歐義銳榮新興動力股票基金R2

218.75美元1(0.46%)
2024/09/11更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      218.75
      1.00
      0.46%
    • 2024/09/10
      219.75
      0.18
      0.08%
    • 2024/09/09
      219.93
      2.13
      0.96%
    • 2024/09/06
      222.06
      0.23
      0.10%
    • 2024/09/05
      222.29
      0.68
      0.31%
    • 2024/09/04
      221.61
      2.86
      1.27%
    • 2024/09/03
      224.47
      1.22
      0.54%
    • 2024/09/02
      225.69
      0.85
      0.38%
    • 2024/08/30
      226.54
      0.70
      0.31%
    • 2024/08/29
      225.84
      0.65
      0.29%
    • 2024/08/28
      226.49
      0.53
      0.23%
    • 2024/08/27
      227.02
      0.59
      0.26%
    • 2024/08/26
      227.61
      0.86
      0.38%
    • 2024/08/23
      226.75
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/22
      226.73
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      226.74
      0.53
      0.23%
    • 2024/08/20
      227.27
      0.41
      0.18%
    • 2024/08/19
      226.86
      1.94
      0.86%
    • 2024/08/16
      224.92
      3.21
      1.45%
    • 2024/08/14
      221.71
      1.26
      0.57%
    • 2024/08/13
      220.45
      0.45
      0.21%
    • 2024/08/12
      220.00
      1.02
      0.47%
    • 2024/08/09
      218.98
      3.19
      1.48%
    • 2024/08/08
      215.79
      0.53
      0.25%
    • 2024/08/07
      216.32
      3.73
      1.76%
    • 2024/08/06
      212.59
      2.67
      1.27%
    • 2024/08/05
      209.92
      7.91
      3.63%
    • 2024/08/02
      217.83
      5.01
      2.25%
    • 2024/08/01
      222.84
      0.43
      0.19%
    • 2024/07/31
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      2.65
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