聯博-新興市場價值基金A股美元

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      53.38
      0.10
      0.19%
    • 2024/12/18
      53.28
      0.70
      1.30%
    • 2024/12/17
      53.98
      0.20
      0.37%
    • 2024/12/16
      54.18
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/13
      54.22
      0.18
      0.33%
    • 2024/12/12
      54.40
      0.17
      0.31%
    • 2024/12/11
      54.57
      0.18
      0.33%
    • 2024/12/10
      54.39
      0.56
      1.02%
    • 2024/12/09
      54.95
      0.46
      0.84%
    • 2024/12/06
      54.49
      0.19
      0.35%
    • 2024/12/05
      54.30
      0.08
      0.15%
    • 2024/12/04
      54.38
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/03
      54.33
      0.31
      0.57%
    • 2024/12/02
      54.02
      0.16
      0.30%
    • 2024/11/29
      53.86
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      53.89
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/26
      54.06
      0.24
      0.44%
    • 2024/11/25
      54.30
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/22
      54.13
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/21
      54.19
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/20
      54.23
      0.18
      0.33%
    • 2024/11/19
      54.05
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/18
      54.15
      0.80
      1.50%
    • 2024/11/15
      53.35
      0.27
      0.50%
    • 2024/11/14
      53.62
      0.59
      1.09%
    • 2024/11/13
      54.21
      0.38
      0.70%
    • 2024/11/12
      54.59
      0.81
      1.46%
    • 2024/11/11
      55.40
      0.62
      1.11%
    • 2024/11/08
      56.02
      0.87
      1.53%
    • 2024/11/07
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      0.83
      1.48%

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