歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

189.67歐元0.7(0.37%)

2022/06/29更新

績效 /

1月4.77%

3月7.16%

1年6.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
189.67
0.70
0.37%
2022/06/28
190.37
0.80
0.42%
2022/06/27
191.17
0.35
0.18%
2022/06/24
190.82
3.07
1.64%
2022/06/22
187.75
0.38
0.20%
2022/06/21
188.13
1.42
0.76%
2022/06/20
186.71
0.43
0.23%
2022/06/17
186.28
0.39
0.21%
2022/06/16
185.89
3.86
2.03%
2022/06/15
189.75
1.31
0.70%
2022/06/14
188.44
1.09
0.58%
2022/06/13
189.53
2.99
1.55%
2022/06/10
192.52
3.09
1.58%
2022/06/09
195.61
1.85
0.94%
2022/06/08
197.46
1.05
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
198.51
0.78
0.39%
2022/06/03
197.73
0.64
0.32%
2022/06/02
198.37
0.95
0.48%
2022/06/01
197.42
1.11
0.56%
2022/05/31
198.53
1.05
0.53%
2022/05/30
199.58
0.42
0.21%
2022/05/27
199.16
3.30
1.69%
2022/05/25
195.86
0.92
0.47%
2022/05/24
194.94
0.80
0.41%
2022/05/23
195.74
1.58
0.81%
2022/05/20
194.16
0.35
0.18%
2022/05/19
193.81
1.58
0.81%
2022/05/18
195.39
3.58
1.80%
2022/05/17
198.97
1.98
1.01%
2022/05/16
196.99
0.23
0.12%

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