匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC

16.61美元0.06(0.33%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.3%
1年14.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      16.61
      0.06
      0.33%
    • 2024/10/03
      16.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      16.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/01
      16.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/30
      16.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      16.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      16.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      16.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      16.67
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/23
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      16.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      16.66
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/18
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/17
      16.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/16
      16.63
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      16.59
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/12
      16.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      16.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/09
      16.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      16.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/05
      16.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      16.51
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/03
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/30
      16.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/29
      16.46
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/28
      16.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      16.46
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/26
      16.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/23
      16.46
      0.03
      0.21%

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