安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

229.06美元0.28(0.12%)

2025/12/11更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
229.06
0.28
0.12%
2025/12/10
228.78
0.05
0.02%
2025/12/09
228.73
0.13
0.06%
2025/12/08
228.86
0.32
0.14%
2025/12/05
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0.13
0.06%
2025/12/04
229.05
0.03
0.01%
2025/12/03
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0.45
0.20%
2025/12/02
228.63
0.26
0.11%
2025/12/01
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0.10%
2025/11/28
228.60
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0.18%
2025/11/26
228.19
0.51
0.22%
2025/11/25
227.68
0.40
0.18%
2025/11/24
227.28
0.39
0.17%
2025/11/21
226.89
0.12
0.05%
2025/11/20
227.01
0.65
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
226.36
0.26
0.12%
2025/11/18
226.10
0.27
0.12%
2025/11/17
226.37
0.15
0.07%
2025/11/14
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0.13%
2025/11/13
226.81
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0.26%
2025/11/12
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0.05%
2025/11/10
227.29
0.56
0.25%
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2025/11/03
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0.47
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