聯博-新興市場價值基金A股美元

57.54美元0.48(0.83%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.41%
3月4.22%
1年35.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      57.54
      0.48
      0.83%
    • 2021/10/20
      58.02
      0.15
      0.26%
    • 2021/10/19
      58.17
      0.41
      0.71%
    • 2021/10/18
      57.76
      0.25
      0.43%
    • 2021/10/15
      58.01
      0.75
      1.31%
    • 2021/10/14
      57.26
      0.67
      1.18%
    • 2021/10/13
      56.59
      0.23
      0.41%
    • 2021/10/12
      56.36
      0.13
      0.23%
    • 2021/10/11
      56.49
      0.23
      0.41%
    • 2021/10/08
      56.26
      0.16
      0.28%
    • 2021/10/07
      56.42
      0.62
      1.11%
    • 2021/10/06
      55.80
      0.49
      0.87%
    • 2021/10/05
      56.29
      0.66
      1.19%
    • 2021/10/04
      55.63
      0.43
      0.77%
    • 2021/10/01
      56.06
      0.22
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      55.84
      0.15
      0.27%
    • 2021/09/29
      55.69
      0.13
      0.23%
    • 2021/09/28
      55.56
      0.33
      0.59%
    • 2021/09/27
      55.89
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/24
      55.93
      0.32
      0.57%
    • 2021/09/23
      56.25
      0.62
      1.12%
    • 2021/09/22
      55.63
      0.52
      0.94%
    • 2021/09/21
      55.11
      0.29
      0.53%
    • 2021/09/20
      54.82
      1.43
      2.54%
    • 2021/09/17
      56.25
      0.48
      0.85%
    • 2021/09/16
      56.73
      0.58
      1.01%
    • 2021/09/15
      57.31
      0.22
      0.39%
    • 2021/09/14
      57.09
      0.40
      0.70%
    • 2021/09/13
      57.49
      0.44
      0.77%
    • 2021/09/10
      57.05
      0.13
      0.23%

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