宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      18.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      18.96
      0.12
      0.63%
    • 2024/07/19
      19.08
      0.35
      1.80%
    • 2024/07/18
      19.43
      0.17
      0.87%
    • 2024/07/17
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/16
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/15
      19.54
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      0.26%
    • 2024/07/12
      19.59
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      0.26%
    • 2024/07/11
      19.54
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      0.88%
    • 2024/07/10
      19.37
      0.00
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    • 2024/07/09
      19.37
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    • 2024/07/08
      19.34
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    • 2024/07/05
      19.37
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      0.21%
    • 2024/07/04
      19.33
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      0.68%
    • 2024/07/03
      19.20
      0.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      19.15
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      0.05%
    • 2024/06/28
      19.16
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/27
      19.11
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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      0.05%
    • 2024/06/24
      19.12
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      1.04%
    • 2024/06/21
      19.32
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      0.05%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      1.05%

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