元大新興亞洲基金

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2023/10/03更新

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3月0.38%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
10.66
0.05
0.47%
2023/09/28
10.61
0.01
0.09%
2023/09/27
10.62
0.03
0.28%
2023/09/26
10.59
0.12
1.12%
2023/09/25
10.71
0.02
0.19%
2023/09/22
10.69
0.01
0.09%
2023/09/21
10.68
0.13
1.20%
2023/09/20
10.81
0.12
1.10%
2023/09/18
10.93
0.08
0.73%
2023/09/15
11.01
0.06
0.55%
2023/09/14
10.95
0.10
0.92%
2023/09/13
10.85
0.01
0.09%
2023/09/12
10.86
0.03
0.28%
2023/09/11
10.89
0.03
0.28%
2023/09/08
10.86
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
10.86
0.01
0.09%
2023/09/06
10.87
0.04
0.37%
2023/09/05
10.91
0.03
0.27%
2023/09/04
10.94
0.08
0.74%
2023/09/01
10.86
0.02
0.19%
2023/08/31
10.84
0.02
0.18%
2023/08/30
10.86
0.03
0.28%
2023/08/29
10.83
0.09
0.84%
2023/08/28
10.74
0.02
0.19%
2023/08/25
10.72
0.15
1.38%
2023/08/24
10.87
0.06
0.56%
2023/08/23
10.81
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1.12%
2023/08/22
10.69
0.04
0.38%
2023/08/21
10.65
0.09
0.85%
2023/08/18
10.56
0.08
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