法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)

14.95美元0.01(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.27%
1年11.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/10
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/09
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/08
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/05
      14.92
      0.08
      0.53%
    • 2022/08/04
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/03
      14.95
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/02
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/29
      14.91
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/28
      14.86
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/27
      14.79
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/26
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/25
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      14.79
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/21
      14.73
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/19
      14.62
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/18
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      14.59
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/14
      14.53
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/13
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/06
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/30
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/29
      14.55
      0.04
      0.27%

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