安聯全球油礦金趨勢基金

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2023/06/08更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/06/07
      10.03
      0.12
      1.21%
    • 2023/06/06
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2023/06/05
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      9.87
      0.20
      2.07%
    • 2023/06/01
      9.67
      0.16
      1.68%
    • 2023/05/31
      9.51
      0.10
      1.04%
    • 2023/05/30
      9.61
      0.09
      0.93%
    • 2023/05/26
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/25
      9.67
      0.15
      1.53%
    • 2023/05/24
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/23
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.87
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2023/05/16
      9.78
      0.21
      2.10%
    • 2023/05/15
      9.99
      0.13
      1.32%
    • 2023/05/12
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/11
      9.81
      0.16
      1.61%
    • 2023/05/08
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/05
      9.95
      0.22
      2.26%
    • 2023/05/04
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/03
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2023/05/02
      9.87
      0.35
      3.43%
    • 2023/04/28
      10.22
      0.09
      0.89%
    • 2023/04/27
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2023/04/26
      10.07
      0.11
      1.08%
    • 2023/04/25
      10.18
      0.19
      1.83%
    • 2023/04/24
      10.37
      0.10
      0.97%

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