聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

27.93歐元0.05(0.18%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.52%

3月2.3%

1年8.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
27.93
0.05
0.18%
2023/09/20
27.98
0.00
0.00%
2023/09/19
27.98
0.00
0.00%
2023/09/18
27.98
0.02
0.07%
2023/09/15
28.00
0.08
0.29%
2023/09/14
27.92
0.04
0.14%
2023/09/13
27.88
0.01
0.04%
2023/09/12
27.87
0.02
0.07%
2023/09/11
27.85
0.03
0.11%
2023/09/08
27.82
0.01
0.04%
2023/09/07
27.81
0.05
0.18%
2023/09/06
27.76
0.01
0.04%
2023/09/05
27.77
0.03
0.11%
2023/09/01
27.74
0.02
0.07%
2023/08/31
27.72
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
27.68
0.00
0.00%
2023/08/29
27.68
0.06
0.22%
2023/08/28
27.62
0.01
0.04%
2023/08/25
27.63
0.00
0.00%
2023/08/24
27.63
0.04
0.15%
2023/08/23
27.59
0.03
0.11%
2023/08/22
27.56
0.02
0.07%
2023/08/21
27.54
0.02
0.07%
2023/08/18
27.56
0.02
0.07%
2023/08/17
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2023/08/16
27.64
0.04
0.15%
2023/08/14
27.68
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0.00%
2023/08/11
27.68
0.01
0.04%
2023/08/10
27.67
0.01
0.04%
2023/08/09
27.66
0.02
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