安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

194.31美元0.06(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.56%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      194.31
      0.06
      0.03%
    • 2021/03/02
      194.37
      0.15
      0.08%
    • 2021/03/01
      194.22
      0.29
      0.15%
    • 2021/02/26
      193.93
      0.29
      0.15%
    • 2021/02/25
      194.22
      0.41
      0.21%
    • 2021/02/24
      194.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      194.93
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/18
      194.84
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/17
      194.95
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      194.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/12
      195.00
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/11
      194.96
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/10
      194.89
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/09
      194.77
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/08
      194.71
      0.16
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      194.55
      0.28
      0.14%
    • 2021/02/03
      194.09
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/02
      193.83
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/01
      193.65
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/29
      193.54
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/28
      193.63
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/27
      193.51
      0.34
      0.18%
    • 2021/01/26
      193.85
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/25
      193.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/22
      193.77
      0.33
      0.17%
    • 2021/01/21
      194.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      194.07
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/19
      193.92
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/15
      193.86
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/14
      193.79
      0.19
      0.10%

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