PGIM保德信拉丁美洲基金

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.84
      0.11
      1.38%
    • 2024/07/22
      7.95
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/19
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/18
      7.87
      0.16
      1.99%
    • 2024/07/17
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/16
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2024/07/11
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/10
      7.99
      0.10
      1.27%
    • 2024/07/09
      7.89
      0.08
      1.02%
    • 2024/07/08
      7.81
      0.08
      1.04%
    • 2024/07/05
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/03
      7.71
      0.18
      2.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.53
      0.07
      0.92%
    • 2024/07/01
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/28
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/27
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/25
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2024/06/24
      7.68
      0.11
      1.45%
    • 2024/06/21
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/19
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/18
      7.55
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      1.07%
    • 2024/06/17
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2024/06/14
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/13
      7.50
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/12
      7.54
      0.13
      1.70%

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