法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

14.77美元0.04(0.27%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.51%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/28
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/27
      14.76
      0.08
      0.54%
    • 2023/03/24
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/23
      14.88
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/22
      14.86
      0.10
      0.68%
    • 2023/03/21
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/20
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/15
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/14
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/13
      14.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      14.83
      0.09
      0.61%
    • 2023/03/09
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      14.74
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      14.78
      0.13
      0.89%
    • 2023/03/02
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/01
      14.70
      0.05
      0.34%
    • 2023/02/28
      14.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/24
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2023/02/23
      14.79
      0.06
      0.41%
    • 2023/02/22
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/21
      14.70
      0.14
      0.94%
    • 2023/02/17
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      14.85
      0.06
      0.40%
    • 2023/02/15
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/14
      14.95
      0.03
      0.20%

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