聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險

27.04歐元0.05(0.19%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.31%
1年5.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      27.04
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/12
      27.09
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      27.10
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/10
      27.05
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/06
      27.02
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      27.01
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/04
      27.02
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/03
      26.96
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/02
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/30
      26.93
      0.08
      0.30%
    • 2025/05/28
      26.85
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/27
      26.84
      0.12
      0.45%
    • 2025/05/23
      26.72
      0.09
      0.34%
    • 2025/05/22
      26.81
      0.06
      0.22%
    • 2025/05/21
      26.75
      0.10
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      26.85
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/19
      26.83
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      0.07%
    • 2025/05/16
      26.85
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/15
      26.80
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      0.15%
    • 2025/05/14
      26.84
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      0.07%
    • 2025/05/13
      26.86
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      0.22%
    • 2025/05/12
      26.80
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      0.75%
    • 2025/05/08
      26.60
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      0.23%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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      0.19%
    • 2025/05/05
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      0.04%
    • 2025/05/02
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      0.11%
    • 2025/04/30
      26.53
      0.07
      0.26%
    • 2025/04/29
      26.60
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      0.00%
    • 2025/04/28
      26.60
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      0.08%

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