歐義銳榮新興市場債券基金RM

243.84歐元0.25(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.96%
3月4.82%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      243.84
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/19
      244.09
      0.46
      0.19%
    • 2024/12/18
      243.63
      0.48
      0.20%
    • 2024/12/17
      244.11
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/16
      244.32
      1.74
      0.71%
    • 2024/12/13
      246.06
      1.46
      0.59%
    • 2024/12/12
      247.52
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/11
      247.77
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/10
      247.71
      1.70
      0.69%
    • 2024/12/09
      246.01
      0.58
      0.24%
    • 2024/12/06
      246.59
      0.93
      0.38%
    • 2024/12/05
      245.66
      0.61
      0.25%
    • 2024/12/04
      246.27
      0.34
      0.14%
    • 2024/12/03
      245.93
      1.16
      0.47%
    • 2024/12/02
      247.09
      2.24
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      244.85
      0.73
      0.30%
    • 2024/11/28
      244.12
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/27
      243.89
      1.30
      0.53%
    • 2024/11/26
      245.19
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/25
      245.22
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/22
      245.47
      2.47
      1.02%
    • 2024/11/21
      243.00
      0.43
      0.18%
    • 2024/11/20
      242.57
      1.62
      0.67%
    • 2024/11/19
      240.95
      0.37
      0.15%

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