施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定

69.27澳幣0.14(0.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.45%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      69.27
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/16
      69.41
      0.12
      0.17%
    • 2021/09/15
      69.53
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/14
      69.63
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/13
      69.59
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/10
      69.66
      0.09
      0.13%
    • 2021/09/09
      69.57
      0.08
      0.12%
    • 2021/09/08
      69.66
      0.10
      0.14%
    • 2021/09/07
      69.76
      0.09
      0.13%
    • 2021/09/06
      69.85
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/03
      69.93
      0.06
      0.08%
    • 2021/09/02
      69.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/01
      69.85
      0.14
      0.20%
    • 2021/08/31
      69.71
      0.18
      0.26%
    • 2021/08/30
      69.53
      0.20
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      69.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/26
      69.30
      0.21
      0.31%
    • 2021/08/25
      69.52
      0.10
      0.14%
    • 2021/08/24
      69.42
      0.12
      0.17%
    • 2021/08/23
      69.30
      0.19
      0.27%
    • 2021/08/20
      69.11
      0.11
      0.17%
    • 2021/08/19
      69.22
      0.21
      0.30%
    • 2021/08/18
      69.43
      0.05
      0.08%
    • 2021/08/17
      69.49
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/16
      69.56
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/13
      69.54
      0.09
      0.13%
    • 2021/08/12
      69.44
      0.10
      0.14%
    • 2021/08/11
      69.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/10
      69.33
      0.18
      0.27%
    • 2021/08/09
      69.51
      0.21
      0.30%

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