摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

135.72美元0.13(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.19%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      135.72
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/28
      135.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/27
      135.54
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/26
      135.68
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/23
      135.63
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/22
      135.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/21
      135.52
      0.47
      0.35%
    • 2021/07/20
      135.05
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/19
      135.20
      0.44
      0.32%
    • 2021/07/16
      135.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      135.64
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/14
      135.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      135.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/12
      135.75
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/09
      135.69
      0.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      135.47
      0.29
      0.21%
    • 2021/07/07
      135.76
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/06
      135.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      135.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      135.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      135.89
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/29
      135.95
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      135.89
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/25
      136.00
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/24
      135.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/23
      135.87
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/22
      135.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      135.74
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/18
      135.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/17
      135.85
      0.17
      0.13%

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