匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC

16.56美元0.01(0.06%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.71%
1年6%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/24
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      16.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/20
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/19
      16.56
      0.10
      0.60%
    • 2024/12/18
      16.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      16.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      16.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/12
      16.72
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/11
      16.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      16.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      16.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      16.73
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/05
      16.71
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      16.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/03
      16.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      16.67
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/29
      16.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      16.61
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/26
      16.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      16.59
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/22
      16.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      16.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      16.53
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      0.03%
    • 2024/11/19
      16.53
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