法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

16.37美元0.04(0.25%)
2024/11/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.37
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/27
      16.33
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/26
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      16.32
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/22
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      16.22
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    • 2024/11/19
      16.24
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      0.12%
    • 2024/11/18
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      16.19
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    • 2024/11/13
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      16.22
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      0.31%
    • 2024/11/11
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/08
      16.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      16.28
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/06
      16.18
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/05
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/01
      16.17
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      0.12%
    • 2024/10/31
      16.19
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      0.12%
    • 2024/10/30
      16.21
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      0.12%
    • 2024/10/29
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      0.06%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      16.25
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    • 2024/10/23
      16.23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      16.37
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    • 2024/10/17
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