安聯全球油礦金趨勢基金

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2023/01/31更新
績效 / 
1月4.49%
3月0.75%
1年29.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.70
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/30
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/19
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/18
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/17
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/13
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/12
      10.74
      0.20
      1.90%
    • 2023/01/11
      10.54
      0.13
      1.25%
    • 2023/01/10
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/09
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      10.36
      0.27
      2.68%
    • 2023/01/05
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/03
      10.03
      0.21
      2.05%
    • 2022/12/30
      10.24
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2022/12/28
      10.16
      0.14
      1.36%
    • 2022/12/27
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      10.32
      0.16
      1.58%
    • 2022/12/22
      10.16
      0.20
      1.93%
    • 2022/12/21
      10.36
      0.15
      1.47%
    • 2022/12/20
      10.21
      0.09
      0.89%
    • 2022/12/19
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/16
      10.16
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/15
      10.25
      0.22
      2.10%
    • 2022/12/14
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2022/12/13
      10.54
      0.19
      1.84%
    • 2022/12/12
      10.35
      0.13
      1.27%
    • 2022/12/09
      10.22
      0.16
      1.54%
    • 2022/12/08
      10.38
      0.00
      0.00%

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