法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

14.56美元0.06(0.41%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.12%
3月0.95%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      14.56
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/29
      14.50
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/28
      14.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/23
      14.51
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/22
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/21
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      14.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      14.39
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/16
      14.46
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/15
      14.39
      0.09
      0.63%
    • 2022/11/14
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/11
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/10
      14.24
      0.24
      1.71%
    • 2022/11/09
      14.00
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      14.02
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/07
      13.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      13.99
      0.10
      0.71%
    • 2022/11/02
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/01
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      14.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      14.12
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/26
      14.07
      0.06
      0.43%
    • 2022/10/25
      14.01
      0.11
      0.79%
    • 2022/10/24
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/21
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/20
      13.91
      0.06
      0.43%
    • 2022/10/19
      13.97
      0.10
      0.71%
    • 2022/10/18
      14.07
      0.05
      0.36%

    下載歷史報價