施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

58.94澳幣0.24(0.42%)

2025/12/03更新

績效 /

1月1.55%

3月3.55%

1年10.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
58.94
0.24
0.42%
2025/12/02
58.70
0.04
0.07%
2025/12/01
58.73
0.06
0.10%
2025/11/28
58.68
0.08
0.13%
2025/11/27
58.60
0.18
0.30%
2025/11/26
58.43
0.07
0.12%
2025/11/25
58.36
0.18
0.31%
2025/11/24
58.18
0.08
0.14%
2025/11/21
58.10
0.25
0.43%
2025/11/20
58.35
0.21
0.36%
2025/11/19
58.56
0.05
0.09%
2025/11/18
58.51
0.11
0.18%
2025/11/17
58.61
0.07
0.12%
2025/11/14
58.54
0.19
0.33%
2025/11/13
58.74
0.15
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
58.59
0.03
0.06%
2025/11/11
58.55
0.15
0.26%
2025/11/10
58.40
0.21
0.37%
2025/11/07
58.19
0.07
0.12%
2025/11/06
58.26
0.16
0.27%
2025/11/05
58.10
0.02
0.04%
2025/11/04
58.08
0.16
0.28%
2025/11/03
58.24
0.01
0.01%
2025/10/31
58.23
0.01
0.02%
2025/10/30
58.22
0.56
0.96%
2025/10/29
58.78
0.08
0.14%
2025/10/28
58.70
0.01
0.02%
2025/10/27
58.69
0.17
0.29%
2025/10/24
58.52
0.06
0.10%
2025/10/23
58.46
0.04
0.06%

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