聯博-新興市場價值基金A股美元

47.67美元0.44(0.93%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.34%
1年11.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      47.67
      0.44
      0.93%
    • 2023/05/31
      47.23
      0.44
      0.92%
    • 2023/05/30
      47.67
      0.22
      0.46%
    • 2023/05/26
      47.89
      0.62
      1.31%
    • 2023/05/25
      47.27
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      47.30
      0.41
      0.86%
    • 2023/05/23
      47.71
      0.73
      1.51%
    • 2023/05/22
      48.44
      0.24
      0.50%
    • 2023/05/19
      48.20
      0.14
      0.29%
    • 2023/05/17
      48.34
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/16
      48.32
      0.20
      0.41%
    • 2023/05/15
      48.52
      0.62
      1.29%
    • 2023/05/12
      47.90
      0.51
      1.05%
    • 2023/05/11
      48.41
      0.33
      0.68%
    • 2023/05/10
      48.74
      0.50
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      49.24
      0.15
      0.31%
    • 2023/05/05
      49.09
      0.72
      1.49%
    • 2023/05/04
      48.37
      0.45
      0.94%
    • 2023/05/03
      47.92
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/02
      47.99
      0.41
      0.85%
    • 2023/04/28
      48.40
      0.20
      0.42%
    • 2023/04/27
      48.20
      0.80
      1.69%
    • 2023/04/26
      47.40
      0.20
      0.42%
    • 2023/04/25
      47.20
      0.98
      2.03%
    • 2023/04/24
      48.18
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/21
      48.23
      0.43
      0.88%
    • 2023/04/20
      48.66
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/19
      48.65
      0.42
      0.86%
    • 2023/04/18
      49.07
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/17
      49.13
      0.29
      0.59%

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