聯博-新興市場價值基金A股美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      54.91
      0.56
      1.01%
    • 2024/07/24
      55.47
      0.96
      1.70%
    • 2024/07/23
      56.43
      0.36
      0.63%
    • 2024/07/22
      56.79
      0.13
      0.23%
    • 2024/07/19
      56.66
      0.47
      0.82%
    • 2024/07/18
      57.13
      0.61
      1.06%
    • 2024/07/17
      57.74
      1.30
      2.20%
    • 2024/07/16
      59.04
      0.27
      0.46%
    • 2024/07/15
      58.77
      0.36
      0.61%
    • 2024/07/12
      59.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/11
      59.14
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/10
      58.97
      0.35
      0.60%
    • 2024/07/09
      58.62
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/08
      58.59
      0.15
      0.26%
    • 2024/07/05
      58.44
      0.76
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      57.68
      0.36
      0.63%
    • 2024/07/02
      57.32
      0.32
      0.56%
    • 2024/07/01
      57.00
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/28
      56.93
      0.20
      0.35%
    • 2024/06/27
      56.73
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/26
      56.66
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/25
      56.71
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/24
      56.79
      0.13
      0.23%
    • 2024/06/21
      56.66
      0.53
      0.93%
    • 2024/06/20
      57.19
      0.77
      1.37%
    • 2024/06/18
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      0.84%
    • 2024/06/17
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      0.14%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.11
      0.20%
    • 2024/06/12
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