安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

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2024/07/25更新
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3月3.75%
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    日期
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    • 2024/07/25
      208.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      208.14
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/23
      208.32
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/22
      208.15
      0.21
      0.10%
    • 2024/07/19
      207.94
      0.08
      0.04%
    • 2024/07/18
      208.02
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/17
      207.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      207.91
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      0.21%
    • 2024/07/15
      207.47
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/12
      207.30
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      0.13%
    • 2024/07/11
      207.03
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      0.25%
    • 2024/07/10
      206.51
      0.20
      0.10%
    • 2024/07/09
      206.31
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/08
      206.36
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      0.16%
    • 2024/07/05
      206.03
      0.50
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      205.53
      0.29
      0.14%
    • 2024/07/02
      205.24
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      0.03%
    • 2024/07/01
      205.17
      0.31
      0.15%
    • 2024/06/28
      205.48
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      0.07%
    • 2024/06/27
      205.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      205.33
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      0.13%
    • 2024/06/25
      205.60
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      0.02%
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    • 2024/06/20
      205.30
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      204.83
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    • 2024/06/14
      204.92
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    • 2024/06/13
      205.30
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