法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

15.74美元0.02(0.13%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/24
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/23
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      15.78
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/18
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/17
      15.86
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    • 2024/07/16
      15.86
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      0.38%
    • 2024/07/15
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/12
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/11
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2024/07/10
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      15.68
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      15.62
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/02
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/01
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/28
      15.58
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/27
      15.64
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      0.19%
    • 2024/06/26
      15.61
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      0.51%
    • 2024/06/25
      15.69
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      0.06%
    • 2024/06/24
      15.68
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    • 2024/06/21
      15.66
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      15.69
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