安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

181.48美元0.3(0.17%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.1%
1年4.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      181.48
      0.30
      0.17%
    • 2023/03/16
      181.78
      0.71
      0.39%
    • 2023/03/15
      181.07
      1.18
      0.65%
    • 2023/03/14
      182.25
      0.73
      0.40%
    • 2023/03/13
      181.52
      0.72
      0.40%
    • 2023/03/10
      182.24
      0.48
      0.26%
    • 2023/03/09
      182.72
      0.43
      0.24%
    • 2023/03/08
      183.15
      0.80
      0.44%
    • 2023/03/07
      183.95
      0.53
      0.29%
    • 2023/03/06
      184.48
      0.57
      0.31%
    • 2023/03/03
      183.91
      1.18
      0.65%
    • 2023/03/02
      182.73
      0.25
      0.14%
    • 2023/03/01
      182.98
      0.28
      0.15%
    • 2023/02/28
      183.26
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/27
      183.23
      0.68
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      182.55
      0.41
      0.22%
    • 2023/02/23
      182.96
      1.08
      0.59%
    • 2023/02/22
      181.88
      0.57
      0.31%
    • 2023/02/21
      181.31
      1.37
      0.75%
    • 2023/02/17
      182.68
      0.49
      0.27%
    • 2023/02/16
      183.17
      0.73
      0.40%
    • 2023/02/15
      183.90
      0.43
      0.23%
    • 2023/02/14
      184.33
      0.29
      0.16%
    • 2023/02/13
      184.62
      0.16
      0.09%
    • 2023/02/10
      184.46
      1.42
      0.76%
    • 2023/02/09
      185.88
      0.43
      0.23%
    • 2023/02/08
      186.31
      0.30
      0.16%
    • 2023/02/07
      186.61
      0.06
      0.03%
    • 2023/02/06
      186.55
      1.28
      0.68%
    • 2023/02/03
      187.83
      0.86
      0.46%

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