貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

11.83美元0.07(0.59%)
2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.83
      0.07
      0.59%
    • 2024/12/23
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/19
      11.83
      0.15
      1.25%
    • 2024/12/18
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      11.97
      0.09
      0.75%
    • 2024/12/16
      12.06
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/13
      12.11
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      0.74%
    • 2024/12/12
      12.20
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      0.33%
    • 2024/12/11
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      12.14
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      0.41%
    • 2024/12/09
      12.19
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      0.33%
    • 2024/12/06
      12.15
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      0.25%
    • 2024/12/05
      12.18
      0.10
      0.83%
    • 2024/12/04
      12.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/29
      12.12
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/28
      12.18
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      0.08%
    • 2024/11/27
      12.19
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      0.08%
    • 2024/11/26
      12.20
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    • 2024/11/25
      12.25
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      0.58%
    • 2024/11/22
      12.18
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      0.25%
    • 2024/11/21
      12.21
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      0.08%
    • 2024/11/20
      12.20
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    • 2024/11/19
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