摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

118.32美元0.33(0.28%)

2022/09/28更新

績效 /

1月3.85%

3月2.87%

1年16.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
118.32
0.33
0.28%
2022/09/27
118.65
1.24
1.03%
2022/09/26
119.89
0.63
0.52%
2022/09/23
120.52
0.47
0.39%
2022/09/22
120.99
0.83
0.68%
2022/09/21
121.82
0.28
0.23%
2022/09/20
121.54
0.47
0.39%
2022/09/19
122.01
0.13
0.11%
2022/09/16
121.88
0.38
0.31%
2022/09/15
122.26
0.20
0.16%
2022/09/14
122.46
0.15
0.12%
2022/09/13
122.61
0.97
0.79%
2022/09/12
123.58
0.37
0.30%
2022/09/09
123.21
0.12
0.10%
2022/09/08
123.33
0.33
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
123.00
0.06
0.05%
2022/09/06
122.94
0.86
0.70%
2022/09/02
123.80
0.29
0.24%
2022/09/01
123.51
1.05
0.84%
2022/08/31
124.56
0.46
0.37%
2022/08/30
125.02
0.15
0.12%
2022/08/29
124.87
0.62
0.49%
2022/08/26
125.49
0.31
0.25%
2022/08/25
125.18
0.13
0.10%
2022/08/24
125.05
0.30
0.24%
2022/08/23
125.35
0.40
0.32%
2022/08/22
125.75
0.51
0.40%
2022/08/19
126.26
0.93
0.73%
2022/08/18
127.19
0.19
0.15%
2022/08/17
127.00
0.55
0.43%

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