歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

196.94歐元0.57(0.29%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.72%
3月4.85%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      196.94
      0.57
      0.29%
    • 2022/11/30
      196.37
      1.36
      0.70%
    • 2022/11/29
      195.01
      0.10
      0.05%
    • 2022/11/28
      194.91
      1.17
      0.60%
    • 2022/11/25
      196.08
      0.25
      0.13%
    • 2022/11/24
      195.83
      0.25
      0.13%
    • 2022/11/23
      195.58
      0.32
      0.16%
    • 2022/11/22
      195.26
      0.99
      0.51%
    • 2022/11/21
      194.27
      0.30
      0.16%
    • 2022/11/18
      193.97
      1.23
      0.64%
    • 2022/11/17
      192.74
      0.31
      0.16%
    • 2022/11/16
      193.05
      0.74
      0.38%
    • 2022/11/15
      193.79
      0.31
      0.16%
    • 2022/11/14
      193.48
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/11
      193.41
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      193.53
      4.05
      2.14%
    • 2022/11/09
      189.48
      0.57
      0.30%
    • 2022/11/08
      190.05
      0.91
      0.48%
    • 2022/11/07
      189.14
      0.66
      0.35%
    • 2022/11/04
      188.48
      2.58
      1.39%
    • 2022/11/03
      185.90
      1.07
      0.57%
    • 2022/11/02
      186.97
      1.10
      0.59%
    • 2022/10/31
      188.07
      0.18
      0.10%
    • 2022/10/28
      188.25
      1.42
      0.76%
    • 2022/10/27
      186.83
      0.10
      0.05%
    • 2022/10/26
      186.73
      0.51
      0.27%
    • 2022/10/25
      186.22
      1.76
      0.95%
    • 2022/10/24
      184.46
      1.89
      1.04%
    • 2022/10/21
      182.57
      1.40
      0.77%
    • 2022/10/20
      181.17
      0.60
      0.33%

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