富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股

11.71美元0.03(0.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.71%
3月6.71%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/23
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/22
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/21
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/16
      11.81
      0.09
      0.76%
    • 2022/06/15
      11.90
      0.09
      0.76%
    • 2022/06/14
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/13
      11.85
      0.15
      1.25%
    • 2022/06/10
      12.00
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/09
      12.10
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/08
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/07
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/06
      12.25
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/02
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/01
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2022/05/27
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2022/05/26
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/25
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/24
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      12.13
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/20
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/19
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2022/05/18
      11.96
      0.08
      0.66%
    • 2022/05/17
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2022/05/16
      11.96
      0.01
      0.08%

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