聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

26.53歐元0.01(0.04%)

2022/11/29更新

績效 /

1月4.78%

3月0.19%

1年12.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
26.53
0.01
0.04%
2022/11/28
26.54
0.05
0.19%
2022/11/25
26.59
0.18
0.68%
2022/11/23
26.41
0.13
0.50%
2022/11/22
26.28
0.06
0.23%
2022/11/21
26.22
0.01
0.04%
2022/11/18
26.21
0.05
0.19%
2022/11/17
26.16
0.07
0.27%
2022/11/16
26.23
0.06
0.23%
2022/11/15
26.29
0.02
0.08%
2022/11/14
26.27
0.00
0.00%
2022/11/11
26.27
0.31
1.19%
2022/11/10
25.96
0.23
0.89%
2022/11/09
25.73
0.02
0.08%
2022/11/08
25.71
0.07
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
25.64
0.13
0.51%
2022/11/04
25.51
0.09
0.35%
2022/11/03
25.42
0.12
0.47%
2022/11/02
25.54
0.07
0.28%
2022/10/31
25.47
0.14
0.55%
2022/10/28
25.33
0.07
0.28%
2022/10/27
25.26
0.14
0.56%
2022/10/26
25.12
0.10
0.40%
2022/10/25
25.02
0.13
0.52%
2022/10/24
24.89
0.06
0.24%
2022/10/21
24.83
0.08
0.32%
2022/10/20
24.91
0.08
0.32%
2022/10/19
24.99
0.03
0.12%
2022/10/18
25.02
0.10
0.40%
2022/10/17
24.92
0.05
0.20%

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