貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

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2021/05/06更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.31%
1年32.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/05
      22.20
      0.10
      0.45%
    • 2021/05/04
      22.10
      0.21
      0.94%
    • 2021/05/03
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      22.32
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/29
      22.40
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/28
      22.37
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/27
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      22.29
      0.13
      0.59%
    • 2021/04/23
      22.16
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/22
      22.11
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/21
      22.01
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/20
      22.09
      0.15
      0.67%
    • 2021/04/19
      22.24
      0.07
      0.32%
    • 2021/04/16
      22.17
      0.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      22.08
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/14
      22.05
      0.10
      0.46%
    • 2021/04/13
      21.95
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/12
      21.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/09
      21.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
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      0.28%
    • 2021/04/07
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/06
      21.88
      0.26
      1.20%
    • 2021/04/01
      21.62
      0.11
      0.51%
    • 2021/03/31
      21.51
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      0.28%
    • 2021/03/30
      21.45
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/29
      21.50
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/26
      21.45
      0.26
      1.23%
    • 2021/03/25
      21.19
      0.23
      1.07%
    • 2021/03/24
      21.42
      0.05
      0.23%

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