法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

16.37美元0.08(0.49%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.44%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      16.37
      0.08
      0.49%
    • 2021/03/03
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/02
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/26
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/25
      16.46
      0.12
      0.72%
    • 2021/02/24
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/23
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      16.56
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/19
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/18
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/16
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/12
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/11
      16.71
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/09
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/05
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.69
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/01
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/28
      16.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      16.70
      0.10
      0.60%
    • 2021/01/26
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      16.78
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/22
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/21
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2021/01/20
      16.83
      0.02
      0.12%

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