聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

14.25澳幣0.02(0.14%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.28%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2023/06/08
      14.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/07
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/06
      14.22
      0.03
      0.21%
    • 2023/06/05
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2023/06/02
      14.17
      0.06
      0.43%
    • 2023/06/01
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/30
      14.10
      0.10
      0.71%
    • 2023/05/26
      14.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/24
      14.02
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/23
      14.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/19
      14.06
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2023/05/16
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/15
      14.16
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/12
      14.22
      0.04
      0.28%
    • 2023/05/11
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2023/05/10
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/08
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2023/05/05
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/04
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/02
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2023/04/28
      14.25
      0.09
      0.64%
    • 2023/04/27
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/26
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      14.20
      0.06
      0.42%

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