歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

203.64歐元0.22(0.11%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.43%

3月0.38%

1年11.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
203.64
0.22
0.11%
2021/09/15
203.42
0.10
0.05%
2021/09/14
203.32
0.69
0.34%
2021/09/13
204.01
0.50
0.25%
2021/09/10
203.51
0.64
0.31%
2021/09/09
204.15
0.46
0.23%
2021/09/08
204.61
0.52
0.25%
2021/09/07
205.13
0.86
0.42%
2021/09/06
205.99
0.25
0.12%
2021/09/03
205.74
0.48
0.23%
2021/09/02
206.22
0.29
0.14%
2021/09/01
205.93
0.02
0.01%
2021/08/31
205.95
0.23
0.11%
2021/08/30
206.18
0.04
0.02%
2021/08/27
206.14
0.56
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
205.58
0.35
0.17%
2021/08/25
205.93
0.12
0.06%
2021/08/24
205.81
0.03
0.02%
2021/08/23
205.78
0.41
0.20%
2021/08/20
205.37
0.53
0.26%
2021/08/19
204.84
0.70
0.34%
2021/08/18
205.54
0.50
0.24%
2021/08/17
206.04
0.56
0.27%
2021/08/16
206.60
0.13
0.06%
2021/08/13
206.73
0.18
0.09%
2021/08/12
206.55
0.03
0.02%
2021/08/11
206.58
0.80
0.39%
2021/08/10
205.78
0.45
0.22%
2021/08/09
205.33
0.12
0.06%
2021/08/06
205.21
0.18
0.09%

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