法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

16.35美元0.05(0.31%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.62%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      16.35
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/15
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/14
      16.25
      0.13
      0.81%
    • 2025/04/11
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/10
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/09
      16.20
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/08
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/07
      16.30
      0.17
      1.03%
    • 2025/04/04
      16.47
      0.08
      0.48%
    • 2025/04/03
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/02
      16.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/31
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/28
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2025/03/27
      16.44
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2025/03/25
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/24
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/21
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/20
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/19
      16.51
      0.05
      0.30%
    • 2025/03/18
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/14
      16.43
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/13
      16.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2025/03/07
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/06
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/05
      16.52
      0.02
      0.12%

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