聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

27.93歐元0.05(0.18%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.3%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      27.93
      0.05
      0.18%
    • 2023/09/20
      27.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      27.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      27.98
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/15
      28.00
      0.08
      0.29%
    • 2023/09/14
      27.92
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/13
      27.88
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/12
      27.87
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/11
      27.85
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/08
      27.82
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/07
      27.81
      0.05
      0.18%
    • 2023/09/06
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/05
      27.77
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/01
      27.74
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/31
      27.72
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      27.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      27.68
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/28
      27.62
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      27.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      27.63
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/23
      27.59
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/22
      27.56
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/21
      27.54
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/18
      27.56
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/17
      27.58
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      0.22%
    • 2023/08/16
      27.64
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/14
      27.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      27.68
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/10
      27.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/09
      27.66
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價