美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

104.63美元0.08(0.08%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.23%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      104.63
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/01
      104.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      104.75
      0.71
      0.67%
    • 2021/02/25
      105.46
      0.33
      0.31%
    • 2021/02/24
      105.79
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/19
      106.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      106.11
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/17
      106.31
      0.58
      0.54%
    • 2021/02/16
      106.89
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/11
      107.16
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/10
      107.03
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/09
      106.88
      0.29
      0.27%
    • 2021/02/08
      106.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      106.56
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/03
      106.90
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      106.89
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/01
      106.80
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/29
      106.98
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/28
      106.82
      0.28
      0.26%
    • 2021/01/27
      107.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      107.05
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/25
      107.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/22
      107.12
      0.38
      0.35%
    • 2021/01/21
      107.50
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/20
      107.41
      0.36
      0.34%
    • 2021/01/19
      107.05
      0.34
      0.32%
    • 2021/01/15
      107.39
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/14
      107.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/13
      107.46
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/12
      107.30
      0.04
      0.04%

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