富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股

12.56美元0.08(0.63%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.86%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.56
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/29
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/28
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/27
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/22
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/20
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/19
      12.50
      0.09
      0.72%
    • 2021/07/16
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/13
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      12.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/08
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/07
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/05
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/01
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/23
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      12.66
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      0.00%
    • 2021/06/21
      12.66
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