聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

14.98澳幣0.08(0.54%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.47%
1年5.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      14.98
      0.08
      0.54%
    • 2023/12/05
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2023/12/04
      14.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      14.82
      0.08
      0.54%
    • 2023/11/30
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/29
      14.77
      0.14
      0.96%
    • 2023/11/28
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/27
      14.60
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/24
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/21
      14.55
      0.08
      0.55%
    • 2023/11/20
      14.47
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/17
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/16
      14.41
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/15
      14.34
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      14.35
      0.15
      1.06%
    • 2023/11/13
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/10
      14.24
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/09
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2023/11/08
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/07
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/03
      14.35
      0.13
      0.91%
    • 2023/11/02
      14.22
      0.26
      1.86%
    • 2023/10/31
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      13.96
      0.04
      0.29%
    • 2023/10/27
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/26
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/25
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/24
      13.89
      0.08
      0.58%

    下載歷史報價