摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

150.17美元0.19(0.13%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.43%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      150.17
      0.19
      0.13%
    • 2025/07/15
      150.36
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/14
      150.34
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/11
      150.43
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/09
      150.35
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/08
      150.36
      0.23
      0.15%
    • 2025/07/07
      150.59
      0.05
      0.03%
    • 2025/07/03
      150.64
      0.16
      0.11%
    • 2025/07/02
      150.48
      0.13
      0.09%
    • 2025/07/01
      150.61
      0.26
      0.17%
    • 2025/06/30
      150.35
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/27
      150.25
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/26
      150.15
      0.18
      0.12%
    • 2025/06/25
      149.97
      0.20
      0.13%
    • 2025/06/24
      149.77
      0.35
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      149.42
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/20
      149.31
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/18
      149.33
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/17
      149.30
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/16
      149.34
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/13
      149.31
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/12
      149.39
      0.20
      0.13%
    • 2025/06/11
      149.19
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/10
      149.11
      0.22
      0.15%
    • 2025/06/09
      148.89
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/06
      148.96
      0.21
      0.14%
    • 2025/06/05
      149.17
      0.29
      0.20%
    • 2025/06/04
      148.88
      0.23
      0.16%
    • 2025/06/03
      148.65
      0.08
      0.05%
    • 2025/06/02
      148.57
      0.09
      0.06%

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