歐義銳榮新興市場債券基金RM

240.95歐元0.37(0.15%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月4.65%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      240.95
      0.37
      0.15%
    • 2024/11/18
      240.58
      1.08
      0.45%
    • 2024/11/15
      241.66
      0.84
      0.35%
    • 2024/11/14
      242.50
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/13
      242.44
      0.29
      0.12%
    • 2024/11/12
      242.15
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/11
      242.35
      1.96
      0.82%
    • 2024/11/08
      240.39
      2.34
      0.98%
    • 2024/11/07
      238.05
      0.64
      0.27%
    • 2024/11/06
      237.41
      2.65
      1.13%
    • 2024/11/05
      234.76
      0.36
      0.15%
    • 2024/11/04
      235.12
      1.36
      0.58%
    • 2024/10/31
      236.48
      0.42
      0.18%
    • 2024/10/30
      236.90
      1.13
      0.48%
    • 2024/10/29
      238.03
      0.54
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      237.49
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/25
      237.41
      0.43
      0.18%
    • 2024/10/24
      237.84
      0.15
      0.06%
    • 2024/10/23
      237.69
      0.10
      0.04%
    • 2024/10/22
      237.59
      0.37
      0.16%
    • 2024/10/21
      237.96
      1.03
      0.43%
    • 2024/10/18
      238.99
      0.67
      0.28%
    • 2024/10/17
      239.66
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/16
      239.37
      0.84
      0.35%
    • 2024/10/15
      238.53
      0.20
      0.08%
    • 2024/10/14
      238.33
      0.60
      0.25%
    • 2024/10/11
      237.73
      0.57
      0.24%
    • 2024/10/10
      238.30
      0.38
      0.16%
    • 2024/10/09
      237.92
      0.25
      0.11%
    • 2024/10/08
      237.67
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