摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.71美元0.01(0.06%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.6%
1年2.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/18
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/15
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/14
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/13
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/12
      15.69
      0.11
      0.70%
    • 2024/11/11
      15.80
      0.14
      0.88%
    • 2024/11/08
      15.94
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/07
      16.00
      0.27
      1.72%
    • 2024/11/06
      15.73
      0.21
      1.32%
    • 2024/11/05
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/04
      15.92
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/31
      15.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      15.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/29
      15.92
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/28
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/25
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/24
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/23
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2024/10/22
      16.07
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/21
      16.09
      0.10
      0.62%
    • 2024/10/18
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2024/10/17
      16.13
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      0.00%
    • 2024/10/16
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/15
      16.17
      0.09
      0.55%
    • 2024/10/14
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