滙豐資源豐富國家收益基金-月配型

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.39
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/22
      4.42
      0.02
      0.47%
    • 2024/07/19
      4.40
      0.02
      0.44%
    • 2024/07/18
      4.42
      0.03
      0.68%
    • 2024/07/17
      4.45
      0.02
      0.46%
    • 2024/07/16
      4.47
      0.02
      0.55%
    • 2024/07/15
      4.44
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/12
      4.47
      0.03
      0.72%
    • 2024/07/11
      4.44
      0.01
      0.31%
    • 2024/07/10
      4.43
      0.02
      0.54%
    • 2024/07/09
      4.40
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/08
      4.39
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/05
      4.37
      0.02
      0.49%
    • 2024/07/04
      4.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      4.35
      0.06
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.29
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/01
      4.30
      0.04
      0.83%
    • 2024/06/28
      4.33
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/27
      4.33
      0.03
      0.76%
    • 2024/06/26
      4.36
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/25
      4.38
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/24
      4.40
      0.02
      0.50%
    • 2024/06/21
      4.38
      0.03
      0.63%
    • 2024/06/20
      4.35
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/19
      4.37
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      0.06%
    • 2024/06/18
      4.37
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      1.08%
    • 2024/06/17
      4.32
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      0.23%
    • 2024/06/14
      4.33
      0.01
      0.33%
    • 2024/06/13
      4.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
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      0.03
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