摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

13.99美元0.04(0.29%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.1%
3月2.96%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      13.99
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/02
      13.95
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/01
      13.90
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/30
      13.83
      0.08
      0.58%
    • 2022/11/29
      13.75
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/28
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/25
      13.67
      0.05
      0.36%
    • 2022/11/24
      13.72
      0.11
      0.81%
    • 2022/11/23
      13.61
      0.09
      0.67%
    • 2022/11/22
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/21
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/18
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/17
      13.48
      0.15
      1.10%
    • 2022/11/16
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/15
      13.67
      0.11
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/11
      13.53
      0.11
      0.82%
    • 2022/11/10
      13.42
      0.19
      1.44%
    • 2022/11/09
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/08
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/04
      13.11
      0.18
      1.39%
    • 2022/11/03
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/02
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/01
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/31
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/28
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/26
      12.95
      0.10
      0.78%
    • 2022/10/25
      12.85
      0.07
      0.55%

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