摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

135.28美元0.11(0.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.63%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      135.28
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/11
      135.39
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/10
      135.54
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/07
      135.45
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/06
      135.32
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/05
      135.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      135.34
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/03
      135.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      135.39
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/29
      135.46
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/28
      135.39
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/27
      135.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      135.49
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/23
      135.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      135.42
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      135.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      135.30
      0.21
      0.16%
    • 2021/04/19
      135.51
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/16
      135.59
      0.21
      0.16%
    • 2021/04/15
      135.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/14
      135.41
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/13
      135.19
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/12
      135.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      135.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      135.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      135.32
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/06
      135.21
      0.26
      0.19%
    • 2021/04/01
      134.95
      0.27
      0.20%
    • 2021/03/31
      134.68
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/30
      134.48
      0.20
      0.15%

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