宏利亞太中小企業基金(新臺幣)

20.98新台幣0.29(1.4%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月7.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      20.98
      0.29
      1.40%
    • 2021/07/21
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/20
      20.63
      0.32
      1.53%
    • 2021/07/19
      20.95
      0.24
      1.13%
    • 2021/07/16
      21.19
      0.09
      0.43%
    • 2021/07/15
      21.10
      0.22
      1.05%
    • 2021/07/14
      20.88
      0.09
      0.43%
    • 2021/07/13
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/12
      20.77
      0.16
      0.78%
    • 2021/07/09
      20.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      20.61
      0.29
      1.39%
    • 2021/07/07
      20.90
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/06
      20.95
      0.14
      0.66%
    • 2021/07/05
      21.09
      0.23
      1.10%
    • 2021/07/02
      20.86
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/30
      21.01
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/29
      20.94
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/28
      21.00
      0.12
      0.58%
    • 2021/06/25
      20.88
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/24
      20.83
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/23
      20.79
      0.08
      0.39%
    • 2021/06/22
      20.71
      0.21
      1.02%
    • 2021/06/21
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/18
      20.53
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      1.18%
    • 2021/06/17
      20.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      20.29
      0.06
      0.30%
    • 2021/06/15
      20.35
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/11
      20.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      20.32
      0.10
      0.50%

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