安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

182.13美元0.01(0.01%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.75%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      182.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/01
      182.14
      1.98
      1.10%
    • 2022/11/30
      180.16
      0.51
      0.28%
    • 2022/11/29
      179.65
      0.40
      0.22%
    • 2022/11/28
      180.05
      0.50
      0.28%
    • 2022/11/25
      180.55
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/23
      180.58
      0.84
      0.47%
    • 2022/11/22
      179.74
      0.62
      0.35%
    • 2022/11/21
      179.12
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/18
      179.20
      0.32
      0.18%
    • 2022/11/17
      178.88
      0.60
      0.33%
    • 2022/11/16
      179.48
      0.18
      0.10%
    • 2022/11/15
      179.30
      0.93
      0.52%
    • 2022/11/14
      178.37
      0.93
      0.52%
    • 2022/11/10
      177.44
      2.12
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      175.32
      0.88
      0.50%
    • 2022/11/08
      176.20
      0.12
      0.07%
    • 2022/11/07
      176.32
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/04
      176.34
      0.43
      0.24%
    • 2022/11/03
      175.91
      1.96
      1.10%
    • 2022/11/02
      177.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      177.87
      0.63
      0.35%
    • 2022/10/28
      178.50
      0.81
      0.46%
    • 2022/10/27
      177.69
      1.45
      0.82%
    • 2022/10/26
      176.24
      0.46
      0.26%
    • 2022/10/25
      175.78
      0.76
      0.43%
    • 2022/10/24
      175.02
      0.74
      0.43%
    • 2022/10/21
      174.28
      0.20
      0.12%
    • 2022/10/20
      174.48
      0.10
      0.06%
    • 2022/10/19
      174.38
      0.78
      0.45%

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