匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC

17.20美元0.01(0.08%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.11%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      17.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/16
      17.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/15
      17.17
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/14
      17.18
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/11
      17.19
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      0.11%
    • 2025/07/10
      17.21
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      17.20
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      0.13%
    • 2025/07/08
      17.17
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      0.18%
    • 2025/07/07
      17.21
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/03
      17.21
      0.04
      0.24%
    • 2025/07/02
      17.25
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      0.27%
    • 2025/07/01
      17.21
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/30
      17.18
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/27
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      17.15
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      17.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
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      0.38%
    • 2025/06/20
      17.06
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/18
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      0.09%
    • 2025/06/17
      17.05
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      16.94
      0.06
      0.34%

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