宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

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2023/06/02更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
16.71
0.27
1.64%
2023/06/01
16.44
0.15
0.92%
2023/05/31
16.29
0.02
0.12%
2023/05/30
16.31
0.00
0.00%
2023/05/29
16.31
0.00
0.00%
2023/05/26
16.31
0.06
0.37%
2023/05/25
16.25
0.23
1.40%
2023/05/24
16.48
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2023/05/23
16.64
0.08
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2023/05/22
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0.11
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2023/05/19
16.61
0.03
0.18%
2023/05/18
16.58
0.05
0.30%
2023/05/17
16.63
0.05
0.30%
2023/05/16
16.68
0.12
0.71%
2023/05/15
16.80
0.20
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.60
0.21
1.25%
2023/05/11
16.81
0.10
0.59%
2023/05/10
16.91
0.08
0.48%
2023/05/09
16.83
0.14
0.83%
2023/05/08
16.97
0.02
0.12%
2023/05/05
16.99
0.13
0.77%
2023/05/04
16.86
0.20
1.20%
2023/05/03
16.66
0.00
0.00%
2023/05/02
16.66
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2023/04/28
16.68
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2023/04/27
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2023/04/26
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0.24%
2023/04/25
16.50
0.20
1.20%
2023/04/24
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0.71%
2023/04/21
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