安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

198.35美元0.18(0.09%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.44%

3月0.11%

1年6.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
198.35
0.18
0.09%
2021/10/15
198.53
0.12
0.06%
2021/10/14
198.41
0.37
0.19%
2021/10/13
198.04
0.08
0.04%
2021/10/12
197.96
0.44
0.22%
2021/10/08
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0.11
0.06%
2021/10/07
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0.26
0.13%
2021/10/06
198.25
0.48
0.24%
2021/10/05
198.73
0.01
0.01%
2021/10/04
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0.09%
2021/10/01
198.91
0.05
0.03%
2021/09/30
198.86
0.08
0.04%
2021/09/29
198.94
0.16
0.08%
2021/09/28
198.78
0.37
0.19%
2021/09/27
199.15
0.16
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
199.31
0.07
0.04%
2021/09/23
199.38
0.05
0.03%
2021/09/22
199.33
0.30
0.15%
2021/09/21
199.03
0.19
0.10%
2021/09/20
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0.32%
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0.03%
2021/09/16
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0.03
0.02%
2021/09/15
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0.04%
2021/09/14
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0.14
0.07%
2021/09/13
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0.06%
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0.14
0.07%
2021/09/09
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0.08%
2021/09/08
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2021/09/07
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0.14
0.07%
2021/09/03
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