摩根基金-環球策略債券基金-JPM環球策略債券(美元)-A股perf(累計)

146.93美元0.03(0.02%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      146.93
      0.03
      0.02%
    • 2025/02/10
      146.96
      0.09
      0.06%
    • 2025/02/07
      147.05
      0.02
      0.01%
    • 2025/02/06
      147.07
      0.26
      0.18%
    • 2025/02/05
      146.81
      0.27
      0.18%
    • 2025/02/04
      146.54
      0.21
      0.14%
    • 2025/02/03
      146.33
      0.30
      0.21%
    • 2025/01/31
      146.63
      0.18
      0.12%
    • 2025/01/30
      146.45
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/29
      146.38
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/28
      146.25
      0.15
      0.10%
    • 2025/01/27
      146.10
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/24
      146.08
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/23
      146.04
      0.13
      0.09%
    • 2025/01/22
      146.17
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      145.97
      0.26
      0.18%
    • 2025/01/17
      145.71
      0.32
      0.22%
    • 2025/01/16
      145.39
      0.43
      0.30%
    • 2025/01/15
      144.96
      0.39
      0.27%
    • 2025/01/14
      144.57
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/13
      144.54
      0.49
      0.34%
    • 2025/01/10
      145.03
      0.20
      0.14%
    • 2025/01/09
      145.23
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      145.22
      0.33
      0.23%
    • 2025/01/07
      145.55
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/06
      145.57
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/03
      145.53
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/02
      145.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      145.54
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/30
      145.37
      0.13
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