聯博-新興市場價值基金A股美元

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2025/05/14更新
績效 / 
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3月4.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      59.18
      0.24
      0.41%
    • 2025/05/13
      58.94
      0.17
      0.29%
    • 2025/05/12
      58.77
      1.78
      3.12%
    • 2025/05/08
      56.99
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/07
      56.92
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/06
      56.99
      0.12
      0.21%
    • 2025/05/05
      57.11
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/02
      57.10
      1.31
      2.35%
    • 2025/04/30
      55.79
      0.23
      0.41%
    • 2025/04/29
      55.56
      0.12
      0.22%
    • 2025/04/28
      55.44
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/25
      55.42
      0.24
      0.43%
    • 2025/04/24
      55.66
      0.78
      1.42%
    • 2025/04/23
      54.88
      0.62
      1.14%
    • 2025/04/22
      54.26
      1.02
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      53.24
      0.58
      1.10%
    • 2025/04/16
      52.66
      0.86
      1.61%
    • 2025/04/15
      53.52
      0.08
      0.15%
    • 2025/04/14
      53.60
      0.89
      1.69%
    • 2025/04/11
      52.71
      1.20
      2.33%
    • 2025/04/10
      51.51
      0.48
      0.92%
    • 2025/04/09
      51.99
      2.09
      4.19%
    • 2025/04/08
      49.90
      0.85
      1.68%
    • 2025/04/07
      50.75
      1.87
      3.55%
    • 2025/04/04
      52.62
      2.62
      4.74%
    • 2025/04/03
      55.24
      1.49
      2.63%
    • 2025/04/02
      56.73
      0.20
      0.35%
    • 2025/04/01
      56.53
      0.38
      0.68%
    • 2025/03/31
      56.15
      0.33
      0.58%
    • 2025/03/28
      56.48
      0.86
      1.50%

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