歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

195.45歐元0.66(0.34%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.15%

3月0.87%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
195.45
0.66
0.34%
2023/09/27
194.79
0.13
0.07%
2023/09/26
194.92
0.94
0.48%
2023/09/25
195.86
0.35
0.18%
2023/09/22
196.21
0.52
0.26%
2023/09/21
196.73
1.12
0.57%
2023/09/20
197.85
0.23
0.12%
2023/09/19
197.62
0.12
0.06%
2023/09/18
197.74
0.35
0.18%
2023/09/15
198.09
0.41
0.21%
2023/09/14
198.50
1.36
0.69%
2023/09/13
197.14
0.27
0.14%
2023/09/12
197.41
0.34
0.17%
2023/09/11
197.75
0.35
0.18%
2023/09/08
197.40
0.42
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
196.98
0.17
0.09%
2023/09/06
197.15
0.51
0.26%
2023/09/05
197.66
0.98
0.49%
2023/09/04
198.64
0.16
0.08%
2023/09/01
198.80
0.03
0.02%
2023/08/31
198.77
0.41
0.21%
2023/08/30
199.18
0.18
0.09%
2023/08/29
199.00
1.27
0.64%
2023/08/28
197.73
0.72
0.37%
2023/08/25
197.01
0.47
0.24%
2023/08/24
196.54
0.71
0.36%
2023/08/23
197.25
0.60
0.31%
2023/08/22
196.65
0.16
0.08%
2023/08/21
196.81
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0.00%
2023/08/18
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