歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

210.37歐元0.84(0.4%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.41%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      210.37
      0.84
      0.40%
    • 2024/04/11
      211.21
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/10
      211.44
      0.66
      0.31%
    • 2024/04/09
      212.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      212.11
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/05
      211.83
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/04
      211.96
      0.44
      0.21%
    • 2024/04/03
      212.40
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/02
      212.30
      0.92
      0.43%
    • 2024/03/28
      213.22
      0.31
      0.15%
    • 2024/03/27
      212.91
      1.00
      0.47%
    • 2024/03/26
      211.91
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/25
      211.80
      0.33
      0.16%
    • 2024/03/22
      212.13
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/21
      212.25
      0.92
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      211.33
      0.56
      0.27%
    • 2024/03/19
      210.77
      0.50
      0.24%
    • 2024/03/18
      210.27
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      210.31
      0.24
      0.11%
    • 2024/03/14
      210.07
      0.65
      0.31%
    • 2024/03/13
      210.72
      0.28
      0.13%
    • 2024/03/12
      210.44
      0.78
      0.37%
    • 2024/03/11
      209.66
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/08
      209.68
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      0.11%
    • 2024/03/07
      209.90
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      0.30%
    • 2024/03/06
      209.28
      0.33
      0.16%
    • 2024/03/05
      208.95
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/04
      208.99
      0.27
      0.13%
    • 2024/03/01
      209.26
      0.34
      0.16%
    • 2024/02/29
      208.92
      0.28
      0.13%

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