法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

16.83美元0.03(0.18%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.81%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/09
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/01
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/28
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      16.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/24
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/21
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/19
      16.63
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/18
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      16.67
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      16.60
      0.07
      0.42%
    • 2021/05/11
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/10
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/07
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/06
      16.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/04
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/30
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/29
      16.66
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      0.12%
    • 2021/04/28
      16.68
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      0.00%
    • 2021/04/27
      16.68
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      0.18%
    • 2021/04/26
      16.71
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      0.06%
    • 2021/04/23
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/22
      16.68
      0.01
      0.06%

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