安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

198.26美元0.11(0.06%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.39%

3月1.33%

1年8.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
198.26
0.11
0.06%
2021/07/22
198.15
0.12
0.06%
2021/07/21
198.03
0.35
0.18%
2021/07/20
197.68
0.20
0.10%
2021/07/19
197.48
0.76
0.38%
2021/07/16
198.24
0.07
0.04%
2021/07/15
198.31
0.14
0.07%
2021/07/14
198.45
0.08
0.04%
2021/07/13
198.53
0.05
0.03%
2021/07/12
198.58
0.04
0.02%
2021/07/09
198.54
0.12
0.06%
2021/07/08
198.42
0.19
0.10%
2021/07/07
198.61
0.17
0.09%
2021/07/06
198.44
0.17
0.09%
2021/07/02
198.27
0.14
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
198.13
0.10
0.05%
2021/06/30
198.03
0.15
0.08%
2021/06/29
197.88
0.13
0.07%
2021/06/28
197.75
0.02
0.01%
2021/06/25
197.73
0.11
0.06%
2021/06/24
197.62
0.24
0.12%
2021/06/22
197.38
0.02
0.01%
2021/06/21
197.36
0.12
0.06%
2021/06/18
197.24
0.08
0.04%
2021/06/17
197.32
0.15
0.08%
2021/06/16
197.47
0.05
0.03%
2021/06/15
197.52
0.04
0.02%
2021/06/14
197.48
0.01
0.01%
2021/06/11
197.49
0.14
0.07%
2021/06/10
197.35
0.04
0.02%

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