歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

209.53歐元0.39(0.19%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.83%

3月3.18%

1年8.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
209.53
0.39
0.19%
2022/01/14
209.14
0.32
0.15%
2022/01/13
209.46
0.06
0.03%
2022/01/12
209.40
0.24
0.12%
2022/01/11
209.16
0.57
0.27%
2022/01/10
208.59
0.56
0.27%
2022/01/07
209.15
0.25
0.12%
2022/01/06
209.40
0.48
0.23%
2022/01/05
209.88
0.30
0.14%
2022/01/04
210.18
1.15
0.55%
2022/01/03
209.03
0.39
0.19%
2021/12/31
208.64
0.03
0.01%
2021/12/30
208.67
0.22
0.11%
2021/12/29
208.89
0.33
0.16%
2021/12/28
208.56
0.41
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
208.15
0.88
0.43%
2021/12/23
207.27
0.79
0.38%
2021/12/22
206.48
0.64
0.31%
2021/12/21
205.84
1.35
0.66%
2021/12/20
204.49
1.28
0.62%
2021/12/17
205.77
0.95
0.46%
2021/12/16
206.72
0.85
0.41%
2021/12/15
205.87
0.73
0.36%
2021/12/14
205.14
0.15
0.07%
2021/12/13
205.29
0.52
0.25%
2021/12/10
205.81
0.36
0.18%
2021/12/09
205.45
0.20
0.10%
2021/12/08
205.65
0.37
0.18%
2021/12/07
206.02
1.61
0.79%
2021/12/06
204.41
1.34
0.66%

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