摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

135.57美元0.23(0.17%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.12%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      135.57
      0.23
      0.17%
    • 2021/10/13
      135.34
      0.15
      0.11%
    • 2021/10/12
      135.49
      0.27
      0.20%
    • 2021/10/11
      135.76
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/08
      135.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/07
      135.82
      0.25
      0.18%
    • 2021/10/06
      135.57
      0.14
      0.10%
    • 2021/10/05
      135.43
      0.50
      0.37%
    • 2021/10/04
      135.93
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/01
      135.86
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/30
      136.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      135.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/28
      136.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/27
      136.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/24
      136.18
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      136.15
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/22
      136.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      135.99
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/20
      135.93
      0.35
      0.26%
    • 2021/09/17
      136.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      136.26
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/15
      136.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      136.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      136.18
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/10
      136.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/09
      136.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/08
      136.17
      0.15
      0.11%
    • 2021/09/07
      136.32
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/03
      136.22
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/02
      136.15
      0.10
      0.07%

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