安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

198.26美元0.11(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.33%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      198.26
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/22
      198.15
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/21
      198.03
      0.35
      0.18%
    • 2021/07/20
      197.68
      0.20
      0.10%
    • 2021/07/19
      197.48
      0.76
      0.38%
    • 2021/07/16
      198.24
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/15
      198.31
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/14
      198.45
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/13
      198.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      198.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/09
      198.54
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/08
      198.42
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/07
      198.61
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/06
      198.44
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/02
      198.27
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      198.13
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/30
      198.03
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/29
      197.88
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/28
      197.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/25
      197.73
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/24
      197.62
      0.24
      0.12%
    • 2021/06/22
      197.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/21
      197.36
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/18
      197.24
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/17
      197.32
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/16
      197.47
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      197.52
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/14
      197.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      197.49
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/10
      197.35
      0.04
      0.02%

    下載歷史報價