歐義銳榮新興市場債券基金 D

256.63歐元0.68(0.27%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.98%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      256.63
      0.68
      0.27%
    • 2021/08/02
      255.95
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/30
      255.88
      0.86
      0.34%
    • 2021/07/29
      255.02
      1.98
      0.77%
    • 2021/07/28
      257.00
      0.55
      0.21%
    • 2021/07/27
      256.45
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/26
      256.83
      1.28
      0.50%
    • 2021/07/23
      258.11
      0.52
      0.20%
    • 2021/07/22
      257.59
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/21
      257.46
      0.88
      0.34%
    • 2021/07/20
      258.34
      0.70
      0.27%
    • 2021/07/19
      257.64
      0.25
      0.10%
    • 2021/07/16
      257.39
      0.39
      0.15%
    • 2021/07/15
      257.00
      0.32
      0.13%
    • 2021/07/14
      256.68
      0.75
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      255.93
      0.57
      0.22%
    • 2021/07/12
      255.36
      0.14
      0.06%
    • 2021/07/09
      255.50
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/08
      255.88
      1.22
      0.48%
    • 2021/07/07
      257.10
      1.05
      0.41%
    • 2021/07/06
      256.05
      1.15
      0.45%
    • 2021/07/05
      254.90
      0.69
      0.27%
    • 2021/07/02
      255.59
      0.25
      0.10%
    • 2021/07/01
      255.34
      0.13
      0.05%
    • 2021/06/30
      255.47
      0.85
      0.33%
    • 2021/06/29
      254.62
      0.44
      0.17%
    • 2021/06/28
      254.18
      0.52
      0.21%
    • 2021/06/25
      253.66
      0.47
      0.19%
    • 2021/06/24
      254.13
      0.68
      0.27%
    • 2021/06/22
      254.81
      0.13
      0.05%

    下載歷史報價