摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)

15.52美元0.05(0.32%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.03%

3月1.05%

1年11.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
15.52
0.05
0.32%
2023/11/30
15.47
0.07
0.45%
2023/11/29
15.54
0.09
0.58%
2023/11/28
15.45
0.02
0.13%
2023/11/27
15.43
0.04
0.26%
2023/11/24
15.39
0.01
0.07%
2023/11/23
15.40
0.00
0.00%
2023/11/22
15.40
0.15
0.97%
2023/11/21
15.55
0.04
0.26%
2023/11/20
15.51
0.11
0.71%
2023/11/17
15.40
0.04
0.26%
2023/11/16
15.36
0.04
0.26%
2023/11/15
15.32
0.14
0.92%
2023/11/14
15.18
0.17
1.13%
2023/11/13
15.01
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
14.99
0.12
0.79%
2023/11/09
15.11
0.01
0.07%
2023/11/08
15.10
0.02
0.13%
2023/11/07
15.08
0.06
0.40%
2023/11/06
15.14
0.11
0.73%
2023/11/03
15.03
0.18
1.21%
2023/11/02
14.85
0.20
1.37%
2023/11/01
14.65
0.06
0.41%
2023/10/31
14.59
0.07
0.48%
2023/10/30
14.66
0.02
0.14%
2023/10/27
14.64
0.13
0.90%
2023/10/26
14.51
0.00
0.00%
2023/10/25
14.51
0.04
0.28%
2023/10/24
14.55
0.06
0.41%
2023/10/23
14.49
0.02
0.14%

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