美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)

97.83美元0.03(0.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.04%
1年3.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      97.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/25
      97.86
      0.42
      0.43%
    • 2021/02/24
      98.28
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/19
      98.80
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/18
      99.04
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/17
      99.15
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/16
      99.24
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/12
      99.52
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/11
      99.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      99.60
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/09
      99.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      99.50
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/05
      99.38
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/03
      99.25
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/02
      99.20
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      99.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      99.00
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/28
      99.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      99.07
      0.25
      0.25%
    • 2021/01/25
      99.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      99.19
      0.30
      0.30%
    • 2021/01/21
      99.49
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/20
      99.56
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/19
      99.43
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/15
      99.31
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/14
      99.39
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/13
      99.32
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/12
      99.23
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/11
      99.17
      0.28
      0.28%
    • 2021/01/08
      99.45
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價