歐義銳榮新興市場債券基金 D

245.99歐元0.48(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.8%
1年6.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      245.99
      0.48
      0.20%
    • 2021/03/01
      246.47
      2.19
      0.90%
    • 2021/02/26
      244.28
      2.12
      0.88%
    • 2021/02/25
      242.16
      3.82
      1.55%
    • 2021/02/24
      245.98
      0.70
      0.29%
    • 2021/02/18
      249.26
      0.90
      0.36%
    • 2021/02/17
      250.16
      1.28
      0.51%
    • 2021/02/16
      248.88
      1.05
      0.42%
    • 2021/02/15
      249.93
      0.80
      0.32%
    • 2021/02/12
      250.73
      0.22
      0.09%
    • 2021/02/11
      250.95
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/10
      250.89
      0.35
      0.14%
    • 2021/02/09
      251.24
      1.70
      0.67%
    • 2021/02/08
      252.94
      0.88
      0.35%
    • 2021/02/05
      253.82
      0.23
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      254.05
      1.07
      0.42%
    • 2021/02/02
      252.78
      1.61
      0.64%
    • 2021/02/01
      251.17
      1.69
      0.68%
    • 2021/01/29
      249.48
      0.35
      0.14%
    • 2021/01/28
      249.83
      0.42
      0.17%
    • 2021/01/27
      250.25
      0.95
      0.38%
    • 2021/01/26
      249.30
      0.62
      0.25%
    • 2021/01/25
      249.92
      1.31
      0.53%
    • 2021/01/22
      248.61
      0.69
      0.28%
    • 2021/01/21
      249.30
      0.77
      0.31%
    • 2021/01/20
      250.07
      0.75
      0.30%
    • 2021/01/19
      249.32
      0.58
      0.23%
    • 2021/01/18
      249.90
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/15
      249.82
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      249.80
      0.62
      0.25%

    下載歷史報價