宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

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2023/06/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      16.71
      0.27
      1.64%
    • 2023/06/01
      16.44
      0.15
      0.92%
    • 2023/05/31
      16.29
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/30
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/29
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/25
      16.25
      0.23
      1.40%
    • 2023/05/24
      16.48
      0.16
      0.96%
    • 2023/05/23
      16.64
      0.08
      0.48%
    • 2023/05/22
      16.72
      0.11
      0.66%
    • 2023/05/19
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/18
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/17
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2023/05/16
      16.68
      0.12
      0.71%
    • 2023/05/15
      16.80
      0.20
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      16.60
      0.21
      1.25%
    • 2023/05/11
      16.81
      0.10
      0.59%
    • 2023/05/10
      16.91
      0.08
      0.48%
    • 2023/05/09
      16.83
      0.14
      0.83%
    • 2023/05/08
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/05
      16.99
      0.13
      0.77%
    • 2023/05/04
      16.86
      0.20
      1.20%
    • 2023/05/03
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      16.66
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      0.12%
    • 2023/04/28
      16.68
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      0.66%
    • 2023/04/27
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/26
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/25
      16.50
      0.20
      1.20%
    • 2023/04/24
      16.70
      0.12
      0.71%
    • 2023/04/21
      16.82
      0.17
      1.00%

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