歐義銳榮新興市場債券基金 D

248.02歐元0.87(0.35%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.14%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      248.02
      0.87
      0.35%
    • 2021/05/06
      248.89
      0.44
      0.18%
    • 2021/05/05
      249.33
      1.12
      0.45%
    • 2021/05/04
      248.21
      1.04
      0.42%
    • 2021/05/03
      247.17
      1.28
      0.52%
    • 2021/04/30
      248.45
      1.68
      0.68%
    • 2021/04/29
      246.77
      0.24
      0.10%
    • 2021/04/28
      247.01
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/27
      247.23
      0.59
      0.24%
    • 2021/04/26
      247.82
      1.07
      0.43%
    • 2021/04/23
      248.89
      0.58
      0.23%
    • 2021/04/22
      249.47
      0.60
      0.24%
    • 2021/04/21
      248.87
      0.58
      0.23%
    • 2021/04/20
      248.29
      1.39
      0.56%
    • 2021/04/19
      249.68
      0.44
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      250.12
      0.59
      0.24%
    • 2021/04/15
      249.53
      0.93
      0.37%
    • 2021/04/14
      248.60
      0.32
      0.13%
    • 2021/04/13
      248.92
      0.30
      0.12%
    • 2021/04/12
      249.22
      1.03
      0.42%
    • 2021/04/09
      248.19
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/08
      248.24
      0.69
      0.28%
    • 2021/04/07
      247.55
      1.08
      0.43%
    • 2021/04/06
      248.63
      0.85
      0.34%
    • 2021/04/01
      249.48
      0.75
      0.30%
    • 2021/03/31
      248.73
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/30
      248.82
      0.31
      0.12%
    • 2021/03/29
      249.13
      0.55
      0.22%
    • 2021/03/26
      248.58
      0.80
      0.32%
    • 2021/03/25
      249.38
      0.69
      0.28%

    下載歷史報價