法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

14.56美元0.1(0.68%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.28%

3月1.95%

1年0.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
14.56
0.10
0.68%
2023/09/20
14.66
0.01
0.07%
2023/09/19
14.65
0.03
0.20%
2023/09/18
14.68
0.01
0.07%
2023/09/15
14.67
0.03
0.20%
2023/09/14
14.70
0.01
0.07%
2023/09/13
14.71
0.01
0.07%
2023/09/12
14.70
0.02
0.14%
2023/09/11
14.68
0.01
0.07%
2023/09/08
14.69
0.01
0.07%
2023/09/07
14.68
0.03
0.21%
2023/09/06
14.65
0.02
0.14%
2023/09/05
14.67
0.08
0.54%
2023/09/01
14.75
0.06
0.41%
2023/08/31
14.81
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
14.78
0.01
0.07%
2023/08/29
14.77
0.09
0.61%
2023/08/28
14.68
0.03
0.21%
2023/08/25
14.65
0.00
0.00%
2023/08/24
14.65
0.02
0.14%
2023/08/23
14.67
0.12
0.83%
2023/08/22
14.55
0.03
0.21%
2023/08/21
14.52
0.08
0.55%
2023/08/18
14.60
0.01
0.07%
2023/08/17
14.59
0.05
0.34%
2023/08/16
14.64
0.05
0.34%
2023/08/15
14.69
0.04
0.27%
2023/08/14
14.73
0.02
0.14%
2023/08/11
14.75
0.05
0.34%
2023/08/10
14.80
0.06
0.40%

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