宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

19.32新台幣0.03(0.16%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.59%
3月2.06%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      19.32
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/22
      19.35
      0.12
      0.62%
    • 2024/05/21
      19.47
      0.21
      1.07%
    • 2024/05/20
      19.68
      0.15
      0.77%
    • 2024/05/17
      19.53
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/16
      19.63
      0.18
      0.93%
    • 2024/05/15
      19.45
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/14
      19.41
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/13
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/10
      19.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      19.44
      0.10
      0.51%
    • 2024/05/08
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/07
      19.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      19.57
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/03
      19.48
      0.15
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/30
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/29
      19.37
      0.12
      0.62%
    • 2024/04/26
      19.25
      0.19
      1.00%
    • 2024/04/25
      19.06
      0.22
      1.14%
    • 2024/04/24
      19.28
      0.43
      2.28%
    • 2024/04/23
      18.85
      0.17
      0.91%
    • 2024/04/22
      18.68
      0.15
      0.80%
    • 2024/04/19
      18.83
      0.25
      1.31%
    • 2024/04/18
      19.08
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/17
      18.94
      0.17
      0.91%
    • 2024/04/16
      18.77
      0.43
      2.24%
    • 2024/04/15
      19.20
      0.21
      1.08%
    • 2024/04/12
      19.41
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/11
      19.44
      0.06
      0.31%

    下載歷史報價