法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

15.83美元0.04(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.53%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/11
      15.79
      0.08
      0.51%
    • 2024/07/10
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/05
      15.68
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/03
      15.62
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/02
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/01
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/28
      15.58
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/27
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/26
      15.61
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/25
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/21
      15.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/18
      15.69
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/17
      15.63
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/14
      15.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/12
      15.64
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/11
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/10
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/07
      15.55
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/06
      15.66
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      0.00%
    • 2024/06/05
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      0.26%
    • 2024/06/04
      15.62
      0.15
      0.97%
    • 2024/05/31
      15.47
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/30
      15.41
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/29
      15.36
      0.08
      0.52%

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