PGIM保德信拉丁美洲基金

5.63新台幣0.01(0.18%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.68%
3月0.7%
1年5.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/17
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2022/01/13
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2022/01/12
      5.59
      0.11
      2.01%
    • 2022/01/11
      5.48
      0.12
      2.24%
    • 2022/01/10
      5.36
      0.04
      0.74%
    • 2022/01/07
      5.40
      0.07
      1.31%
    • 2022/01/06
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/05
      5.34
      0.04
      0.74%
    • 2022/01/04
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      5.38
      0.09
      1.65%
    • 2021/12/30
      5.47
      0.09
      1.67%
    • 2021/12/29
      5.38
      0.04
      0.74%
    • 2021/12/28
      5.42
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      5.43
      0.06
      1.12%
    • 2021/12/23
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/22
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2021/12/21
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2021/12/20
      5.32
      0.12
      2.21%
    • 2021/12/17
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/16
      5.45
      0.10
      1.87%
    • 2021/12/15
      5.35
      0.04
      0.74%
    • 2021/12/14
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      5.39
      0.06
      1.10%
    • 2021/12/10
      5.45
      0.03
      0.55%
    • 2021/12/09
      5.42
      0.05
      0.91%
    • 2021/12/08
      5.47
      0.07
      1.30%
    • 2021/12/07
      5.40
      0.07
      1.31%
    • 2021/12/06
      5.33
      0.05
      0.95%

    下載歷史報價