法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

14.77美元0.04(0.27%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.14%

3月1.51%

1年6.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
14.77
0.04
0.27%
2023/03/28
14.73
0.03
0.20%
2023/03/27
14.76
0.08
0.54%
2023/03/24
14.84
0.04
0.27%
2023/03/23
14.88
0.02
0.14%
2023/03/22
14.86
0.10
0.68%
2023/03/21
14.76
0.02
0.14%
2023/03/20
14.74
0.01
0.07%
2023/03/16
14.73
0.04
0.27%
2023/03/15
14.77
0.01
0.07%
2023/03/14
14.78
0.05
0.34%
2023/03/13
14.83
0.00
0.00%
2023/03/10
14.83
0.09
0.61%
2023/03/09
14.74
0.00
0.00%
2023/03/08
14.74
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
14.77
0.01
0.07%
2023/03/06
14.78
0.00
0.00%
2023/03/03
14.78
0.13
0.89%
2023/03/02
14.65
0.05
0.34%
2023/03/01
14.70
0.05
0.34%
2023/02/28
14.75
0.00
0.00%
2023/02/27
14.75
0.02
0.14%
2023/02/24
14.73
0.06
0.41%
2023/02/23
14.79
0.06
0.41%
2023/02/22
14.73
0.03
0.20%
2023/02/21
14.70
0.14
0.94%
2023/02/17
14.84
0.01
0.07%
2023/02/16
14.85
0.06
0.40%
2023/02/15
14.91
0.04
0.27%
2023/02/14
14.95
0.03
0.20%

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