保德信拉丁美洲基金

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2021/05/17更新
績效 / 
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3月5.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/14
      6.05
      0.09
      1.51%
    • 2021/05/13
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      5.96
      0.19
      3.09%
    • 2021/05/11
      6.15
      0.09
      1.49%
    • 2021/05/10
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2021/05/07
      6.08
      0.13
      2.19%
    • 2021/05/06
      5.95
      0.12
      2.06%
    • 2021/05/05
      5.83
      0.14
      2.46%
    • 2021/05/04
      5.69
      0.08
      1.39%
    • 2021/05/03
      5.77
      0.09
      1.54%
    • 2021/04/29
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/28
      5.88
      0.06
      1.03%
    • 2021/04/27
      5.82
      0.06
      1.02%
    • 2021/04/26
      5.88
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      5.87
      0.03
      0.51%
    • 2021/04/22
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/16
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/15
      5.83
      0.08
      1.39%
    • 2021/04/14
      5.75
      0.07
      1.23%
    • 2021/04/13
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/12
      5.67
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      0.18%
    • 2021/04/09
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      0.09
      1.57%
    • 2021/04/08
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      0.04
      0.70%
    • 2021/04/07
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/06
      5.70
      0.12
      2.15%
    • 2021/04/01
      5.58
      0.05
      0.89%
    • 2021/03/31
      5.63
      0.06
      1.08%

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