歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

193.13歐元0.7(0.36%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.23%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      194.21
      1.08
      0.56%
    • 2021/03/04
      193.13
      0.70
      0.36%
    • 2021/03/03
      193.83
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/02
      193.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      193.85
      1.91
      1.00%
    • 2021/02/26
      191.94
      1.18
      0.61%
    • 2021/02/25
      193.12
      1.19
      0.61%
    • 2021/02/24
      194.31
      0.86
      0.45%
    • 2021/02/23
      193.45
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/22
      193.32
      0.28
      0.15%
    • 2021/02/18
      193.04
      0.62
      0.32%
    • 2021/02/17
      193.66
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/16
      193.81
      0.28
      0.14%
    • 2021/02/15
      194.09
      0.52
      0.27%
    • 2021/02/12
      193.57
      0.47
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      193.10
      0.15
      0.08%
    • 2021/02/10
      192.95
      0.26
      0.14%
    • 2021/02/09
      193.21
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/08
      193.35
      0.57
      0.30%
    • 2021/02/05
      192.78
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/04
      192.64
      0.52
      0.27%
    • 2021/02/02
      192.06
      0.84
      0.44%
    • 2021/02/01
      191.22
      1.05
      0.55%
    • 2021/01/29
      190.17
      1.73
      0.90%
    • 2021/01/28
      191.90
      0.21
      0.11%
    • 2021/01/27
      191.69
      1.54
      0.80%
    • 2021/01/26
      193.23
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/25
      193.08
      0.29
      0.15%
    • 2021/01/22
      193.37
      0.53
      0.27%
    • 2021/01/21
      193.90
      0.00
      0.00%

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