摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

145.96美元0.02(0.01%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.15%
3月4.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      145.96
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/02
      145.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      145.99
      0.13
      0.09%
    • 2024/09/30
      146.12
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/27
      146.02
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/26
      145.97
      0.40
      0.28%
    • 2024/09/25
      145.57
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/24
      145.48
      0.30
      0.21%
    • 2024/09/23
      145.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      145.78
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/19
      145.71
      0.16
      0.11%
    • 2024/09/18
      145.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/17
      145.59
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/16
      145.45
      0.31
      0.21%
    • 2024/09/13
      145.14
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      144.94
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/11
      144.88
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/10
      144.80
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/09
      144.76
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/06
      144.62
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/05
      144.55
      0.34
      0.24%
    • 2024/09/04
      144.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/03
      144.23
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/30
      144.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/29
      144.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/28
      144.35
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/27
      144.30
      0.13
      0.09%
    • 2024/08/26
      144.43
      0.40
      0.28%
    • 2024/08/23
      144.03
      0.13
      0.09%
    • 2024/08/22
      144.16
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