美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

102.03美元0.3(0.29%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.16%
1年1.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      102.03
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/24
      102.33
      0.26
      0.25%
    • 2021/09/23
      102.59
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/22
      102.52
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/21
      102.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/20
      102.64
      0.49
      0.48%
    • 2021/09/17
      103.13
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/16
      103.28
      0.32
      0.31%
    • 2021/09/15
      103.60
      0.24
      0.23%
    • 2021/09/14
      103.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      103.32
      0.47
      0.45%
    • 2021/09/10
      103.79
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/09
      103.59
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/08
      103.54
      0.31
      0.30%
    • 2021/09/07
      103.85
      0.24
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      104.09
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/02
      103.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/01
      103.98
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/31
      104.09
      0.42
      0.41%
    • 2021/08/30
      103.67
      0.48
      0.47%
    • 2021/08/27
      103.19
      0.24
      0.23%
    • 2021/08/26
      102.95
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/25
      103.12
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/24
      102.96
      0.25
      0.24%
    • 2021/08/23
      102.71
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/20
      102.55
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/19
      102.61
      0.19
      0.19%
    • 2021/08/18
      102.80
      0.20
      0.20%
    • 2021/08/17
      102.60
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/16
      102.70
      0.19
      0.19%

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