匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC

16.12美元0.03(0.19%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.81%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/11
      16.15
      0.10
      0.62%
    • 2024/07/10
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/09
      16.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      16.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/05
      16.02
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/03
      15.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/02
      15.96
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/01
      15.91
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/28
      15.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      15.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      15.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/25
      15.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      15.98
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/21
      16.01
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      15.97
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/17
      15.94
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/14
      15.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      15.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/12
      15.96
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/11
      15.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/10
      15.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/07
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      0.35%
    • 2024/06/06
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      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
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      0.14%
    • 2024/06/04
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      0.10%
    • 2024/06/03
      15.90
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/31
      15.85
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/30
      15.79
      0.01
      0.09%

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