歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

209.53歐元0.39(0.19%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.18%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      209.53
      0.39
      0.19%
    • 2022/01/14
      209.14
      0.32
      0.15%
    • 2022/01/13
      209.46
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/12
      209.40
      0.24
      0.12%
    • 2022/01/11
      209.16
      0.57
      0.27%
    • 2022/01/10
      208.59
      0.56
      0.27%
    • 2022/01/07
      209.15
      0.25
      0.12%
    • 2022/01/06
      209.40
      0.48
      0.23%
    • 2022/01/05
      209.88
      0.30
      0.14%
    • 2022/01/04
      210.18
      1.15
      0.55%
    • 2022/01/03
      209.03
      0.39
      0.19%
    • 2021/12/31
      208.64
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/30
      208.67
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/29
      208.89
      0.33
      0.16%
    • 2021/12/28
      208.56
      0.41
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      208.15
      0.88
      0.43%
    • 2021/12/23
      207.27
      0.79
      0.38%
    • 2021/12/22
      206.48
      0.64
      0.31%
    • 2021/12/21
      205.84
      1.35
      0.66%
    • 2021/12/20
      204.49
      1.28
      0.62%
    • 2021/12/17
      205.77
      0.95
      0.46%
    • 2021/12/16
      206.72
      0.85
      0.41%
    • 2021/12/15
      205.87
      0.73
      0.36%
    • 2021/12/14
      205.14
      0.15
      0.07%
    • 2021/12/13
      205.29
      0.52
      0.25%
    • 2021/12/10
      205.81
      0.36
      0.18%
    • 2021/12/09
      205.45
      0.20
      0.10%
    • 2021/12/08
      205.65
      0.37
      0.18%
    • 2021/12/07
      206.02
      1.61
      0.79%
    • 2021/12/06
      204.41
      1.34
      0.66%

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