聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險

21.82歐元0.03(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.65%
3月2.98%
1年12.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      21.82
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/04
      21.85
      0.08
      0.37%
    • 2022/08/03
      21.77
      0.06
      0.28%
    • 2022/08/02
      21.71
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/01
      21.76
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/29
      21.68
      0.18
      0.84%
    • 2022/07/28
      21.50
      0.16
      0.75%
    • 2022/07/27
      21.34
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/26
      21.25
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/25
      21.30
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/22
      21.26
      0.10
      0.47%
    • 2022/07/21
      21.16
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/20
      21.03
      0.15
      0.72%
    • 2022/07/19
      20.88
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/18
      20.79
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      20.70
      0.10
      0.49%
    • 2022/07/14
      20.60
      0.13
      0.63%
    • 2022/07/13
      20.73
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/12
      20.81
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/11
      20.86
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/07
      20.85
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/06
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/05
      20.77
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/01
      20.88
      0.08
      0.39%
    • 2022/06/30
      20.80
      0.08
      0.38%
    • 2022/06/29
      20.88
      0.12
      0.57%
    • 2022/06/28
      21.00
      0.16
      0.76%
    • 2022/06/27
      21.16
      0.04
      0.19%
    • 2022/06/24
      21.20
      0.07
      0.33%

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