美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)

98.59美元0.08(0.08%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.01%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      98.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/30
      98.51
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/29
      98.56
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/27
      98.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      98.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/16
      98.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      98.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      98.50
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/13
      98.32
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/12
      98.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/09
      98.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      98.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      98.46
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/06
      98.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/02
      98.42
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      98.34
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/30
      98.44
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      98.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      98.52
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/25
      98.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      98.39
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/23
      98.27
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      98.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      98.23
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/18
      98.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/17
      98.26
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/16
      98.33
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/15
      98.50
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/14
      98.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      98.59
      0.01
      0.01%

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