富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

11.99美元0.05(0.42%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.92%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/29
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/02/28
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/27
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/23
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/22
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/21
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/15
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2024/02/14
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/13
      11.73
      0.14
      1.18%
    • 2024/02/12
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      11.86
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/07
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2024/02/05
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2024/02/02
      11.82
      0.13
      1.09%
    • 2024/02/01
      11.95
      0.09
      0.76%
    • 2024/01/31
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/30
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/29
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/26
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      11.79
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      0.00%
    • 2024/01/24
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/23
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/22
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      11.78
      0.04
      0.34%

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