歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

204.57歐元0.09(0.04%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.96%
1年17.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      204.57
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/11
      204.66
      0.27
      0.13%
    • 2021/06/10
      204.39
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/09
      204.52
      0.27
      0.13%
    • 2021/06/08
      204.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/07
      204.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/04
      204.78
      0.46
      0.23%
    • 2021/06/03
      204.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      204.31
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/01
      204.22
      0.48
      0.24%
    • 2021/05/31
      203.74
      0.27
      0.13%
    • 2021/05/28
      204.01
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/27
      203.75
      0.21
      0.10%
    • 2021/05/26
      203.54
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/25
      203.44
      0.15
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      203.29
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/20
      203.03
      0.89
      0.44%
    • 2021/05/19
      202.14
      0.82
      0.40%
    • 2021/05/18
      202.96
      0.48
      0.24%
    • 2021/05/17
      203.44
      0.19
      0.09%
    • 2021/05/14
      203.63
      1.89
      0.94%
    • 2021/05/12
      201.74
      0.97
      0.48%
    • 2021/05/11
      202.71
      1.72
      0.84%
    • 2021/05/10
      204.43
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/07
      204.33
      0.76
      0.37%
    • 2021/05/06
      203.57
      0.71
      0.35%
    • 2021/05/05
      202.86
      1.21
      0.60%
    • 2021/05/04
      201.65
      0.32
      0.16%
    • 2021/05/03
      201.97
      0.72
      0.36%
    • 2021/04/30
      201.25
      0.52
      0.26%

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