%
    • 2021/06/17
      142.32
      0.13
      0.09%

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