安聯全球油礦金趨勢基金

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2024/12/05更新
績效 / 
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3月5.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.95
      0.12
      1.08%
    • 2024/12/03
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/27
      11.06
      0.01
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    • 2024/11/26
      11.07
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      0.18%
    • 2024/11/25
      11.09
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      1.42%
    • 2024/11/22
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/21
      11.20
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      0.99%
    • 2024/11/20
      11.09
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      0.54%
    • 2024/11/19
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      11.03
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      1.66%
    • 2024/11/15
      10.85
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/14
      10.92
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
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      1.00%
    • 2024/11/11
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      0.09%
    • 2024/11/08
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      1.17%
    • 2024/11/07
      11.16
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    • 2024/11/06
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      1.10%
    • 2024/11/05
      10.91
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      1.30%
    • 2024/11/04
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      0.56%
    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      10.81
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      0.83%
    • 2024/10/29
      10.90
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      0.27%
    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      10.94
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    • 2024/10/24
      10.98
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      0.27%
    • 2024/10/23
      11.01
      0.08
      0.72%

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