歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

217.45歐元0.52(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.97%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      217.45
      0.52
      0.24%
    • 2024/12/19
      216.93
      0.98
      0.45%
    • 2024/12/18
      217.91
      1.66
      0.76%
    • 2024/12/17
      219.57
      0.73
      0.33%
    • 2024/12/16
      220.30
      0.55
      0.25%
    • 2024/12/13
      220.85
      0.17
      0.08%
    • 2024/12/12
      220.68
      0.33
      0.15%
    • 2024/12/11
      221.01
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/10
      220.98
      0.72
      0.33%
    • 2024/12/09
      221.70
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/06
      221.82
      0.19
      0.09%
    • 2024/12/05
      222.01
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/04
      221.65
      0.27
      0.12%
    • 2024/12/03
      221.92
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/02
      221.97
      0.46
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      221.51
      0.36
      0.16%
    • 2024/11/28
      221.15
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/27
      220.97
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/26
      221.07
      0.56
      0.25%
    • 2024/11/25
      221.63
      0.59
      0.27%
    • 2024/11/22
      221.04
      1.09
      0.50%
    • 2024/11/21
      219.95
      0.85
      0.39%
    • 2024/11/20
      219.10
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      219.06
      0.82
      0.37%

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