施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

69.27澳幣0.14(0.2%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.02%

3月1.45%

1年0.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
69.27
0.14
0.20%
2021/09/16
69.41
0.12
0.17%
2021/09/15
69.53
0.10
0.15%
2021/09/14
69.63
0.03
0.05%
2021/09/13
69.59
0.07
0.10%
2021/09/10
69.66
0.09
0.13%
2021/09/09
69.57
0.08
0.12%
2021/09/08
69.66
0.10
0.14%
2021/09/07
69.76
0.09
0.13%
2021/09/06
69.85
0.09
0.12%
2021/09/03
69.93
0.06
0.08%
2021/09/02
69.87
0.02
0.03%
2021/09/01
69.85
0.14
0.20%
2021/08/31
69.71
0.18
0.26%
2021/08/30
69.53
0.20
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
69.32
0.02
0.03%
2021/08/26
69.30
0.21
0.31%
2021/08/25
69.52
0.10
0.14%
2021/08/24
69.42
0.12
0.17%
2021/08/23
69.30
0.19
0.27%
2021/08/20
69.11
0.11
0.17%
2021/08/19
69.22
0.21
0.30%
2021/08/18
69.43
0.05
0.08%
2021/08/17
69.49
0.07
0.10%
2021/08/16
69.56
0.02
0.03%
2021/08/13
69.54
0.09
0.13%
2021/08/12
69.44
0.10
0.14%
2021/08/11
69.34
0.02
0.03%
2021/08/10
69.33
0.18
0.27%
2021/08/09
69.51
0.21
0.30%

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