歐義銳榮新興市場債券基金RM

235.15歐元0.78(0.33%)
2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      235.15
      0.78
      0.33%
    • 2024/04/22
      235.93
      1.01
      0.43%
    • 2024/04/19
      234.92
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/18
      235.13
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/17
      235.51
      1.44
      0.62%
    • 2024/04/16
      234.07
      1.79
      0.76%
    • 2024/04/15
      235.86
      3.22
      1.35%
    • 2024/04/12
      239.08
      1.52
      0.64%
    • 2024/04/11
      237.56
      0.30
      0.13%
    • 2024/04/10
      237.86
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/09
      237.64
      0.97
      0.41%
    • 2024/04/08
      236.67
      0.64
      0.27%
    • 2024/04/05
      237.31
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/04
      237.05
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/03
      236.81
      0.90
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      237.71
      1.34
      0.56%
    • 2024/03/28
      239.05
      0.40
      0.17%
    • 2024/03/27
      238.65
      0.71
      0.30%
    • 2024/03/26
      237.94
      0.37
      0.16%
    • 2024/03/25
      237.57
      0.70
      0.29%
    • 2024/03/22
      238.27
      1.76
      0.74%
    • 2024/03/21
      236.51
      1.76
      0.75%
    • 2024/03/20
      234.75
      0.83
      0.36%
    • 2024/03/19
      233.92
      1.09
      0.47%
    • 2024/03/18
      232.83
      0.17
      0.07%
    • 2024/03/15
      233.00
      1.61
      0.69%
    • 2024/03/14
      234.61
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/13
      234.51
      0.43
      0.18%
    • 2024/03/12
      234.94
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/11
      235.03
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