聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元

29.02歐元0.01(0.03%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.58%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      29.02
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/18
      29.03
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/17
      29.04
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/16
      29.05
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/13
      29.04
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/12
      29.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      29.08
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/10
      29.06
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/06
      29.03
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/05
      29.01
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/04
      28.99
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/03
      28.95
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/02
      28.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/30
      28.91
      0.08
      0.28%
    • 2025/05/28
      28.83
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      28.80
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/23
      28.75
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/22
      28.77
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/21
      28.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      28.79
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/19
      28.76
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/16
      28.77
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/15
      28.74
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/14
      28.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      28.76
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      0.17%
    • 2025/05/12
      28.71
      0.09
      0.31%
    • 2025/05/08
      28.62
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      0.14%
    • 2025/05/07
      28.58
      0.04
      0.14%
    • 2025/05/06
      28.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      28.54
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價