摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.57美元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月6.2%
1年2.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      15.57
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/19
      15.50
      0.18
      1.15%
    • 2024/12/18
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/17
      15.66
      0.10
      0.64%
    • 2024/12/16
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/13
      15.78
      0.10
      0.63%
    • 2024/12/12
      15.88
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/11
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/10
      15.79
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/09
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/06
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2024/12/04
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      15.75
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      15.70
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/29
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      15.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      15.75
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/25
      15.80
      0.09
      0.57%
    • 2024/11/22
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      15.75
      0.02
      0.13%

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