摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.52美元0.05(0.32%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.03%
3月1.05%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      15.52
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/30
      15.47
      0.07
      0.45%
    • 2023/11/29
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2023/11/28
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/27
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/24
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      15.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      15.40
      0.15
      0.97%
    • 2023/11/21
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/20
      15.51
      0.11
      0.71%
    • 2023/11/17
      15.40
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/16
      15.36
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/15
      15.32
      0.14
      0.92%
    • 2023/11/14
      15.18
      0.17
      1.13%
    • 2023/11/13
      15.01
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      14.99
      0.12
      0.79%
    • 2023/11/09
      15.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      15.10
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/07
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2023/11/06
      15.14
      0.11
      0.73%
    • 2023/11/03
      15.03
      0.18
      1.21%
    • 2023/11/02
      14.85
      0.20
      1.37%
    • 2023/11/01
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2023/10/31
      14.59
      0.07
      0.48%
    • 2023/10/30
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/27
      14.64
      0.13
      0.90%
    • 2023/10/26
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2023/10/24
      14.55
      0.06
      0.41%
    • 2023/10/23
      14.49
      0.02
      0.14%

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