富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股

11.75美元0.05(0.43%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.71%
3月4.91%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/14
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/12
      11.64
      0.13
      1.11%
    • 2025/05/09
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/08
      11.73
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/07
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/05
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/02
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/01
      11.71
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/30
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      11.77
      0.09
      0.77%
    • 2025/04/25
      11.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      11.67
      0.09
      0.78%
    • 2025/04/23
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/17
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/16
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2025/04/15
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      11.44
      0.11
      0.97%
    • 2025/04/11
      11.33
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/10
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2025/04/09
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/08
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/07
      11.20
      0.16
      1.41%
    • 2025/04/04
      11.36
      0.17
      1.47%
    • 2025/04/03
      11.53
      0.18
      1.59%

    下載歷史報價