安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

214.43美元0.13(0.06%)
2024/12/20更新
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3月0.07%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      214.43
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/19
      214.30
      0.63
      0.29%
    • 2024/12/18
      214.93
      0.40
      0.19%
    • 2024/12/17
      215.33
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/16
      215.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      215.69
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/12
      216.05
      0.23
      0.11%
    • 2024/12/11
      216.28
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/10
      216.13
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/09
      216.20
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/06
      216.31
      0.30
      0.14%
    • 2024/12/05
      216.01
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      215.97
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/03
      215.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      215.73
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      215.49
      0.26
      0.12%
    • 2024/11/27
      215.23
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/26
      214.98
      0.23
      0.11%
    • 2024/11/25
      215.21
      0.44
      0.21%
    • 2024/11/22
      214.77
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      214.70
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/20
      214.45
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/19
      214.50
      0.30
      0.14%
    • 2024/11/18
      214.20
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/15
      214.04
      0.49
      0.23%
    • 2024/11/14
      214.53
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/13
      214.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      214.63
      0.44
      0.21%
    • 2024/11/08
      215.07
      0.53
      0.25%
    • 2024/11/07
      214.54
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      0.28%

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