貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

12.47美元0.04(0.32%)

2025/05/14更新

績效 /

1月3.2%

3月4.61%

1年4.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
12.47
0.04
0.32%
2025/05/13
12.43
0.00
0.00%
2025/05/12
12.43
0.05
0.40%
2025/05/08
12.48
0.03
0.24%
2025/05/07
12.45
0.02
0.16%
2025/05/06
12.43
0.03
0.24%
2025/05/05
12.46
0.01
0.08%
2025/05/02
12.47
0.07
0.57%
2025/04/30
12.40
0.06
0.48%
2025/04/29
12.46
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0.32%
2025/04/28
12.42
0.03
0.24%
2025/04/25
12.39
0.03
0.24%
2025/04/24
12.36
0.04
0.33%
2025/04/23
12.32
0.01
0.08%
2025/04/22
12.31
0.10
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.21
0.05
0.41%
2025/04/16
12.16
0.03
0.25%
2025/04/15
12.13
0.01
0.08%
2025/04/14
12.12
0.06
0.50%
2025/04/11
12.06
0.06
0.50%
2025/04/10
12.00
0.15
1.27%
2025/04/09
11.85
0.07
0.59%
2025/04/08
11.92
0.09
0.75%
2025/04/07
12.01
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0.99%
2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
12.07
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0.25%
2025/04/01
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0.01
0.08%
2025/03/31
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0.41%
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