法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

16.35美元0.05(0.31%)

2025/04/16更新

績效 /

1月2.06%

3月0.62%

1年5.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
16.35
0.05
0.31%
2025/04/15
16.30
0.05
0.31%
2025/04/14
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0.13
0.81%
2025/04/11
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0.06
0.37%
2025/04/10
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2025/04/09
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0.31%
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16.25
0.05
0.31%
2025/04/07
16.30
0.17
1.03%
2025/04/04
16.47
0.08
0.48%
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2025/04/02
16.53
0.00
0.00%
2025/04/01
16.53
0.03
0.18%
2025/03/31
16.50
0.02
0.12%
2025/03/28
16.48
0.04
0.24%
2025/03/27
16.44
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
16.45
0.04
0.24%
2025/03/25
16.49
0.02
0.12%
2025/03/24
16.47
0.03
0.18%
2025/03/21
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0.03
0.18%
2025/03/20
16.53
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0.12%
2025/03/19
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0.05
0.30%
2025/03/18
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0.03
0.18%
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2025/03/07
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