保德信拉丁美洲基金

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2021/02/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.13%
1年19.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2021/02/19
      5.70
      0.04
      0.71%
    • 2021/02/18
      5.66
      0.11
      1.91%
    • 2021/02/17
      5.77
      0.05
      0.87%
    • 2021/02/09
      5.72
      0.03
      0.52%
    • 2021/02/08
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/05
      5.73
      0.10
      1.78%
    • 2021/02/04
      5.63
      0.06
      1.05%
    • 2021/02/02
      5.65
      0.13
      2.36%
    • 2021/02/01
      5.52
      0.10
      1.85%
    • 2021/01/29
      5.42
      0.22
      3.90%
    • 2021/01/28
      5.64
      0.06
      1.08%
    • 2021/01/27
      5.58
      0.11
      1.93%
    • 2021/01/26
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/22
      5.67
      0.10
      1.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      5.77
      0.12
      2.04%
    • 2021/01/20
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2021/01/19
      5.93
      0.13
      2.15%
    • 2021/01/18
      6.06
      0.07
      1.17%
    • 2021/01/15
      5.99
      0.18
      2.92%
    • 2021/01/14
      6.17
      0.12
      1.98%
    • 2021/01/13
      6.05
      0.03
      0.50%
    • 2021/01/12
      6.02
      0.04
      0.67%
    • 2021/01/11
      5.98
      0.17
      2.76%
    • 2021/01/08
      6.15
      0.09
      1.49%
    • 2021/01/07
      6.06
      0.10
      1.68%
    • 2021/01/06
      5.96
      0.05
      0.85%
    • 2021/01/05
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/04
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2020/12/30
      5.95
      0.00
      0.00%

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