摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

13.64美元0.04(0.29%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.39%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/30
      13.68
      0.07
      0.51%
    • 2022/06/29
      13.75
      0.05
      0.36%
    • 2022/06/28
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/27
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      13.83
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/22
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/21
      13.85
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/20
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/17
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/14
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/13
      13.79
      0.27
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      14.06
      0.20
      1.40%
    • 2022/06/09
      14.26
      0.09
      0.63%
    • 2022/06/08
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/07
      14.32
      0.11
      0.76%
    • 2022/06/06
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/03
      14.44
      0.06
      0.42%
    • 2022/06/02
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/30
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/27
      14.38
      0.12
      0.84%
    • 2022/05/26
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/25
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/24
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/23
      14.25
      0.13
      0.92%

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