聯博-新興市場價值基金A股美元

56.29美元0.58(1.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.82%
3月6.07%
1年17.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      56.29
      0.58
      1.02%
    • 2024/05/22
      56.87
      0.51
      0.89%
    • 2024/05/21
      57.38
      0.36
      0.62%
    • 2024/05/17
      57.74
      0.10
      0.17%
    • 2024/05/16
      57.64
      0.54
      0.95%
    • 2024/05/15
      57.10
      0.27
      0.48%
    • 2024/05/14
      56.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      56.83
      0.39
      0.69%
    • 2024/05/10
      56.44
      0.42
      0.75%
    • 2024/05/08
      56.02
      0.26
      0.47%
    • 2024/05/07
      55.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      55.75
      0.12
      0.22%
    • 2024/05/03
      55.63
      0.32
      0.58%
    • 2024/05/02
      55.31
      0.95
      1.75%
    • 2024/04/30
      54.36
      0.92
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      55.28
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/26
      55.18
      0.86
      1.58%
    • 2024/04/25
      54.32
      0.14
      0.26%
    • 2024/04/24
      54.18
      0.48
      0.89%
    • 2024/04/23
      53.70
      0.20
      0.37%
    • 2024/04/22
      53.50
      0.46
      0.87%
    • 2024/04/19
      53.04
      0.31
      0.58%
    • 2024/04/18
      53.35
      0.35
      0.66%
    • 2024/04/17
      53.00
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/16
      53.10
      0.79
      1.47%
    • 2024/04/15
      53.89
      0.31
      0.57%
    • 2024/04/12
      54.20
      1.28
      2.31%
    • 2024/04/11
      55.48
      0.34
      0.62%
    • 2024/04/10
      55.14
      0.22
      0.40%
    • 2024/04/09
      55.36
      0.03
      0.05%

    下載歷史報價