歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

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2024/12/05更新
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3月1.81%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      222.01
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/04
      221.65
      0.27
      0.12%
    • 2024/12/03
      221.92
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/02
      221.97
      0.46
      0.21%
    • 2024/11/29
      221.51
      0.36
      0.16%
    • 2024/11/28
      221.15
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/27
      220.97
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/26
      221.07
      0.56
      0.25%
    • 2024/11/25
      221.63
      0.59
      0.27%
    • 2024/11/22
      221.04
      1.09
      0.50%
    • 2024/11/21
      219.95
      0.85
      0.39%
    • 2024/11/20
      219.10
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      219.06
      0.82
      0.37%
    • 2024/11/18
      219.88
      0.43
      0.20%
    • 2024/11/15
      219.45
      0.68
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      220.13
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/13
      219.75
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/12
      219.89
      1.50
      0.68%
    • 2024/11/11
      221.39
      0.46
      0.21%
    • 2024/11/08
      220.93
      0.40
      0.18%
    • 2024/11/07
      221.33
      0.63
      0.29%
    • 2024/11/06
      220.70
      0.99
      0.45%
    • 2024/11/05
      219.71
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      0.36%
    • 2024/11/04
      218.93
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      0.31%
    • 2024/10/31
      218.26
      1.01
      0.46%
    • 2024/10/30
      219.27
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      0.37%
    • 2024/10/29
      220.09
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      0.33%
    • 2024/10/28
      220.82
      0.61
      0.28%
    • 2024/10/25
      220.21
      0.24
      0.11%
    • 2024/10/24
      220.45
      0.09
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