元大新興亞洲基金

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2024/02/20更新
績效 / 
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3月12.96%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/19
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/15
      12.27
      0.44
      3.72%
    • 2024/02/05
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/02
      11.80
      0.21
      1.81%
    • 2024/02/01
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2024/01/31
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/29
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2024/01/25
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/24
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2024/01/23
      11.38
      0.08
      0.70%
    • 2024/01/19
      11.46
      0.23
      2.05%
    • 2024/01/18
      11.23
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/17
      11.18
      0.12
      1.06%
    • 2024/01/16
      11.30
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/15
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/01/12
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/01/11
      11.27
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/10
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/09
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/08
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/05
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/04
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/03
      11.12
      0.14
      1.24%
    • 2024/01/02
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2023/12/29
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/28
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2023/12/27
      11.30
      0.05
      0.44%

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