聯博-新興市場價值基金A股美元

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2025/11/11更新

績效 /

1月7.27%

3月11.59%

1年26.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
71.04
0.08
0.11%
2025/11/10
70.96
1.10
1.58%
2025/11/07
69.86
0.16
0.23%
2025/11/06
70.02
0.31
0.45%
2025/11/05
69.71
0.24
0.35%
2025/11/04
69.47
1.37
1.93%
2025/11/03
70.84
0.91
1.30%
2025/10/31
69.93
0.40
0.57%
2025/10/30
70.33
0.21
0.30%
2025/10/29
70.54
0.49
0.70%
2025/10/28
70.05
0.23
0.33%
2025/10/27
70.28
0.71
1.02%
2025/10/24
69.57
0.52
0.75%
2025/10/23
69.05
1.03
1.51%
2025/10/22
68.02
0.45
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
68.47
0.34
0.49%
2025/10/20
68.81
0.83
1.22%
2025/10/17
67.98
0.28
0.41%
2025/10/16
68.26
0.27
0.40%
2025/10/15
67.99
1.06
1.58%
2025/10/14
66.93
0.77
1.14%
2025/10/13
67.70
1.55
2.34%
2025/10/10
66.15
2.36
3.45%
2025/10/09
68.51
0.38
0.55%
2025/10/08
68.89
0.40
0.58%
2025/10/07
68.49
0.28
0.41%
2025/10/06
68.77
0.19
0.28%
2025/10/03
68.58
0.21
0.31%
2025/10/02
68.37
0.62
0.92%
2025/10/01
67.75
0.29
0.43%

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