富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元B (Mdis)股

6.14美元0.03(0.49%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.27%
3月6.42%
1年23.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/04
      6.17
      0.07
      1.15%
    • 2022/08/03
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      6.09
      0.06
      0.98%
    • 2022/08/01
      6.15
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/29
      6.10
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/28
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/27
      6.04
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/26
      5.99
      0.07
      1.16%
    • 2022/07/25
      6.06
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/22
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      5.99
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/20
      5.96
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/19
      5.91
      0.06
      1.03%
    • 2022/07/18
      5.85
      0.05
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.80
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/14
      5.76
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/13
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      5.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      5.79
      0.07
      1.20%
    • 2022/07/08
      5.86
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/07
      5.82
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/06
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/05
      5.88
      0.12
      2.00%
    • 2022/07/04
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/01
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/30
      6.04
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/29
      6.07
      0.08
      1.30%
    • 2022/06/28
      6.15
      0.05
      0.81%
    • 2022/06/27
      6.20
      0.03
      0.49%

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