施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

71.00澳幣0.32(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.77%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      71.00
      0.32
      0.45%
    • 2021/05/13
      70.69
      0.31
      0.43%
    • 2021/05/12
      70.99
      0.19
      0.27%
    • 2021/05/11
      71.18
      0.10
      0.14%
    • 2021/05/10
      71.28
      0.24
      0.33%
    • 2021/05/07
      71.05
      0.48
      0.68%
    • 2021/05/06
      70.57
      0.20
      0.29%
    • 2021/05/05
      70.37
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/04
      70.32
      0.05
      0.08%
    • 2021/05/03
      70.37
      0.23
      0.33%
    • 2021/04/30
      70.60
      0.17
      0.24%
    • 2021/04/29
      70.77
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/28
      70.81
      0.13
      0.18%
    • 2021/04/27
      70.93
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/26
      71.02
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      70.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      70.98
      0.24
      0.35%
    • 2021/04/21
      70.74
      0.20
      0.29%
    • 2021/04/20
      70.94
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/19
      71.01
      0.14
      0.20%
    • 2021/04/16
      70.87
      0.17
      0.24%
    • 2021/04/15
      70.70
      0.13
      0.19%
    • 2021/04/14
      70.57
      0.20
      0.28%
    • 2021/04/13
      70.37
      0.11
      0.16%
    • 2021/04/12
      70.48
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/09
      70.37
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/08
      70.46
      0.17
      0.24%
    • 2021/04/07
      70.29
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/06
      70.20
      0.12
      0.17%
    • 2021/04/01
      70.08
      0.12
      0.17%

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