聯博-新興市場價值基金A股美元

55.45美元0.16(0.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月14.8%
1年20.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      55.45
      0.16
      0.29%
    • 2021/02/24
      55.61
      0.13
      0.23%
    • 2021/02/19
      55.88
      0.31
      0.56%
    • 2021/02/18
      55.57
      0.59
      1.05%
    • 2021/02/17
      56.16
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/16
      56.08
      0.78
      1.41%
    • 2021/02/12
      55.30
      0.15
      0.27%
    • 2021/02/11
      55.15
      0.47
      0.86%
    • 2021/02/10
      54.68
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/09
      54.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      54.64
      0.25
      0.46%
    • 2021/02/05
      54.39
      0.48
      0.89%
    • 2021/02/04
      53.91
      0.16
      0.30%
    • 2021/02/03
      53.75
      0.25
      0.47%
    • 2021/02/02
      53.50
      0.94
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      52.56
      1.66
      3.26%
    • 2021/01/29
      50.90
      1.18
      2.27%
    • 2021/01/28
      52.08
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/27
      52.13
      1.01
      1.90%
    • 2021/01/26
      53.14
      0.74
      1.37%
    • 2021/01/25
      53.88
      0.12
      0.22%
    • 2021/01/22
      53.76
      0.94
      1.72%
    • 2021/01/21
      54.70
      0.30
      0.55%
    • 2021/01/20
      55.00
      0.30
      0.55%
    • 2021/01/19
      54.70
      0.83
      1.54%
    • 2021/01/15
      53.87
      0.88
      1.61%
    • 2021/01/14
      54.75
      0.07
      0.13%
    • 2021/01/13
      54.68
      0.26
      0.48%
    • 2021/01/12
      54.42
      0.25
      0.46%
    • 2021/01/11
      54.17
      0.05
      0.09%

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