聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

26.15歐元0.3(1.13%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.3%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      26.15
      0.30
      1.13%
    • 2023/03/17
      26.45
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/16
      26.50
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/15
      26.57
      0.21
      0.78%
    • 2023/03/14
      26.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      26.78
      0.18
      0.67%
    • 2023/03/10
      26.96
      0.12
      0.44%
    • 2023/03/09
      27.08
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/08
      27.13
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/07
      27.16
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/06
      27.13
      0.10
      0.37%
    • 2023/03/03
      27.03
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/02
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/01
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/28
      27.08
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      27.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/24
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/23
      27.19
      0.09
      0.33%
    • 2023/02/22
      27.10
      0.10
      0.37%
    • 2023/02/21
      27.20
      0.13
      0.48%
    • 2023/02/17
      27.33
      0.05
      0.18%
    • 2023/02/16
      27.38
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/15
      27.37
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/14
      27.41
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/13
      27.43
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/10
      27.49
      0.08
      0.29%
    • 2023/02/09
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/08
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      27.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/06
      27.55
      0.03
      0.11%

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