聯博-歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

25.14歐元0.04(0.16%)

2022/07/01更新

績效 /

1月8.76%

3月13.75%

1年17.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
25.14
0.04
0.16%
2022/06/30
25.10
0.29
1.14%
2022/06/29
25.39
0.20
0.78%
2022/06/28
25.59
0.11
0.43%
2022/06/27
25.70
0.02
0.08%
2022/06/24
25.72
0.18
0.70%
2022/06/22
25.90
0.05
0.19%
2022/06/21
25.95
0.03
0.12%
2022/06/17
25.92
0.05
0.19%
2022/06/16
25.97
0.25
0.95%
2022/06/15
26.22
0.01
0.04%
2022/06/14
26.21
0.23
0.87%
2022/06/13
26.44
0.55
2.04%
2022/06/10
26.99
0.27
0.99%
2022/06/09
27.26
0.17
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
27.43
0.03
0.11%
2022/06/07
27.46
0.03
0.11%
2022/06/03
27.49
0.01
0.04%
2022/06/02
27.48
0.01
0.04%
2022/06/01
27.49
0.02
0.07%
2022/05/31
27.51
0.06
0.22%
2022/05/27
27.45
0.24
0.88%
2022/05/25
27.21
0.02
0.07%
2022/05/24
27.19
0.09
0.33%
2022/05/23
27.28
0.01
0.04%
2022/05/20
27.29
0.03
0.11%
2022/05/19
27.26
0.24
0.87%
2022/05/18
27.50
0.03
0.11%
2022/05/17
27.53
0.08
0.29%
2022/05/16
27.45
0.03
0.11%

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