富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

11.50美元0.01(0.09%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.66%
3月10.84%
1年15.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/23
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/22
      11.52
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/21
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/16
      11.69
      0.16
      1.35%
    • 2022/06/15
      11.85
      0.09
      0.77%
    • 2022/06/14
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/13
      11.79
      0.23
      1.91%
    • 2022/06/10
      12.02
      0.15
      1.23%
    • 2022/06/09
      12.17
      0.11
      0.90%
    • 2022/06/08
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/07
      12.34
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      12.37
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/03
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/02
      12.45
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/01
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/31
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      12.39
      0.08
      0.65%
    • 2022/05/27
      12.31
      0.12
      0.98%
    • 2022/05/26
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/24
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/23
      12.23
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      0.74%
    • 2022/05/20
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/19
      12.11
      0.11
      0.92%
    • 2022/05/18
      12.00
      0.12
      0.99%
    • 2022/05/17
      12.12
      0.11
      0.92%

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