貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

12.08美元0.01(0.08%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.28%
1年0.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/29
      12.12
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/28
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.20
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/25
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/22
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      12.20
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      0.16%
    • 2024/11/18
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/14
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/13
      12.14
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      12.17
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/11
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      1.05%
    • 2024/11/08
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      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
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      0.24
      1.98%
    • 2024/11/06
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      0.14
      1.14%
    • 2024/11/05
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      0.02
      0.16%
    • 2024/11/04
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      12.25
      0.10
      0.81%
    • 2024/10/30
      12.35
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      0.00%
    • 2024/10/29
      12.35
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    • 2024/10/28
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      0.48%
    • 2024/10/25
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      0.03
      0.24%
    • 2024/10/24
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.40
      0.09
      0.72%
    • 2024/10/22
      12.49
      0.04
      0.32%

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