施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

71.73澳幣0.08(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.21%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      71.73
      0.08
      0.12%
    • 2021/03/01
      71.82
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/26
      71.89
      0.68
      0.94%
    • 2021/02/25
      72.58
      0.40
      0.55%
    • 2021/02/19
      73.31
      0.15
      0.21%
    • 2021/02/18
      73.47
      0.19
      0.26%
    • 2021/02/17
      73.27
      0.49
      0.67%
    • 2021/02/16
      73.77
      0.29
      0.39%
    • 2021/02/15
      74.06
      0.29
      0.39%
    • 2021/02/12
      73.76
      0.22
      0.30%
    • 2021/02/11
      73.99
      0.23
      0.32%
    • 2021/02/10
      73.75
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/09
      73.65
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/08
      73.62
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/05
      73.60
      0.13
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      73.58
      0.11
      0.16%
    • 2021/02/02
      73.47
      0.19
      0.26%
    • 2021/02/01
      73.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      73.26
      0.24
      0.33%
    • 2021/01/28
      73.02
      0.30
      0.41%
    • 2021/01/27
      73.32
      0.22
      0.30%
    • 2021/01/26
      73.54
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/25
      73.50
      0.13
      0.17%
    • 2021/01/22
      73.62
      0.48
      0.64%
    • 2021/01/21
      74.10
      0.20
      0.27%
    • 2021/01/20
      73.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      73.90
      0.26
      0.35%
    • 2021/01/18
      73.64
      0.12
      0.17%
    • 2021/01/15
      73.76
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/14
      73.80
      0.07
      0.10%

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