聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

14.98澳幣0.08(0.54%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.83%

3月3.47%

1年5.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
14.98
0.08
0.54%
2023/12/05
14.90
0.08
0.54%
2023/12/04
14.82
0.00
0.00%
2023/12/01
14.82
0.08
0.54%
2023/11/30
14.74
0.03
0.20%
2023/11/29
14.77
0.14
0.96%
2023/11/28
14.63
0.03
0.21%
2023/11/27
14.60
0.03
0.21%
2023/11/24
14.57
0.01
0.07%
2023/11/22
14.58
0.03
0.21%
2023/11/21
14.55
0.08
0.55%
2023/11/20
14.47
0.03
0.21%
2023/11/17
14.44
0.03
0.21%
2023/11/16
14.41
0.07
0.49%
2023/11/15
14.34
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
14.35
0.15
1.06%
2023/11/13
14.20
0.04
0.28%
2023/11/10
14.24
0.02
0.14%
2023/11/09
14.26
0.07
0.49%
2023/11/08
14.33
0.02
0.14%
2023/11/07
14.31
0.01
0.07%
2023/11/06
14.30
0.05
0.35%
2023/11/03
14.35
0.13
0.91%
2023/11/02
14.22
0.26
1.86%
2023/10/31
13.96
0.00
0.00%
2023/10/30
13.96
0.04
0.29%
2023/10/27
13.92
0.03
0.22%
2023/10/26
13.89
0.02
0.14%
2023/10/25
13.87
0.02
0.14%
2023/10/24
13.89
0.08
0.58%

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