宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

16.08新台幣0.1(0.62%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.59%
3月4.35%
1年17.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      16.08
      0.10
      0.62%
    • 2022/12/05
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/02
      16.15
      0.09
      0.56%
    • 2022/12/01
      16.06
      0.11
      0.69%
    • 2022/11/30
      15.95
      0.35
      2.24%
    • 2022/11/29
      15.60
      0.17
      1.10%
    • 2022/11/28
      15.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/24
      15.45
      0.09
      0.59%
    • 2022/11/23
      15.36
      0.22
      1.45%
    • 2022/11/22
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/21
      15.11
      0.13
      0.85%
    • 2022/11/18
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/17
      15.27
      0.16
      1.04%
    • 2022/11/16
      15.43
      0.11
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      15.54
      0.28
      1.84%
    • 2022/11/14
      15.26
      0.10
      0.66%
    • 2022/11/11
      15.16
      0.59
      4.05%
    • 2022/11/10
      14.57
      0.17
      1.15%
    • 2022/11/09
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/08
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      14.71
      0.21
      1.45%
    • 2022/11/04
      14.50
      0.32
      2.26%
    • 2022/11/03
      14.18
      0.18
      1.25%
    • 2022/11/02
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/01
      14.31
      0.28
      2.00%
    • 2022/10/31
      14.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      14.03
      0.20
      1.41%
    • 2022/10/27
      14.23
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/26
      14.19
      0.14
      1.00%

    下載歷史報價