聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元

28.62歐元0.05(0.17%)

2022/11/28更新

績效 /

1月4.8%

3月0.07%

1年11.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
28.62
0.05
0.17%
2022/11/25
28.67
0.19
0.67%
2022/11/23
28.48
0.13
0.46%
2022/11/22
28.35
0.08
0.28%
2022/11/21
28.27
0.01
0.04%
2022/11/18
28.26
0.05
0.18%
2022/11/17
28.21
0.07
0.25%
2022/11/16
28.28
0.07
0.25%
2022/11/15
28.35
0.02
0.07%
2022/11/14
28.33
0.01
0.04%
2022/11/11
28.32
0.32
1.14%
2022/11/10
28.00
0.26
0.94%
2022/11/09
27.74
0.02
0.07%
2022/11/08
27.72
0.08
0.29%
2022/11/07
27.64
0.13
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
27.51
0.10
0.37%
2022/11/03
27.41
0.13
0.47%
2022/11/02
27.54
0.08
0.29%
2022/10/31
27.46
0.15
0.55%
2022/10/28
27.31
0.08
0.29%
2022/10/27
27.23
0.15
0.55%
2022/10/26
27.08
0.11
0.41%
2022/10/25
26.97
0.14
0.52%
2022/10/24
26.83
0.07
0.26%
2022/10/21
26.76
0.09
0.34%
2022/10/20
26.85
0.09
0.33%
2022/10/19
26.94
0.03
0.11%
2022/10/18
26.97
0.11
0.41%
2022/10/17
26.86
0.06
0.22%
2022/10/14
26.80
0.10
0.38%

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