安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

196.04美元0.13(0.07%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.2%

3月0.47%

1年14.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
196.04
0.13
0.07%
2021/05/12
195.91
0.13
0.07%
2021/05/11
196.04
0.41
0.21%
2021/05/10
196.45
0.03
0.02%
2021/05/07
196.42
0.19
0.10%
2021/05/06
196.23
0.05
0.03%
2021/05/05
196.18
0.18
0.09%
2021/05/04
196.00
0.09
0.05%
2021/05/03
196.09
0.11
0.06%
2021/04/30
195.98
0.05
0.03%
2021/04/29
195.93
0.07
0.04%
2021/04/28
195.86
0.02
0.01%
2021/04/27
195.88
0.05
0.03%
2021/04/26
195.83
0.08
0.04%
2021/04/23
195.75
0.20
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
195.55
0.10
0.05%
2021/04/21
195.45
0.05
0.03%
2021/04/20
195.40
0.31
0.16%
2021/04/19
195.71
0.14
0.07%
2021/04/16
195.85
0.11
0.06%
2021/04/15
195.74
0.28
0.14%
2021/04/14
195.46
0.12
0.06%
2021/04/13
195.34
0.17
0.09%
2021/04/12
195.51
0.13
0.07%
2021/04/09
195.64
0.03
0.02%
2021/04/08
195.67
0.16
0.08%
2021/04/07
195.51
0.08
0.04%
2021/04/06
195.43
0.36
0.19%
2021/04/01
195.07
0.42
0.22%
2021/03/31
194.65
0.33
0.17%

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