富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

12.71美元0.03(0.24%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.91%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/10
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/09
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/04
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2025/06/03
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.65
      0.08
      0.64%
    • 2025/05/30
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/29
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/28
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/27
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/23
      12.61
      0.13
      1.04%
    • 2025/05/22
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/21
      12.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/16
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/15
      12.40
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/14
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2025/05/12
      12.26
      0.10
      0.81%
    • 2025/05/09
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/08
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/07
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/05
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/02
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/01
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2025/04/30
      12.35
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