宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

15.23新台幣0.3(2.01%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.74%
3月14.25%
1年27.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      15.23
      0.30
      2.01%
    • 2022/06/24
      14.93
      0.27
      1.84%
    • 2022/06/23
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/22
      14.68
      0.34
      2.26%
    • 2022/06/21
      15.02
      0.23
      1.56%
    • 2022/06/20
      14.79
      0.21
      1.40%
    • 2022/06/17
      15.00
      0.11
      0.73%
    • 2022/06/16
      15.11
      0.14
      0.92%
    • 2022/06/15
      15.25
      0.27
      1.74%
    • 2022/06/14
      15.52
      0.22
      1.40%
    • 2022/06/13
      15.74
      0.45
      2.78%
    • 2022/06/10
      16.19
      0.15
      0.92%
    • 2022/06/09
      16.34
      0.12
      0.73%
    • 2022/06/08
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/07
      16.40
      0.14
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      16.55
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/01
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/31
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/30
      16.63
      0.30
      1.84%
    • 2022/05/27
      16.33
      0.18
      1.12%
    • 2022/05/26
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/25
      16.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      16.18
      0.35
      2.12%
    • 2022/05/23
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/20
      16.56
      0.24
      1.47%
    • 2022/05/19
      16.32
      0.27
      1.63%
    • 2022/05/18
      16.59
      0.14
      0.85%
    • 2022/05/17
      16.45
      0.36
      2.24%
    • 2022/05/16
      16.09
      0.10
      0.63%

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