富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股

11.29美元0.03(0.27%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.59%
1年2.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/04
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/29
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/27
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/26
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      11.25
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/22
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/19
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/18
      11.19
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/15
      11.13
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/13
      11.10
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/12
      11.17
      0.12
      1.06%
    • 2024/11/11
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/08
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/07
      11.41
      0.19
      1.69%
    • 2024/11/06
      11.22
      0.16
      1.41%
    • 2024/11/05
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/04
      11.33
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/01
      11.24
      0.11
      0.97%
    • 2024/10/31
      11.35
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      0.09%
    • 2024/10/30
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/28
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/25
      11.41
      0.05
      0.44%

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