摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-I股(累計)

171.18美元1.95(1.13%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.59%
3月7.56%
1年20.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      171.18
      1.95
      1.13%
    • 2021/07/29
      173.13
      4.33
      2.57%
    • 2021/07/28
      168.80
      1.08
      0.64%
    • 2021/07/27
      167.72
      4.45
      2.59%
    • 2021/07/26
      172.17
      4.18
      2.37%
    • 2021/07/23
      176.35
      2.39
      1.34%
    • 2021/07/22
      178.74
      2.42
      1.37%
    • 2021/07/21
      176.32
      0.52
      0.30%
    • 2021/07/20
      175.80
      0.87
      0.49%
    • 2021/07/19
      176.67
      3.78
      2.10%
    • 2021/07/16
      180.45
      1.49
      0.82%
    • 2021/07/15
      181.94
      1.25
      0.69%
    • 2021/07/14
      180.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/13
      180.78
      1.87
      1.05%
    • 2021/07/12
      178.91
      0.99
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      177.92
      0.69
      0.39%
    • 2021/07/08
      177.23
      4.44
      2.44%
    • 2021/07/07
      181.67
      0.50
      0.27%
    • 2021/07/06
      182.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      182.18
      0.56
      0.31%
    • 2021/07/02
      182.74
      2.15
      1.16%
    • 2021/07/01
      184.89
      0.34
      0.18%
    • 2021/06/30
      185.23
      0.33
      0.18%
    • 2021/06/29
      185.56
      1.06
      0.57%
    • 2021/06/28
      186.62
      0.57
      0.31%
    • 2021/06/25
      187.19
      2.29
      1.24%
    • 2021/06/24
      184.90
      0.90
      0.49%
    • 2021/06/23
      184.00
      2.70
      1.49%
    • 2021/06/22
      181.30
      0.55
      0.30%
    • 2021/06/21
      181.85
      1.96
      1.07%

    下載歷史報價