富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股

11.65美元0.06(0.52%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.92%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.65
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/17
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/14
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/11
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/07
      11.66
      0.14
      1.19%
    • 2024/06/06
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/31
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/29
      11.72
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/22
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/21
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/17
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.97
      0.13
      1.10%
    • 2024/05/14
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/13
      11.80
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    • 2024/05/10
      11.80
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      0.25%
    • 2024/05/09
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/07
      11.88
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