美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

87.13美元0.25(0.29%)
2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      87.13
      0.25
      0.29%
    • 2024/04/17
      86.88
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/16
      86.94
      0.49
      0.56%
    • 2024/04/15
      87.43
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/12
      87.59
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/11
      87.79
      0.48
      0.54%
    • 2024/04/09
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      0.15%
    • 2024/04/08
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      0.17%
    • 2024/04/05
      88.29
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      0.08%
    • 2024/04/04
      88.22
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/03
      88.17
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/02
      88.27
      0.31
      0.35%
    • 2024/04/01
      88.58
      0.16
      0.18%
    • 2024/03/28
      88.74
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/27
      88.66
      0.26
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      88.92
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/25
      88.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      88.84
      0.48
      0.54%
    • 2024/03/21
      89.32
      0.37
      0.42%
    • 2024/03/20
      88.95
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/19
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      0.26%
    • 2024/03/18
      89.12
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      0.28%
    • 2024/03/15
      89.37
      0.40
      0.45%
    • 2024/03/14
      89.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/13
      89.80
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      0.24%
    • 2024/03/12
      90.02
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      0.17%
    • 2024/03/11
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      0.30%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.33%
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