聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別

16.64澳幣0.01(0.06%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月4.2%
1年19.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      16.63
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/09
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/07
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/04
      16.73
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/03
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/02
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/01
      16.85
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/30
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      16.79
      0.07
      0.42%
    • 2024/09/26
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/25
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      16.72
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/18
      16.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2024/09/16
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/13
      16.65
      0.07
      0.42%
    • 2024/09/12
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/11
      16.55
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      0.06%
    • 2024/09/10
      16.56
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    • 2024/09/09
      16.55
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      16.53
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      0.30%
    • 2024/09/04
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/03
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/30
      16.48
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