安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

182.13美元0.01(0.01%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.4%

3月1.75%

1年7.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
182.13
0.01
0.01%
2022/12/01
182.14
1.98
1.10%
2022/11/30
180.16
0.51
0.28%
2022/11/29
179.65
0.40
0.22%
2022/11/28
180.05
0.50
0.28%
2022/11/25
180.55
0.03
0.02%
2022/11/23
180.58
0.84
0.47%
2022/11/22
179.74
0.62
0.35%
2022/11/21
179.12
0.08
0.05%
2022/11/18
179.20
0.32
0.18%
2022/11/17
178.88
0.60
0.33%
2022/11/16
179.48
0.18
0.10%
2022/11/15
179.30
0.93
0.52%
2022/11/14
178.37
0.93
0.52%
2022/11/10
177.44
2.12
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
175.32
0.88
0.50%
2022/11/08
176.20
0.12
0.07%
2022/11/07
176.32
0.02
0.01%
2022/11/04
176.34
0.43
0.24%
2022/11/03
175.91
1.96
1.10%
2022/11/02
177.87
0.00
0.00%
2022/10/31
177.87
0.63
0.35%
2022/10/28
178.50
0.81
0.46%
2022/10/27
177.69
1.45
0.82%
2022/10/26
176.24
0.46
0.26%
2022/10/25
175.78
0.76
0.43%
2022/10/24
175.02
0.74
0.43%
2022/10/21
174.28
0.20
0.12%
2022/10/20
174.48
0.10
0.06%
2022/10/19
174.38
0.78
0.45%

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