施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

54.62澳幣0.02(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.65%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      54.62
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/20
      54.60
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/19
      54.57
      0.59
      1.08%
    • 2024/12/18
      55.17
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/17
      55.19
      0.22
      0.39%
    • 2024/12/16
      55.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      55.39
      0.31
      0.56%
    • 2024/12/12
      55.71
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/11
      55.66
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/10
      55.63
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/09
      55.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/06
      55.65
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/05
      55.62
      0.15
      0.26%
    • 2024/12/04
      55.47
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/03
      55.52
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      55.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/29
      55.46
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/28
      55.50
      0.25
      0.45%
    • 2024/11/27
      55.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      55.76
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/25
      55.80
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/22
      55.69
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/21
      55.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      55.73
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/19
      55.61
      0.01
      0.02%

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