聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險

22.23歐元0.09(0.41%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.01%

3月11.4%

1年16.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
22.23
0.09
0.41%
2022/06/30
22.14
0.09
0.41%
2022/06/29
22.23
0.12
0.54%
2022/06/28
22.35
0.18
0.80%
2022/06/27
22.53
0.04
0.18%
2022/06/24
22.57
0.07
0.31%
2022/06/22
22.50
0.05
0.22%
2022/06/21
22.55
0.01
0.04%
2022/06/17
22.54
0.02
0.09%
2022/06/16
22.52
0.21
0.92%
2022/06/15
22.73
0.14
0.62%
2022/06/14
22.59
0.11
0.49%
2022/06/13
22.70
0.58
2.49%
2022/06/10
23.28
0.25
1.06%
2022/06/09
23.53
0.13
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
23.66
0.06
0.25%
2022/06/07
23.72
0.06
0.25%
2022/06/03
23.78
0.04
0.17%
2022/06/02
23.82
0.04
0.17%
2022/06/01
23.78
0.03
0.13%
2022/05/31
23.81
0.02
0.08%
2022/05/27
23.83
0.35
1.49%
2022/05/25
23.48
0.18
0.77%
2022/05/24
23.30
0.03
0.13%
2022/05/23
23.27
0.06
0.26%
2022/05/20
23.21
0.02
0.09%
2022/05/19
23.19
0.06
0.26%
2022/05/18
23.25
0.13
0.56%
2022/05/17
23.38
0.03
0.13%
2022/05/16
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