摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-I股(累計)

135.42美元2.28(1.71%)
2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      135.42
      2.28
      1.71%
    • 2024/04/23
      133.14
      1.36
      1.03%
    • 2024/04/22
      131.78
      0.90
      0.69%
    • 2024/04/19
      130.88
      2.11
      1.59%
    • 2024/04/18
      132.99
      0.58
      0.44%
    • 2024/04/17
      132.41
      0.30
      0.23%
    • 2024/04/16
      132.11
      3.19
      2.36%
    • 2024/04/15
      135.30
      1.15
      0.84%
    • 2024/04/12
      136.45
      1.70
      1.23%
    • 2024/04/11
      138.15
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/10
      138.33
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/09
      138.45
      0.70
      0.51%
    • 2024/04/08
      137.75
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/05
      137.42
      0.59
      0.43%
    • 2024/04/04
      138.01
      1.66
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      136.35
      0.72
      0.53%
    • 2024/04/02
      137.07
      0.99
      0.73%
    • 2024/03/28
      136.08
      0.56
      0.41%
    • 2024/03/27
      135.52
      0.29
      0.21%
    • 2024/03/26
      135.81
      0.92
      0.68%
    • 2024/03/25
      134.89
      0.66
      0.49%
    • 2024/03/22
      135.55
      1.70
      1.24%
    • 2024/03/21
      137.25
      2.42
      1.80%
    • 2024/03/20
      134.83
      0.47
      0.35%
    • 2024/03/19
      134.36
      1.11
      0.82%
    • 2024/03/18
      135.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      135.51
      2.07
      1.51%
    • 2024/03/14
      137.58
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      137.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      137.52
      1.34
      0.98%

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