摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.57美元0.09(0.58%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.09%
3月0.13%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      15.57
      0.09
      0.58%
    • 2024/05/28
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/27
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/24
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/05/23
      15.68
      0.07
      0.44%
    • 2024/05/22
      15.75
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/21
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      15.79
      0.04
      0.25%
    • 2024/05/17
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      15.76
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/15
      15.66
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/14
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      15.59
      0.08
      0.52%
    • 2024/05/09
      15.51
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/07
      15.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/06
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/03
      15.48
      0.15
      0.98%
    • 2024/05/02
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/30
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/29
      15.29
      0.10
      0.66%
    • 2024/04/26
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/24
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      15.25
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/22
      15.17
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/19
      15.13
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/18
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      15.16
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價