法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

14.56美元0.1(0.68%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.95%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2023/09/20
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/18
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      14.67
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/14
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/11
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/06
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/05
      14.67
      0.08
      0.54%
    • 2023/09/01
      14.75
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/31
      14.81
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      14.77
      0.09
      0.61%
    • 2023/08/28
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/25
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/23
      14.67
      0.12
      0.83%
    • 2023/08/22
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/21
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/18
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/16
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/15
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/14
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/11
      14.75
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/10
      14.80
      0.06
      0.40%

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