PGIM保德信拉丁美洲基金

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2022/08/08更新
績效 / 
1月6.89%
3月0.93%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      6.36
      0.15
      2.42%
    • 2022/08/05
      6.21
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/04
      6.17
      0.09
      1.48%
    • 2022/08/03
      6.08
      0.05
      0.82%
    • 2022/08/02
      6.13
      0.07
      1.13%
    • 2022/08/01
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/29
      6.22
      0.07
      1.14%
    • 2022/07/28
      6.15
      0.12
      1.99%
    • 2022/07/27
      6.03
      0.11
      1.86%
    • 2022/07/26
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/25
      5.91
      0.10
      1.72%
    • 2022/07/22
      5.81
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/21
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/20
      5.79
      0.07
      1.20%
    • 2022/07/19
      5.86
      0.06
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      5.80
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/15
      5.75
      0.13
      2.31%
    • 2022/07/14
      5.62
      0.14
      2.43%
    • 2022/07/13
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      5.77
      0.06
      1.03%
    • 2022/07/11
      5.83
      0.12
      2.02%
    • 2022/07/08
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/07
      5.93
      0.13
      2.24%
    • 2022/07/06
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/05
      5.83
      0.15
      2.51%
    • 2022/07/04
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/01
      5.97
      0.05
      0.83%
    • 2022/06/30
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/29
      6.05
      0.07
      1.14%
    • 2022/06/28
      6.12
      0.00
      0.00%

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