美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)

97.95美元0.22(0.23%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.87%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      97.95
      0.22
      0.23%
    • 2021/05/06
      97.73
      0.23
      0.24%
    • 2021/05/05
      97.50
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/04
      97.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      97.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/30
      97.37
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/29
      97.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/28
      97.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      97.45
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/26
      97.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      97.57
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/22
      97.52
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/21
      97.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      97.36
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/19
      97.51
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      97.58
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/15
      97.48
      0.27
      0.28%
    • 2021/04/14
      97.21
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/13
      97.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/12
      96.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/09
      97.05
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/08
      97.21
      0.25
      0.26%
    • 2021/04/07
      96.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      96.95
      0.24
      0.25%
    • 2021/04/05
      96.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      96.72
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/31
      96.56
      0.19
      0.20%
    • 2021/03/30
      96.37
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/29
      96.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/26
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      0.02
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