貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

12.88美元0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.41%
3月1.36%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.89
      0.09
      0.70%
    • 2024/05/15
      12.80
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/14
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/07
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/06
      12.71
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/03
      12.66
      0.13
      1.04%
    • 2024/05/02
      12.53
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/30
      12.45
      0.10
      0.80%
    • 2024/04/29
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/25
      12.47
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      12.53
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/22
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/18
      12.46
      0.05
      0.40%

    下載歷史報價