歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

225.16歐元0.93(0.42%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.97%
3月0.28%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      225.16
      0.93
      0.42%
    • 2025/05/14
      224.23
      0.60
      0.27%
    • 2025/05/13
      224.83
      0.13
      0.06%
    • 2025/05/12
      224.70
      3.51
      1.59%
    • 2025/05/08
      221.19
      0.88
      0.40%
    • 2025/05/07
      220.31
      0.39
      0.18%
    • 2025/05/06
      219.92
      0.28
      0.13%
    • 2025/05/05
      220.20
      0.15
      0.07%
    • 2025/05/02
      220.35
      1.67
      0.76%
    • 2025/04/30
      218.68
      0.89
      0.41%
    • 2025/04/29
      217.79
      0.29
      0.13%
    • 2025/04/28
      217.50
      0.43
      0.20%
    • 2025/04/25
      217.07
      0.34
      0.16%
    • 2025/04/24
      216.73
      1.48
      0.69%
    • 2025/04/23
      215.25
      1.33
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      213.92
      0.74
      0.35%
    • 2025/04/17
      213.18
      0.11
      0.05%
    • 2025/04/16
      213.07
      1.38
      0.64%
    • 2025/04/15
      214.45
      0.85
      0.40%
    • 2025/04/14
      213.60
      2.38
      1.13%
    • 2025/04/11
      211.22
      1.37
      0.65%
    • 2025/04/10
      209.85
      0.57
      0.27%
    • 2025/04/09
      210.42
      3.38
      1.63%
    • 2025/04/08
      207.04
      0.09
      0.04%
    • 2025/04/07
      207.13
      3.62
      1.72%
    • 2025/04/04
      210.75
      6.32
      2.91%
    • 2025/04/02
      222.03
      0.32
      0.14%
    • 2025/04/01
      221.71
      0.33
      0.15%
    • 2025/03/31
      221.38
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/28
      221.37
      1.08
      0.49%

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