聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

16.50澳幣0.02(0.12%)
2024/10/29更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.56%
1年8.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/22
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      15.99
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/18
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/17
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/16
      16.08
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/15
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/12
      16.07
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      16.05
      0.09
      0.56%
    • 2024/07/10
      15.96
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/09
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/08
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/05
      15.89
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/03
      15.80
      0.13
      0.83%
    • 2024/07/02
      15.67
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.65
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/28
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/27
      15.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/25
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      15.83
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/18
      15.86
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/17
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/14
      15.85
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      0.00%
    • 2024/06/13
      15.85
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      0.19%
    • 2024/06/12
      15.82
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/11
      15.71
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      0.19%
    • 2024/06/10
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