聯博-新興市場價值基金A股美元

46.00美元0.18(0.39%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.87%
3月10.54%
1年18.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      46.00
      0.18
      0.39%
    • 2022/08/08
      46.18
      0.04
      0.09%
    • 2022/08/05
      46.14
      0.64
      1.41%
    • 2022/08/04
      45.50
      0.07
      0.15%
    • 2022/08/03
      45.43
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/02
      45.41
      0.60
      1.30%
    • 2022/08/01
      46.01
      0.13
      0.28%
    • 2022/07/29
      46.14
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/28
      46.10
      0.53
      1.16%
    • 2022/07/27
      45.57
      0.66
      1.47%
    • 2022/07/26
      44.91
      0.40
      0.88%
    • 2022/07/25
      45.31
      0.19
      0.42%
    • 2022/07/22
      45.12
      0.62
      1.36%
    • 2022/07/21
      45.74
      0.17
      0.37%
    • 2022/07/20
      45.57
      0.17
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      45.74
      0.61
      1.35%
    • 2022/07/18
      45.13
      0.61
      1.37%
    • 2022/07/15
      44.52
      0.06
      0.14%
    • 2022/07/14
      44.58
      0.77
      1.70%
    • 2022/07/13
      45.35
      0.19
      0.42%
    • 2022/07/12
      45.54
      0.48
      1.04%
    • 2022/07/11
      46.02
      1.34
      2.83%
    • 2022/07/08
      47.36
      0.08
      0.17%
    • 2022/07/07
      47.44
      1.10
      2.37%
    • 2022/07/06
      46.34
      0.59
      1.26%
    • 2022/07/05
      46.93
      0.83
      1.74%
    • 2022/07/01
      47.76
      0.41
      0.85%
    • 2022/06/30
      48.17
      0.30
      0.62%
    • 2022/06/29
      48.47
      0.59
      1.20%
    • 2022/06/28
      49.06
      0.17
      0.35%

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