聯博-歐元非投資等級債券基金S級別歐元

27.03歐元0.03(0.11%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.49%
3月13.63%
1年17.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      27.03
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/05
      27.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      27.06
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/30
      27.01
      0.31
      1.14%
    • 2022/06/29
      27.32
      0.22
      0.80%
    • 2022/06/28
      27.54
      0.11
      0.40%
    • 2022/06/27
      27.65
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/24
      27.68
      0.19
      0.68%
    • 2022/06/22
      27.87
      0.05
      0.18%
    • 2022/06/21
      27.92
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/17
      27.89
      0.05
      0.18%
    • 2022/06/16
      27.94
      0.26
      0.92%
    • 2022/06/15
      28.20
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/14
      28.19
      0.26
      0.91%
    • 2022/06/13
      28.45
      0.58
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      29.03
      0.29
      0.99%
    • 2022/06/09
      29.32
      0.19
      0.64%
    • 2022/06/08
      29.51
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/07
      29.54
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/03
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/02
      29.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      29.56
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/31
      29.58
      0.06
      0.20%
    • 2022/05/27
      29.52
      0.26
      0.89%
    • 2022/05/25
      29.26
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/24
      29.24
      0.09
      0.31%
    • 2022/05/23
      29.33
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/20
      29.34
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/19
      29.32
      0.25
      0.85%
    • 2022/05/18
      29.57
      0.04
      0.14%

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