摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.69美元0.02(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.13%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/21
      15.71
      0.07
      0.44%
    • 2021/10/20
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/19
      15.80
      0.07
      0.45%
    • 2021/10/18
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/15
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/14
      15.74
      0.07
      0.45%
    • 2021/10/13
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/12
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/11
      15.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      15.66
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/06
      15.58
      0.07
      0.45%
    • 2021/10/05
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/04
      15.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      15.70
      0.07
      0.45%
    • 2021/09/30
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      15.64
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/28
      15.69
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/27
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/24
      15.81
      0.09
      0.57%
    • 2021/09/23
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/22
      15.86
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/21
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      15.83
      0.10
      0.63%
    • 2021/09/17
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/16
      15.97
      0.08
      0.50%
    • 2021/09/15
      16.05
      0.07
      0.44%
    • 2021/09/14
      15.98
      0.08
      0.50%
    • 2021/09/13
      16.06
      0.04
      0.25%

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