歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

225.16歐元0.93(0.42%)

2025/05/15更新

績效 /

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3月0.28%

1年4.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
225.16
0.93
0.42%
2025/05/14
224.23
0.60
0.27%
2025/05/13
224.83
0.13
0.06%
2025/05/12
224.70
3.51
1.59%
2025/05/08
221.19
0.88
0.40%
2025/05/07
220.31
0.39
0.18%
2025/05/06
219.92
0.28
0.13%
2025/05/05
220.20
0.15
0.07%
2025/05/02
220.35
1.67
0.76%
2025/04/30
218.68
0.89
0.41%
2025/04/29
217.79
0.29
0.13%
2025/04/28
217.50
0.43
0.20%
2025/04/25
217.07
0.34
0.16%
2025/04/24
216.73
1.48
0.69%
2025/04/23
215.25
1.33
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
213.92
0.74
0.35%
2025/04/17
213.18
0.11
0.05%
2025/04/16
213.07
1.38
0.64%
2025/04/15
214.45
0.85
0.40%
2025/04/14
213.60
2.38
1.13%
2025/04/11
211.22
1.37
0.65%
2025/04/10
209.85
0.57
0.27%
2025/04/09
210.42
3.38
1.63%
2025/04/08
207.04
0.09
0.04%
2025/04/07
207.13
3.62
1.72%
2025/04/04
210.75
6.32
2.91%
2025/04/02
222.03
0.32
0.14%
2025/04/01
221.71
0.33
0.15%
2025/03/31
221.38
0.01
0.01%
2025/03/28
221.37
1.08
0.49%

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