安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

173.74美元0.3(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.55%
3月9.86%
1年12.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      173.74
      0.30
      0.17%
    • 2022/06/30
      173.44
      0.28
      0.16%
    • 2022/06/29
      173.72
      1.76
      1.00%
    • 2022/06/28
      175.48
      1.07
      0.61%
    • 2022/06/27
      176.55
      0.44
      0.25%
    • 2022/06/24
      176.11
      0.58
      0.33%
    • 2022/06/22
      175.53
      0.26
      0.15%
    • 2022/06/21
      175.79
      0.11
      0.06%
    • 2022/06/17
      175.68
      0.31
      0.18%
    • 2022/06/16
      175.37
      1.78
      1.01%
    • 2022/06/15
      177.15
      1.01
      0.57%
    • 2022/06/14
      176.14
      1.12
      0.63%
    • 2022/06/13
      177.26
      3.89
      2.15%
    • 2022/06/10
      181.15
      1.80
      0.98%
    • 2022/06/09
      182.95
      0.95
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      183.90
      0.32
      0.17%
    • 2022/06/07
      184.22
      0.91
      0.49%
    • 2022/06/03
      185.13
      0.44
      0.24%
    • 2022/06/02
      185.57
      0.06
      0.03%
    • 2022/06/01
      185.63
      0.04
      0.02%
    • 2022/05/31
      185.59
      0.09
      0.05%
    • 2022/05/27
      185.68
      3.77
      2.07%
    • 2022/05/25
      181.91
      1.48
      0.82%
    • 2022/05/24
      180.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      180.44
      0.34
      0.19%
    • 2022/05/20
      180.10
      0.62
      0.35%
    • 2022/05/19
      179.48
      0.75
      0.42%
    • 2022/05/18
      180.23
      1.12
      0.62%
    • 2022/05/17
      181.35
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/16
      181.34
      0.35
      0.19%

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