摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-I股(累計)

112.58美元2.37(2.06%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月12.74%
3月14.14%
1年34.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      112.58
      2.37
      2.06%
    • 2022/09/27
      114.95
      0.13
      0.11%
    • 2022/09/26
      114.82
      1.02
      0.88%
    • 2022/09/23
      115.84
      2.67
      2.25%
    • 2022/09/22
      118.51
      1.82
      1.51%
    • 2022/09/21
      120.33
      1.26
      1.04%
    • 2022/09/20
      121.59
      0.80
      0.66%
    • 2022/09/19
      120.79
      0.28
      0.23%
    • 2022/09/16
      121.07
      2.09
      1.70%
    • 2022/09/15
      123.16
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/14
      123.18
      1.86
      1.49%
    • 2022/09/13
      125.04
      0.48
      0.39%
    • 2022/09/09
      124.56
      1.96
      1.60%
    • 2022/09/08
      122.60
      0.32
      0.26%
    • 2022/09/07
      122.28
      1.31
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      123.59
      0.38
      0.31%
    • 2022/09/05
      123.97
      0.69
      0.55%
    • 2022/09/02
      124.66
      0.07
      0.06%
    • 2022/09/01
      124.73
      2.47
      1.94%
    • 2022/08/31
      127.20
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/30
      127.10
      0.30
      0.24%
    • 2022/08/29
      126.80
      2.22
      1.72%
    • 2022/08/26
      129.02
      0.75
      0.59%
    • 2022/08/25
      128.27
      2.28
      1.81%
    • 2022/08/24
      125.99
      0.55
      0.44%
    • 2022/08/23
      126.54
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/22
      126.42
      1.42
      1.11%
    • 2022/08/19
      127.84
      1.32
      1.02%
    • 2022/08/18
      129.16
      0.39
      0.30%
    • 2022/08/17
      129.55
      0.11
      0.09%

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