貝萊德新興市場當地債券基金 D3 美元

12.39美元0.01(0.08%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/24
      12.40
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/23
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/22
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/19
      12.51
      0.08
      0.64%
    • 2024/07/18
      12.59
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/17
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      12.66
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/15
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/12
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/11
      12.60
      0.09
      0.72%
    • 2024/07/10
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/09
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/05
      12.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.36
      0.09
      0.73%
    • 2024/07/03
      12.27
      0.09
      0.74%
    • 2024/07/02
      12.18
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/01
      12.26
      0.11
      0.89%
    • 2024/06/28
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/27
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/26
      12.45
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/25
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/21
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/19
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2024/06/17
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
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