貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

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2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.08%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      22.40
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/22
      22.33
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/21
      22.27
      0.25
      1.14%
    • 2021/07/20
      22.02
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/19
      21.94
      0.41
      1.83%
    • 2021/07/16
      22.35
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/15
      22.43
      0.12
      0.53%
    • 2021/07/14
      22.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      22.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      22.55
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      0.45%
    • 2021/07/09
      22.45
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      0.90%
    • 2021/07/08
      22.25
      0.23
      1.02%
    • 2021/07/07
      22.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      22.50
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/05
      22.57
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/01
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      0.09%
    • 2021/06/30
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      0.06
      0.27%
    • 2021/06/29
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      0.04
      0.18%
    • 2021/06/28
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      0.03
      0.13%
    • 2021/06/25
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      0.31%
    • 2021/06/24
      22.43
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      0.72%
    • 2021/06/22
      22.27
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
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      0.02
      0.09%
    • 2021/06/18
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      0.89%
    • 2021/06/17
      22.40
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      0.67%
    • 2021/06/16
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      0.09%
    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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      0.01
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    • 2021/06/11
      22.55
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