歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

189.67歐元0.7(0.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.77%
3月7.16%
1年6.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      189.67
      0.70
      0.37%
    • 2022/06/28
      190.37
      0.80
      0.42%
    • 2022/06/27
      191.17
      0.35
      0.18%
    • 2022/06/24
      190.82
      3.07
      1.64%
    • 2022/06/22
      187.75
      0.38
      0.20%
    • 2022/06/21
      188.13
      1.42
      0.76%
    • 2022/06/20
      186.71
      0.43
      0.23%
    • 2022/06/17
      186.28
      0.39
      0.21%
    • 2022/06/16
      185.89
      3.86
      2.03%
    • 2022/06/15
      189.75
      1.31
      0.70%
    • 2022/06/14
      188.44
      1.09
      0.58%
    • 2022/06/13
      189.53
      2.99
      1.55%
    • 2022/06/10
      192.52
      3.09
      1.58%
    • 2022/06/09
      195.61
      1.85
      0.94%
    • 2022/06/08
      197.46
      1.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      198.51
      0.78
      0.39%
    • 2022/06/03
      197.73
      0.64
      0.32%
    • 2022/06/02
      198.37
      0.95
      0.48%
    • 2022/06/01
      197.42
      1.11
      0.56%
    • 2022/05/31
      198.53
      1.05
      0.53%
    • 2022/05/30
      199.58
      0.42
      0.21%
    • 2022/05/27
      199.16
      3.30
      1.69%
    • 2022/05/25
      195.86
      0.92
      0.47%
    • 2022/05/24
      194.94
      0.80
      0.41%
    • 2022/05/23
      195.74
      1.58
      0.81%
    • 2022/05/20
      194.16
      0.35
      0.18%
    • 2022/05/19
      193.81
      1.58
      0.81%
    • 2022/05/18
      195.39
      3.58
      1.80%
    • 2022/05/17
      198.97
      1.98
      1.01%
    • 2022/05/16
      196.99
      0.23
      0.12%

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