富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

11.14美元0.1(0.89%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.87%
3月1.08%
1年12.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      11.14
      0.10
      0.89%
    • 2022/12/02
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/01
      11.21
      0.11
      0.99%
    • 2022/11/30
      11.10
      0.13
      1.19%
    • 2022/11/29
      10.97
      0.11
      1.01%
    • 2022/11/28
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.86
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/24
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/23
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/22
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/21
      10.67
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/18
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.71
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/16
      10.80
      0.14
      1.28%
    • 2022/11/15
      10.94
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/11
      10.89
      0.17
      1.59%
    • 2022/11/10
      10.72
      0.15
      1.42%
    • 2022/11/09
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      10.59
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.15
      1.45%
    • 2022/11/03
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/02
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/31
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/26
      10.35
      0.11
      1.07%
    • 2022/10/25
      10.24
      0.10
      0.99%

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