美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

102.03美元0.3(0.29%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.39%

3月0.16%

1年1.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
102.03
0.30
0.29%
2021/09/24
102.33
0.26
0.25%
2021/09/23
102.59
0.07
0.07%
2021/09/22
102.52
0.15
0.15%
2021/09/21
102.67
0.03
0.03%
2021/09/20
102.64
0.49
0.48%
2021/09/17
103.13
0.15
0.15%
2021/09/16
103.28
0.32
0.31%
2021/09/15
103.60
0.24
0.23%
2021/09/14
103.36
0.04
0.04%
2021/09/13
103.32
0.47
0.45%
2021/09/10
103.79
0.20
0.19%
2021/09/09
103.59
0.05
0.05%
2021/09/08
103.54
0.31
0.30%
2021/09/07
103.85
0.24
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
104.09
0.14
0.14%
2021/09/02
103.95
0.03
0.03%
2021/09/01
103.98
0.11
0.11%
2021/08/31
104.09
0.42
0.41%
2021/08/30
103.67
0.48
0.47%
2021/08/27
103.19
0.24
0.23%
2021/08/26
102.95
0.17
0.17%
2021/08/25
103.12
0.16
0.16%
2021/08/24
102.96
0.25
0.24%
2021/08/23
102.71
0.16
0.16%
2021/08/20
102.55
0.06
0.06%
2021/08/19
102.61
0.19
0.19%
2021/08/18
102.80
0.20
0.20%
2021/08/17
102.60
0.10
0.10%
2021/08/16
102.70
0.19
0.19%

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