歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

215.48歐元0.15(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.04%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      215.48
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/24
      215.63
      0.45
      0.21%
    • 2024/07/23
      216.08
      0.66
      0.31%
    • 2024/07/22
      216.74
      0.88
      0.41%
    • 2024/07/19
      215.86
      1.06
      0.49%
    • 2024/07/18
      216.92
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/17
      217.07
      0.10
      0.05%
    • 2024/07/16
      217.17
      1.16
      0.54%
    • 2024/07/15
      216.01
      0.40
      0.19%
    • 2024/07/12
      216.41
      1.06
      0.49%
    • 2024/07/11
      215.35
      0.77
      0.36%
    • 2024/07/10
      214.58
      1.08
      0.51%
    • 2024/07/09
      213.50
      0.57
      0.27%
    • 2024/07/08
      214.07
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/05
      213.93
      0.33
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      214.26
      0.39
      0.18%
    • 2024/07/03
      213.87
      0.37
      0.17%
    • 2024/07/02
      213.50
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/01
      213.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/28
      213.49
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/27
      213.37
      0.19
      0.09%
    • 2024/06/26
      213.56
      0.50
      0.23%
    • 2024/06/25
      214.06
      0.61
      0.28%
    • 2024/06/24
      214.67
      0.74
      0.35%
    • 2024/06/21
      213.93
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/20
      214.31
      0.65
      0.30%
    • 2024/06/19
      213.66
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/18
      213.69
      0.59
      0.28%
    • 2024/06/17
      213.10
      0.56
      0.26%
    • 2024/06/14
      212.54
      1.20
      0.56%

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