聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

26.15歐元0.3(1.13%)

2023/03/20更新

績效 /

1月3.22%

3月0.3%

1年8.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
26.15
0.30
1.13%
2023/03/17
26.45
0.05
0.19%
2023/03/16
26.50
0.07
0.26%
2023/03/15
26.57
0.21
0.78%
2023/03/14
26.78
0.00
0.00%
2023/03/13
26.78
0.18
0.67%
2023/03/10
26.96
0.12
0.44%
2023/03/09
27.08
0.05
0.18%
2023/03/08
27.13
0.03
0.11%
2023/03/07
27.16
0.03
0.11%
2023/03/06
27.13
0.10
0.37%
2023/03/03
27.03
0.03
0.11%
2023/03/02
27.00
0.07
0.26%
2023/03/01
27.07
0.01
0.04%
2023/02/28
27.08
0.08
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
27.16
0.01
0.04%
2023/02/24
27.17
0.02
0.07%
2023/02/23
27.19
0.09
0.33%
2023/02/22
27.10
0.10
0.37%
2023/02/21
27.20
0.13
0.48%
2023/02/17
27.33
0.05
0.18%
2023/02/16
27.38
0.01
0.04%
2023/02/15
27.37
0.04
0.15%
2023/02/14
27.41
0.02
0.07%
2023/02/13
27.43
0.06
0.22%
2023/02/10
27.49
0.08
0.29%
2023/02/09
27.57
0.03
0.11%
2023/02/08
27.54
0.00
0.00%
2023/02/07
27.54
0.01
0.04%
2023/02/06
27.55
0.03
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