富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

10.00美元0.02(0.2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.83%
3月6.63%
1年3.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/02
      10.02
      0.13
      1.30%
    • 2023/02/01
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/30
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/27
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/26
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/25
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/19
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/18
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/16
      9.94
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/11
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.82
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/06
      9.75
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/05
      9.68
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/04
      9.65
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      9.64
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/02
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/30
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.63
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/28
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/27
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/26
      9.72
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價