法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

17.00美元0.03(0.18%)
2021/09/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      17.03
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/08
      17.03
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    • 2021/09/07
      17.02
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      17.03
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      17.01
      0.04
      0.24%
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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