安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

187.17美元0.98(0.52%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.49%
1年9.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      187.17
      0.98
      0.52%
    • 2023/09/29
      188.15
      0.55
      0.29%
    • 2023/09/28
      187.60
      0.04
      0.02%
    • 2023/09/27
      187.56
      0.32
      0.17%
    • 2023/09/26
      187.88
      0.52
      0.28%
    • 2023/09/25
      188.40
      0.56
      0.30%
    • 2023/09/22
      188.96
      0.21
      0.11%
    • 2023/09/21
      188.75
      0.98
      0.52%
    • 2023/09/20
      189.73
      0.13
      0.07%
    • 2023/09/19
      189.60
      0.27
      0.14%
    • 2023/09/18
      189.87
      0.19
      0.10%
    • 2023/09/15
      190.06
      0.17
      0.09%
    • 2023/09/14
      190.23
      0.21
      0.11%
    • 2023/09/13
      190.02
      0.16
      0.08%
    • 2023/09/12
      189.86
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      189.92
      0.23
      0.12%
    • 2023/09/08
      189.69
      0.30
      0.16%
    • 2023/09/07
      189.39
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/06
      189.36
      0.43
      0.23%
    • 2023/09/05
      189.79
      0.51
      0.27%
    • 2023/09/01
      190.30
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/31
      190.33
      0.24
      0.13%
    • 2023/08/30
      190.09
      0.33
      0.17%
    • 2023/08/29
      189.76
      0.72
      0.38%
    • 2023/08/28
      189.04
      0.43
      0.23%
    • 2023/08/25
      188.61
      0.12
      0.06%
    • 2023/08/24
      188.49
      0.29
      0.15%
    • 2023/08/23
      188.78
      0.75
      0.40%
    • 2023/08/22
      188.03
      0.25
      0.13%
    • 2023/08/21
      187.78
      0.18
      0.10%

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