聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元

35.30歐元0.05(0.14%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.46%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      35.30
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/19
      35.25
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      35.26
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/15
      35.23
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/14
      35.26
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/13
      35.25
      0.06
      0.17%
    • 2025/05/12
      35.19
      0.11
      0.31%
    • 2025/05/08
      35.08
      0.06
      0.17%
    • 2025/05/07
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/06
      34.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      34.97
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/02
      34.95
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/30
      34.94
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/29
      34.99
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/28
      35.00
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      34.96
      0.06
      0.17%
    • 2025/04/24
      34.90
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/23
      34.86
      0.21
      0.61%
    • 2025/04/22
      34.65
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/17
      34.61
      0.11
      0.32%
    • 2025/04/16
      34.50
      0.07
      0.20%
    • 2025/04/15
      34.43
      0.13
      0.38%
    • 2025/04/14
      34.30
      0.10
      0.29%
    • 2025/04/11
      34.20
      0.11
      0.32%
    • 2025/04/10
      34.31
      0.37
      1.09%
    • 2025/04/09
      33.94
      0.26
      0.76%
    • 2025/04/08
      34.20
      0.21
      0.62%
    • 2025/04/07
      33.99
      0.37
      1.08%
    • 2025/04/04
      34.36
      0.30
      0.87%
    • 2025/04/03
      34.66
      0.14
      0.40%

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