富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

10.06美元0.01(0.1%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.61%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      10.03
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/10
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/04
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.95
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/28
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      10.01
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      10.00
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/20
      9.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/19
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/13
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      10.01
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      0.58%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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      0.00%
    • 2024/06/07
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      0.37%
    • 2024/06/06
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      0.23%
    • 2024/06/05
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      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      9.95
      0.01
      0.07%

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