富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

10.11美元0.03(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.62%
3月2.74%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/11
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/10
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/09
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/08
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/05
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/03
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      9.99
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      10.04
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/28
      9.96
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/27
      9.92
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/26
      9.87
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/25
      9.90
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.90
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/21
      9.85
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/20
      9.82
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/19
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/18
      9.72
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/15
      9.66
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/14
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/11
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      9.63
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/07
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/06
      9.54
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/05
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      9.50
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價