摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)

124.41美元0.27(0.22%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.3%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
124.41
0.27
0.22%
2023/05/25
124.68
0.49
0.39%
2023/05/24
125.17
0.27
0.22%
2023/05/23
124.90
0.30
0.24%
2023/05/22
125.20
0.21
0.17%
2023/05/19
124.99
0.33
0.26%
2023/05/18
125.32
0.54
0.43%
2023/05/17
125.86
0.09
0.07%
2023/05/16
125.95
0.47
0.37%
2023/05/15
126.42
0.77
0.61%
2023/05/12
127.19
0.12
0.09%
2023/05/11
127.31
0.62
0.49%
2023/05/10
126.69
0.43
0.34%
2023/05/09
126.26
0.19
0.15%
2023/05/08
126.45
0.31
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
126.76
0.43
0.34%
2023/05/04
127.19
0.13
0.10%
2023/05/03
127.32
0.80
0.63%
2023/05/02
126.52
0.44
0.35%
2023/04/28
126.96
0.07
0.06%
2023/04/27
127.03
0.31
0.24%
2023/04/26
127.34
0.04
0.03%
2023/04/25
127.30
0.75
0.59%
2023/04/24
126.55
0.25
0.20%
2023/04/21
126.30
0.07
0.06%
2023/04/20
126.37
0.32
0.25%
2023/04/19
126.05
0.72
0.57%
2023/04/18
126.77
0.09
0.07%
2023/04/17
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0.06
0.05%
2023/04/14
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