聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

26.53歐元0.01(0.04%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.78%
3月0.19%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/28
      26.54
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/25
      26.59
      0.18
      0.68%
    • 2022/11/23
      26.41
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/22
      26.28
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/21
      26.22
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      26.21
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/17
      26.16
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/16
      26.23
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/15
      26.29
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/14
      26.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      26.27
      0.31
      1.19%
    • 2022/11/10
      25.96
      0.23
      0.89%
    • 2022/11/09
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/08
      25.71
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      25.64
      0.13
      0.51%
    • 2022/11/04
      25.51
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/03
      25.42
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/02
      25.54
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/31
      25.47
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/28
      25.33
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/27
      25.26
      0.14
      0.56%
    • 2022/10/26
      25.12
      0.10
      0.40%
    • 2022/10/25
      25.02
      0.13
      0.52%
    • 2022/10/24
      24.89
      0.06
      0.24%
    • 2022/10/21
      24.83
      0.08
      0.32%
    • 2022/10/20
      24.91
      0.08
      0.32%
    • 2022/10/19
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/18
      25.02
      0.10
      0.40%
    • 2022/10/17
      24.92
      0.05
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