聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

14.47澳幣0.01(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.87%
3月11.9%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      14.48
      0.08
      0.55%
    • 2023/01/27
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/25
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/24
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/23
      14.56
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/20
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/19
      14.57
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/18
      14.59
      0.17
      1.18%
    • 2023/01/17
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/12
      14.37
      0.10
      0.70%
    • 2023/01/11
      14.27
      0.10
      0.71%
    • 2023/01/10
      14.17
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      14.21
      0.08
      0.57%
    • 2023/01/06
      14.13
      0.14
      1.00%
    • 2023/01/05
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2023/01/04
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2023/01/03
      14.00
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/30
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/29
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      13.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/23
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/22
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/21
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/20
      13.98
      0.07
      0.50%
    • 2022/12/19
      14.05
      0.07
      0.50%
    • 2022/12/16
      14.12
      0.06
      0.42%

    下載歷史報價