歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

204.57歐元0.09(0.04%)

2021/06/14更新

績效 /

1月0.96%

3月3.96%

1年17.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
204.57
0.09
0.04%
2021/06/11
204.66
0.27
0.13%
2021/06/10
204.39
0.13
0.06%
2021/06/09
204.52
0.27
0.13%
2021/06/08
204.79
0.03
0.02%
2021/06/07
204.82
0.04
0.02%
2021/06/04
204.78
0.46
0.23%
2021/06/03
204.32
0.01
0.01%
2021/06/02
204.31
0.09
0.04%
2021/06/01
204.22
0.48
0.24%
2021/05/31
203.74
0.27
0.13%
2021/05/28
204.01
0.26
0.13%
2021/05/27
203.75
0.21
0.10%
2021/05/26
203.54
0.10
0.05%
2021/05/25
203.44
0.15
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
203.29
0.26
0.13%
2021/05/20
203.03
0.89
0.44%
2021/05/19
202.14
0.82
0.40%
2021/05/18
202.96
0.48
0.24%
2021/05/17
203.44
0.19
0.09%
2021/05/14
203.63
1.89
0.94%
2021/05/12
201.74
0.97
0.48%
2021/05/11
202.71
1.72
0.84%
2021/05/10
204.43
0.10
0.05%
2021/05/07
204.33
0.76
0.37%
2021/05/06
203.57
0.71
0.35%
2021/05/05
202.86
1.21
0.60%
2021/05/04
201.65
0.32
0.16%
2021/05/03
201.97
0.72
0.36%
2021/04/30
201.25
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