PGIM保德信拉丁美洲基金

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2024/05/20更新
績效 / 
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3月0.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/16
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/15
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/13
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      8.51
      0.07
      0.82%
    • 2024/05/08
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      8.55
      0.08
      0.95%
    • 2024/05/02
      8.47
      0.12
      1.44%
    • 2024/04/30
      8.35
      0.18
      2.11%
    • 2024/04/29
      8.53
      0.08
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.45
      0.15
      1.81%
    • 2024/04/25
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      8.29
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/23
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.12
      1.46%
    • 2024/04/19
      8.22
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/18
      8.13
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/17
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      8.15
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      1.93%
    • 2024/04/15
      8.31
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/12
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      1.65%
    • 2024/04/11
      8.51
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    • 2024/04/10
      8.47
      0.21
      2.42%
    • 2024/04/09
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/08
      8.63
      0.15
      1.77%

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