摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.65美元0.03(0.19%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.37%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/26
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      15.67
      0.08
      0.51%
    • 2024/03/21
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/20
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/19
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/18
      15.72
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/15
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/14
      15.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      15.86
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/11
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      15.90
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/07
      15.84
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/05
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      15.75
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/01
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/28
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/27
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/26
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/23
      15.68
      0.04
      0.25%
    • 2024/02/22
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/21
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/20
      15.70
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/19
      15.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/15
      15.67
      0.05
      0.32%

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