摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-I股(累計)

168.64美元1.56(0.92%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.42%
3月1.91%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      168.64
      1.56
      0.92%
    • 2022/01/13
      170.20
      0.97
      0.57%
    • 2022/01/12
      171.17
      3.92
      2.34%
    • 2022/01/11
      167.25
      1.39
      0.84%
    • 2022/01/10
      165.86
      0.28
      0.17%
    • 2022/01/07
      166.14
      2.54
      1.55%
    • 2022/01/06
      163.60
      1.43
      0.87%
    • 2022/01/05
      165.03
      1.57
      0.94%
    • 2022/01/04
      166.60
      0.48
      0.29%
    • 2022/01/03
      166.12
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/31
      166.18
      1.40
      0.85%
    • 2021/12/30
      164.78
      0.25
      0.15%
    • 2021/12/29
      164.53
      1.05
      0.63%
    • 2021/12/28
      165.58
      0.64
      0.39%
    • 2021/12/27
      164.94
      0.48
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      164.46
      1.06
      0.65%
    • 2021/12/22
      163.40
      1.61
      1.00%
    • 2021/12/21
      161.79
      0.99
      0.62%
    • 2021/12/20
      160.80
      2.72
      1.66%
    • 2021/12/17
      163.52
      1.75
      1.06%
    • 2021/12/16
      165.27
      2.05
      1.26%
    • 2021/12/15
      163.22
      1.43
      0.87%
    • 2021/12/14
      164.65
      1.93
      1.16%
    • 2021/12/13
      166.58
      0.62
      0.37%
    • 2021/12/10
      167.20
      1.44
      0.85%
    • 2021/12/09
      168.64
      1.08
      0.65%
    • 2021/12/08
      167.56
      1.23
      0.74%
    • 2021/12/07
      166.33
      2.74
      1.68%
    • 2021/12/06
      163.59
      1.72
      1.04%
    • 2021/12/03
      165.31
      1.38
      0.83%

    下載歷史報價