安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

198.35美元0.18(0.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.11%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      198.35
      0.18
      0.09%
    • 2021/10/15
      198.53
      0.12
      0.06%
    • 2021/10/14
      198.41
      0.37
      0.19%
    • 2021/10/13
      198.04
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/12
      197.96
      0.44
      0.22%
    • 2021/10/08
      198.40
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/07
      198.51
      0.26
      0.13%
    • 2021/10/06
      198.25
      0.48
      0.24%
    • 2021/10/05
      198.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/04
      198.74
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/01
      198.91
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/30
      198.86
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/29
      198.94
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/28
      198.78
      0.37
      0.19%
    • 2021/09/27
      199.15
      0.16
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      199.31
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/23
      199.38
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/22
      199.33
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/21
      199.03
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/20
      198.84
      0.64
      0.32%
    • 2021/09/17
      199.48
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/16
      199.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      199.40
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/14
      199.33
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/13
      199.19
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/10
      199.08
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/09
      198.94
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/08
      198.78
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/07
      198.74
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/03
      198.88
      0.08
      0.04%

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