保德信拉丁美洲基金

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2021/08/02更新
績效 / 
1月3.37%
3月2.73%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      6.04
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/30
      6.02
      0.22
      3.53%
    • 2021/07/29
      6.24
      0.08
      1.30%
    • 2021/07/28
      6.16
      0.06
      0.98%
    • 2021/07/27
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/26
      6.12
      0.09
      1.49%
    • 2021/07/23
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/21
      6.01
      0.05
      0.84%
    • 2021/07/20
      5.96
      0.04
      0.68%
    • 2021/07/19
      5.92
      0.15
      2.47%
    • 2021/07/16
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/15
      6.09
      0.07
      1.14%
    • 2021/07/14
      6.16
      0.05
      0.82%
    • 2021/07/13
      6.11
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      6.09
      0.13
      2.18%
    • 2021/07/08
      5.96
      0.06
      1.00%
    • 2021/07/07
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/06
      6.01
      0.17
      2.75%
    • 2021/07/05
      6.18
      0.06
      0.96%
    • 2021/07/02
      6.24
      0.07
      1.14%
    • 2021/07/01
      6.17
      0.06
      0.96%
    • 2021/06/30
      6.23
      0.10
      1.58%
    • 2021/06/29
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/28
      6.32
      0.03
      0.47%
    • 2021/06/25
      6.35
      0.09
      1.40%
    • 2021/06/24
      6.44
      0.09
      1.42%
    • 2021/06/23
      6.35
      0.07
      1.12%
    • 2021/06/22
      6.28
      0.03
      0.48%
    • 2021/06/21
      6.25
      0.07
      1.13%

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