歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

196.94歐元0.57(0.29%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.72%

3月4.85%

1年2.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
196.94
0.57
0.29%
2022/11/30
196.37
1.36
0.70%
2022/11/29
195.01
0.10
0.05%
2022/11/28
194.91
1.17
0.60%
2022/11/25
196.08
0.25
0.13%
2022/11/24
195.83
0.25
0.13%
2022/11/23
195.58
0.32
0.16%
2022/11/22
195.26
0.99
0.51%
2022/11/21
194.27
0.30
0.16%
2022/11/18
193.97
1.23
0.64%
2022/11/17
192.74
0.31
0.16%
2022/11/16
193.05
0.74
0.38%
2022/11/15
193.79
0.31
0.16%
2022/11/14
193.48
0.07
0.04%
2022/11/11
193.41
0.12
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
193.53
4.05
2.14%
2022/11/09
189.48
0.57
0.30%
2022/11/08
190.05
0.91
0.48%
2022/11/07
189.14
0.66
0.35%
2022/11/04
188.48
2.58
1.39%
2022/11/03
185.90
1.07
0.57%
2022/11/02
186.97
1.10
0.59%
2022/10/31
188.07
0.18
0.10%
2022/10/28
188.25
1.42
0.76%
2022/10/27
186.83
0.10
0.05%
2022/10/26
186.73
0.51
0.27%
2022/10/25
186.22
1.76
0.95%
2022/10/24
184.46
1.89
1.04%
2022/10/21
182.57
1.40
0.77%
2022/10/20
181.17
0.60
0.33%

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