安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

196.04美元0.13(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.47%
1年14.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      196.04
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/12
      195.91
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/11
      196.04
      0.41
      0.21%
    • 2021/05/10
      196.45
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/07
      196.42
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/06
      196.23
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/05
      196.18
      0.18
      0.09%
    • 2021/05/04
      196.00
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/03
      196.09
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/30
      195.98
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/29
      195.93
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/28
      195.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/27
      195.88
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/26
      195.83
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/23
      195.75
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      195.55
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/21
      195.45
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/20
      195.40
      0.31
      0.16%
    • 2021/04/19
      195.71
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/16
      195.85
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/15
      195.74
      0.28
      0.14%
    • 2021/04/14
      195.46
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/13
      195.34
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/12
      195.51
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/09
      195.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/08
      195.67
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/07
      195.51
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/06
      195.43
      0.36
      0.19%
    • 2021/04/01
      195.07
      0.42
      0.22%
    • 2021/03/31
      194.65
      0.33
      0.17%

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