法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

15.32美元0.04(0.26%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.36%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/21
      15.28
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/20
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/16
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/15
      15.33
      0.05
      0.33%
    • 2024/02/14
      15.28
      0.05
      0.33%
    • 2024/02/13
      15.23
      0.15
      0.98%
    • 2024/02/12
      15.38
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/09
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/08
      15.37
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/07
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/06
      15.42
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/02
      15.47
      0.13
      0.83%
    • 2024/02/01
      15.60
      0.08
      0.52%
    • 2024/01/31
      15.52
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      15.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/29
      15.44
      0.06
      0.39%
    • 2024/01/26
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2024/01/24
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/22
      15.37
      0.05
      0.33%
    • 2024/01/19
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2024/01/16
      15.39
      0.08
      0.52%
    • 2024/01/12
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2024/01/11
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2024/01/10
      15.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/09
      15.37
      0.00
      0.00%

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