安聯全球油礦金趨勢基金

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2025/05/15更新
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3月8.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      10.08
      0.12
      1.18%
    • 2025/05/13
      10.20
      0.19
      1.90%
    • 2025/05/12
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/09
      9.95
      0.12
      1.22%
    • 2025/05/08
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/06
      9.86
      0.09
      0.92%
    • 2025/05/05
      9.77
      0.33
      3.27%
    • 2025/05/02
      10.10
      0.18
      1.75%
    • 2025/04/30
      10.28
      0.18
      1.72%
    • 2025/04/29
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2025/04/28
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/25
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/24
      10.49
      0.18
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      10.31
      0.13
      1.28%
    • 2025/04/21
      10.18
      0.15
      1.45%
    • 2025/04/17
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/16
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/15
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/14
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/11
      10.11
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      2.12%
    • 2025/04/10
      9.90
      0.21
      2.08%
    • 2025/04/09
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      4.77%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      9.74
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      13.35%
    • 2025/04/02
      11.24
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      0.18%
    • 2025/04/01
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2025/03/31
      11.15
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