歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

192.51歐元1.47(0.77%)

2023/03/20更新

績效 /

1月2.95%

3月0.59%

1年4.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
192.51
1.47
0.77%
2023/03/17
191.04
1.49
0.77%
2023/03/16
192.53
1.40
0.73%
2023/03/15
191.13
2.05
1.06%
2023/03/14
193.18
1.15
0.60%
2023/03/13
192.03
2.01
1.04%
2023/03/10
194.04
1.42
0.73%
2023/03/09
195.46
1.01
0.51%
2023/03/08
196.47
0.09
0.05%
2023/03/07
196.38
1.24
0.63%
2023/03/06
197.62
0.25
0.13%
2023/03/03
197.87
1.05
0.53%
2023/03/02
196.82
0.72
0.37%
2023/03/01
196.10
0.11
0.06%
2023/02/28
196.21
0.60
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
196.81
0.70
0.36%
2023/02/24
196.11
0.81
0.41%
2023/02/23
196.92
0.18
0.09%
2023/02/22
196.74
0.20
0.10%
2023/02/21
196.94
1.43
0.72%
2023/02/20
198.37
0.12
0.06%
2023/02/17
198.49
0.27
0.14%
2023/02/16
198.22
0.45
0.23%
2023/02/15
198.67
0.62
0.31%
2023/02/14
198.05
0.31
0.16%
2023/02/13
198.36
1.15
0.58%
2023/02/10
197.21
0.16
0.08%
2023/02/09
197.37
0.35
0.18%
2023/02/08
197.72
0.48
0.24%
2023/02/07
198.20
0.08
0.04%

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