歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

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2024/11/19更新
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3月0.66%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      219.06
      0.82
      0.37%
    • 2024/11/18
      219.88
      0.43
      0.20%
    • 2024/11/15
      219.45
      0.68
      0.31%
    • 2024/11/14
      220.13
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/13
      219.75
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/12
      219.89
      1.50
      0.68%
    • 2024/11/11
      221.39
      0.46
      0.21%
    • 2024/11/08
      220.93
      0.40
      0.18%
    • 2024/11/07
      221.33
      0.63
      0.29%
    • 2024/11/06
      220.70
      0.99
      0.45%
    • 2024/11/05
      219.71
      0.78
      0.36%
    • 2024/11/04
      218.93
      0.67
      0.31%
    • 2024/10/31
      218.26
      1.01
      0.46%
    • 2024/10/30
      219.27
      0.82
      0.37%
    • 2024/10/29
      220.09
      0.73
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      220.82
      0.61
      0.28%
    • 2024/10/25
      220.21
      0.24
      0.11%
    • 2024/10/24
      220.45
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/23
      220.36
      0.53
      0.24%
    • 2024/10/22
      220.89
      0.56
      0.25%
    • 2024/10/21
      221.45
      0.95
      0.43%
    • 2024/10/18
      222.40
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/17
      222.35
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      0.05%
    • 2024/10/16
      222.24
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      0.30%
    • 2024/10/15
      221.58
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      0.42%
    • 2024/10/14
      222.51
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      0.33%
    • 2024/10/11
      221.77
      0.71
      0.32%
    • 2024/10/10
      221.06
      0.40
      0.18%
    • 2024/10/09
      221.46
      0.96
      0.44%
    • 2024/10/08
      220.50
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