美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

104.03美元0.3(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.07%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      104.03
      0.30
      0.29%
    • 2021/05/06
      103.73
      0.33
      0.32%
    • 2021/05/05
      103.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      103.36
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/03
      103.44
      0.19
      0.18%
    • 2021/04/30
      103.63
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/29
      103.73
      0.28
      0.27%
    • 2021/04/28
      103.45
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/27
      103.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      103.56
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/23
      103.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/22
      103.52
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/21
      103.40
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/20
      103.53
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/19
      103.46
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      103.42
      0.33
      0.32%
    • 2021/04/15
      103.09
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/14
      103.24
      0.36
      0.35%
    • 2021/04/13
      102.88
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      102.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      102.96
      0.21
      0.20%
    • 2021/04/08
      103.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      103.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/06
      103.13
      0.38
      0.37%
    • 2021/04/05
      102.75
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/01
      102.67
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/31
      102.54
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/30
      102.37
      0.50
      0.49%
    • 2021/03/29
      102.87
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/26
      102.95
      0.07
      0.07%

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