聯博-新興市場價值基金A股美元

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2024/12/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      54.33
      0.31
      0.57%
    • 2024/12/02
      54.02
      0.16
      0.30%
    • 2024/11/29
      53.86
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/27
      53.89
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/26
      54.06
      0.24
      0.44%
    • 2024/11/25
      54.30
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/22
      54.13
      0.06
      0.11%
    • 2024/11/21
      54.19
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/20
      54.23
      0.18
      0.33%
    • 2024/11/19
      54.05
      0.10
      0.19%
    • 2024/11/18
      54.15
      0.80
      1.50%
    • 2024/11/15
      53.35
      0.27
      0.50%
    • 2024/11/14
      53.62
      0.59
      1.09%
    • 2024/11/13
      54.21
      0.38
      0.70%
    • 2024/11/12
      54.59
      0.81
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      55.40
      0.62
      1.11%
    • 2024/11/08
      56.02
      0.87
      1.53%
    • 2024/11/07
      56.89
      0.83
      1.48%
    • 2024/11/06
      56.06
      0.32
      0.57%
    • 2024/11/05
      56.38
      0.71
      1.28%
    • 2024/11/04
      55.67
      0.58
      1.05%
    • 2024/10/31
      55.09
      0.74
      1.33%
    • 2024/10/30
      55.83
      0.61
      1.08%
    • 2024/10/29
      56.44
      0.30
      0.53%
    • 2024/10/28
      56.74
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/25
      56.81
      0.16
      0.28%
    • 2024/10/24
      56.65
      0.24
      0.42%
    • 2024/10/23
      56.89
      0.25
      0.44%
    • 2024/10/22
      57.14
      0.08
      0.14%
    • 2024/10/21
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