聯博-永續歐元非投資等級債券基金S級別歐元

33.12歐元0.01(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.29%
1年12.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      33.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      33.11
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/10
      33.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      33.07
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      33.06
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/05
      33.00
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/03
      32.96
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/02
      32.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/01
      32.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      32.87
      0.00
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    • 2024/06/27
      32.87
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    • 2024/06/26
      32.88
      0.01
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    • 2024/06/25
      32.89
      0.01
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    • 2024/06/24
      32.88
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      32.87
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      32.86
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/18
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      0.21%
    • 2024/06/17
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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      0.00%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.06%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      32.75
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      0.06%
    • 2024/05/30
      32.73
      0.01
      0.03%

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