聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

15.72澳幣0.01(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.95%
1年11.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2024/05/22
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/21
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/16
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      15.86
      0.12
      0.76%
    • 2024/05/14
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/13
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/10
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/08
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/06
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      15.62
      0.12
      0.77%
    • 2024/05/02
      15.50
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      15.45
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/29
      15.52
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/26
      15.44
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/25
      15.39
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/24
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/23
      15.52
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/22
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/19
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      15.42
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/16
      15.32
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/15
      15.42
      0.16
      1.03%
    • 2024/04/12
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      15.58
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/10
      15.67
      0.13
      0.82%

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