摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

14.88美元0.07(0.47%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.98%
3月5.23%
1年0%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2023/03/29
      14.81
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/28
      14.78
      0.07
      0.48%
    • 2023/03/27
      14.71
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/24
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/23
      14.72
      0.15
      1.03%
    • 2023/03/22
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/21
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/20
      14.49
      0.08
      0.56%
    • 2023/03/17
      14.41
      0.06
      0.42%
    • 2023/03/16
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/15
      14.32
      0.16
      1.11%
    • 2023/03/14
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      14.49
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/10
      14.42
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/07
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/06
      14.44
      0.06
      0.42%
    • 2023/03/03
      14.38
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/02
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/01
      14.41
      0.10
      0.70%
    • 2023/02/28
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/24
      14.29
      0.10
      0.70%
    • 2023/02/23
      14.39
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/22
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/21
      14.32
      0.10
      0.69%
    • 2023/02/20
      14.42
      0.07
      0.49%
    • 2023/02/17
      14.35
      0.01
      0.07%

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