摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

16.2美元0.04(0.25%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.38%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      15.96
      0.24
      1.48%
    • 2021/02/25
      16.20
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/19
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      16.37
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/17
      16.41
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/16
      16.50
      0.13
      0.78%
    • 2021/02/15
      16.63
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/12
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/11
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/10
      16.54
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/09
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      16.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      16.45
      0.08
      0.49%
    • 2021/02/03
      16.45
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/02
      16.39
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      16.33
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/29
      16.37
      0.09
      0.55%
    • 2021/01/28
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/27
      16.24
      0.12
      0.73%
    • 2021/01/26
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/25
      16.30
      0.10
      0.61%
    • 2021/01/22
      16.40
      0.13
      0.79%
    • 2021/01/21
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/20
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/19
      16.46
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/18
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      16.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/14
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      16.41
      0.09
      0.55%
    • 2021/01/12
      16.32
      0.05
      0.31%

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