聯博-新興市場價值基金A股美元

55.81美元0.09(0.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.07%
1年34.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      55.81
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/22
      55.90
      0.69
      1.25%
    • 2021/07/21
      55.21
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/20
      55.13
      0.23
      0.42%
    • 2021/07/19
      54.90
      0.95
      1.70%
    • 2021/07/16
      55.85
      0.50
      0.89%
    • 2021/07/15
      56.35
      0.36
      0.64%
    • 2021/07/14
      55.99
      0.31
      0.55%
    • 2021/07/13
      56.30
      0.11
      0.20%
    • 2021/07/12
      56.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      56.41
      0.32
      0.57%
    • 2021/07/08
      56.09
      1.04
      1.82%
    • 2021/07/07
      57.13
      0.19
      0.33%
    • 2021/07/06
      56.94
      0.72
      1.25%
    • 2021/07/02
      57.66
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      57.71
      0.12
      0.21%
    • 2021/06/30
      57.83
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/29
      57.90
      0.38
      0.65%
    • 2021/06/28
      58.28
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/25
      58.41
      0.34
      0.59%
    • 2021/06/24
      58.07
      0.62
      1.08%
    • 2021/06/22
      57.45
      0.28
      0.49%
    • 2021/06/21
      57.17
      0.16
      0.28%
    • 2021/06/18
      57.01
      0.72
      1.25%
    • 2021/06/17
      57.73
      0.38
      0.65%
    • 2021/06/16
      58.11
      0.14
      0.24%
    • 2021/06/15
      58.25
      0.42
      0.72%
    • 2021/06/14
      58.67
      0.22
      0.37%
    • 2021/06/11
      58.89
      0.27
      0.46%
    • 2021/06/10
      58.62
      0.25
      0.43%

    下載歷史報價