聯博-新興市場價值基金A股美元

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2025/05/14更新

績效 /

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3月4.99%

1年3.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
59.18
0.24
0.41%
2025/05/13
58.94
0.17
0.29%
2025/05/12
58.77
1.78
3.12%
2025/05/08
56.99
0.07
0.12%
2025/05/07
56.92
0.07
0.12%
2025/05/06
56.99
0.12
0.21%
2025/05/05
57.11
0.01
0.02%
2025/05/02
57.10
1.31
2.35%
2025/04/30
55.79
0.23
0.41%
2025/04/29
55.56
0.12
0.22%
2025/04/28
55.44
0.02
0.04%
2025/04/25
55.42
0.24
0.43%
2025/04/24
55.66
0.78
1.42%
2025/04/23
54.88
0.62
1.14%
2025/04/22
54.26
1.02
1.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
53.24
0.58
1.10%
2025/04/16
52.66
0.86
1.61%
2025/04/15
53.52
0.08
0.15%
2025/04/14
53.60
0.89
1.69%
2025/04/11
52.71
1.20
2.33%
2025/04/10
51.51
0.48
0.92%
2025/04/09
51.99
2.09
4.19%
2025/04/08
49.90
0.85
1.68%
2025/04/07
50.75
1.87
3.55%
2025/04/04
52.62
2.62
4.74%
2025/04/03
55.24
1.49
2.63%
2025/04/02
56.73
0.20
0.35%
2025/04/01
56.53
0.38
0.68%
2025/03/31
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0.33
0.58%
2025/03/28
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