歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

203.64歐元0.22(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.38%
1年11.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      203.64
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/15
      203.42
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/14
      203.32
      0.69
      0.34%
    • 2021/09/13
      204.01
      0.50
      0.25%
    • 2021/09/10
      203.51
      0.64
      0.31%
    • 2021/09/09
      204.15
      0.46
      0.23%
    • 2021/09/08
      204.61
      0.52
      0.25%
    • 2021/09/07
      205.13
      0.86
      0.42%
    • 2021/09/06
      205.99
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/03
      205.74
      0.48
      0.23%
    • 2021/09/02
      206.22
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/01
      205.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/31
      205.95
      0.23
      0.11%
    • 2021/08/30
      206.18
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/27
      206.14
      0.56
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      205.58
      0.35
      0.17%
    • 2021/08/25
      205.93
      0.12
      0.06%
    • 2021/08/24
      205.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/23
      205.78
      0.41
      0.20%
    • 2021/08/20
      205.37
      0.53
      0.26%
    • 2021/08/19
      204.84
      0.70
      0.34%
    • 2021/08/18
      205.54
      0.50
      0.24%
    • 2021/08/17
      206.04
      0.56
      0.27%
    • 2021/08/16
      206.60
      0.13
      0.06%
    • 2021/08/13
      206.73
      0.18
      0.09%
    • 2021/08/12
      206.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/11
      206.58
      0.80
      0.39%
    • 2021/08/10
      205.78
      0.45
      0.22%
    • 2021/08/09
      205.33
      0.12
      0.06%
    • 2021/08/06
      205.21
      0.18
      0.09%

    下載歷史報價