美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)

94.92美元0.04(0.04%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.42%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      94.92
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/20
      94.96
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/19
      94.93
      0.20
      0.21%
    • 2022/01/18
      94.73
      0.52
      0.55%
    • 2022/01/14
      95.25
      0.27
      0.28%
    • 2022/01/11
      95.50
      0.12
      0.13%
    • 2022/01/07
      95.60
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/06
      95.63
      0.18
      0.19%
    • 2022/01/05
      95.81
      0.18
      0.19%
    • 2022/01/03
      96.13
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/31
      96.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      96.33
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/29
      96.23
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/27
      96.33
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/23
      96.23
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      96.03
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/17
      96.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      96.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/14
      96.12
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/10
      96.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      96.21
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/03
      96.13
      0.36
      0.38%
    • 2021/12/01
      95.69
      0.14
      0.15%
    • 2021/11/30
      95.55
      0.23
      0.24%
    • 2021/11/26
      95.23
      0.25
      0.26%
    • 2021/11/24
      95.48
      0.10
      0.11%
    • 2021/11/23
      95.58
      0.35
      0.37%
    • 2021/11/19
      96.27
      0.10
      0.10%
    • 2021/11/17
      96.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/11/16
      96.40
      0.26
      0.27%

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