聯博-歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

25.14歐元0.04(0.16%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.76%
3月13.75%
1年17.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2022/06/30
      25.10
      0.29
      1.14%
    • 2022/06/29
      25.39
      0.20
      0.78%
    • 2022/06/28
      25.59
      0.11
      0.43%
    • 2022/06/27
      25.70
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/24
      25.72
      0.18
      0.70%
    • 2022/06/22
      25.90
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/21
      25.95
      0.03
      0.12%
    • 2022/06/17
      25.92
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/16
      25.97
      0.25
      0.95%
    • 2022/06/15
      26.22
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/14
      26.21
      0.23
      0.87%
    • 2022/06/13
      26.44
      0.55
      2.04%
    • 2022/06/10
      26.99
      0.27
      0.99%
    • 2022/06/09
      27.26
      0.17
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      27.43
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/07
      27.46
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/03
      27.49
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/02
      27.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/01
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/31
      27.51
      0.06
      0.22%
    • 2022/05/27
      27.45
      0.24
      0.88%
    • 2022/05/25
      27.21
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/24
      27.19
      0.09
      0.33%
    • 2022/05/23
      27.28
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/20
      27.29
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/19
      27.26
      0.24
      0.87%
    • 2022/05/18
      27.50
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/17
      27.53
      0.08
      0.29%
    • 2022/05/16
      27.45
      0.03
      0.11%

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