施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

71.73澳幣0.08(0.12%)

2021/03/02更新

績效 /

1月2.04%

3月1.21%

1年3.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
71.73
0.08
0.12%
2021/03/01
71.82
0.08
0.11%
2021/02/26
71.89
0.68
0.94%
2021/02/25
72.58
0.40
0.55%
2021/02/19
73.31
0.15
0.21%
2021/02/18
73.47
0.19
0.26%
2021/02/17
73.27
0.49
0.67%
2021/02/16
73.77
0.29
0.39%
2021/02/15
74.06
0.29
0.39%
2021/02/12
73.76
0.22
0.30%
2021/02/11
73.99
0.23
0.32%
2021/02/10
73.75
0.10
0.13%
2021/02/09
73.65
0.03
0.05%
2021/02/08
73.62
0.02
0.03%
2021/02/05
73.60
0.13
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
73.58
0.11
0.16%
2021/02/02
73.47
0.19
0.26%
2021/02/01
73.28
0.02
0.02%
2021/01/29
73.26
0.24
0.33%
2021/01/28
73.02
0.30
0.41%
2021/01/27
73.32
0.22
0.30%
2021/01/26
73.54
0.05
0.06%
2021/01/25
73.50
0.13
0.17%
2021/01/22
73.62
0.48
0.64%
2021/01/21
74.10
0.20
0.27%
2021/01/20
73.90
0.00
0.01%
2021/01/19
73.90
0.26
0.35%
2021/01/18
73.64
0.12
0.17%
2021/01/15
73.76
0.03
0.05%
2021/01/14
73.80
0.07
0.10%

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