貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

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2021/10/18更新
績效 / 
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3月0.63%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/15
      22.24
      0.16
      0.73%
    • 2021/10/14
      22.08
      0.25
      1.15%
    • 2021/10/13
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      21.82
      0.16
      0.73%
    • 2021/10/11
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/08
      22.00
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/07
      22.03
      0.34
      1.57%
    • 2021/10/06
      21.69
      0.14
      0.64%
    • 2021/10/05
      21.83
      0.10
      0.46%
    • 2021/10/04
      21.93
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/01
      21.85
      0.15
      0.68%
    • 2021/09/30
      22.00
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/29
      22.03
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/28
      22.12
      0.19
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/24
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/23
      22.36
      0.17
      0.77%
    • 2021/09/22
      22.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      22.17
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/20
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      0.28
      1.25%
    • 2021/09/17
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      0.09%
    • 2021/09/16
      22.40
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      0.05%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.40%
    • 2021/09/10
      22.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      22.58
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    • 2021/09/08
      22.60
      0.10
      0.44%
    • 2021/09/07
      22.70
      0.05
      0.22%

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