貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

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2022/12/06更新
績效 / 
1月4.62%
3月1.68%
1年14.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      18.78
      0.15
      0.79%
    • 2022/12/05
      18.93
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/02
      18.95
      0.13
      0.68%
    • 2022/12/01
      19.08
      0.38
      2.03%
    • 2022/11/30
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/29
      18.68
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/28
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/25
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/24
      18.83
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/23
      18.74
      0.16
      0.86%
    • 2022/11/22
      18.58
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/21
      18.53
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/18
      18.62
      0.12
      0.65%
    • 2022/11/17
      18.50
      0.18
      0.96%
    • 2022/11/16
      18.68
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      18.79
      0.16
      0.86%
    • 2022/11/14
      18.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      18.63
      0.26
      1.42%
    • 2022/11/10
      18.37
      0.37
      2.06%
    • 2022/11/09
      18.00
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/08
      18.04
      0.11
      0.61%
    • 2022/11/07
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/04
      17.95
      0.20
      1.13%
    • 2022/11/03
      17.75
      0.23
      1.28%
    • 2022/11/02
      17.98
      0.02
      0.11%
    • 2022/10/31
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/28
      17.97
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/27
      18.00
      0.07
      0.39%
    • 2022/10/26
      17.93
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/25
      17.88
      0.16
      0.90%

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