法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

16.40美元0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.73%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      16.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      16.40
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/21
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      16.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/18
      16.43
      0.09
      0.55%
    • 2022/01/14
      16.52
      0.07
      0.42%
    • 2022/01/13
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/12
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      16.60
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/10
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/07
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/06
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2022/01/05
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/04
      16.74
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      16.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/23
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      16.78
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/21
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/20
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/17
      16.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/15
      16.73
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      0.00%
    • 2021/12/14
      16.73
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      0.18%
    • 2021/12/13
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      16.75
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      0.06%
    • 2021/12/09
      16.74
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      0.06%
    • 2021/12/08
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/07
      16.78
      0.05
      0.30%

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