聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

31.01歐元0.04(0.13%)
2024/09/13更新
績效 / 
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3月2.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      31.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/12
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/09/11
      30.95
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/10
      31.00
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    • 2024/09/09
      31.00
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    • 2024/09/06
      31.00
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    • 2024/09/05
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      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      30.97
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      0.16%
    • 2024/09/03
      31.02
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    • 2024/08/30
      31.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/29
      31.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/28
      30.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/27
      30.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      30.95
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/23
      30.93
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      30.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/21
      30.89
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/20
      30.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/19
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      0.10%
    • 2024/08/16
      30.80
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      0.20%
    • 2024/08/14
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      0.04
      0.13%
    • 2024/08/13
      30.70
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      0.07%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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      0.16%
    • 2024/08/08
      30.60
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      30.43
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    • 2024/08/02
      30.62
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    • 2024/08/01
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