宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

18.17新台幣0.27(1.51%)

2023/11/28更新

績效 /

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3月3.71%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
18.17
0.27
1.51%
2023/11/27
17.90
0.01
0.06%
2023/11/24
17.89
0.06
0.34%
2023/11/23
17.83
0.08
0.45%
2023/11/22
17.91
0.06
0.33%
2023/11/21
17.97
0.12
0.66%
2023/11/20
18.09
0.08
0.44%
2023/11/17
18.01
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0.22%
2023/11/16
17.97
0.17
0.94%
2023/11/15
18.14
0.29
1.63%
2023/11/14
17.85
0.14
0.79%
2023/11/13
17.71
0.15
0.84%
2023/11/10
17.86
0.02
0.11%
2023/11/09
17.88
0.06
0.33%
2023/11/08
17.94
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
17.97
0.09
0.50%
2023/11/06
18.06
0.40
2.27%
2023/11/03
17.66
0.20
1.15%
2023/11/02
17.46
0.24
1.39%
2023/11/01
17.22
0.05
0.29%
2023/10/31
17.17
0.42
2.39%
2023/10/30
17.59
0.27
1.56%
2023/10/27
17.32
0.19
1.11%
2023/10/26
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2.28%
2023/10/25
17.53
0.00
0.00%
2023/10/24
17.53
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1.68%
2023/10/23
17.24
0.10
0.58%
2023/10/20
17.34
0.10
0.57%
2023/10/19
17.44
0.14
0.80%
2023/10/18
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