法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

16.33美元0(0%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.15%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      16.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      16.33
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/04
      16.37
      0.08
      0.49%
    • 2024/10/03
      16.45
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/02
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/01
      16.52
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/30
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/27
      16.51
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/26
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/24
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      16.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      16.47
      0.00
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    • 2024/09/19
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/18
      16.44
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      16.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      16.46
      0.07
      0.43%
    • 2024/09/13
      16.39
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/12
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      16.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      16.35
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/09
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/06
      16.31
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      0.12%
    • 2024/09/05
      16.29
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/04
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/03
      16.20
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      0.19%
    • 2024/08/30
      16.17
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      0.19%
    • 2024/08/29
      16.20
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    • 2024/08/28
      16.20
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      0.06%
    • 2024/08/27
      16.21
      0.01
      0.06%

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