摩根中國亮點基金

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2025/05/22更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
12.75
0.12
0.93%
2025/05/21
12.87
0.05
0.39%
2025/05/20
12.82
0.09
0.71%
2025/05/19
12.73
0.02
0.16%
2025/05/16
12.75
0.10
0.78%
2025/05/15
12.85
0.16
1.23%
2025/05/14
13.01
0.16
1.25%
2025/05/13
12.85
0.08
0.62%
2025/05/12
12.93
0.34
2.70%
2025/05/09
12.59
0.02
0.16%
2025/05/08
12.57
0.04
0.32%
2025/05/07
12.53
0.04
0.32%
2025/05/06
12.57
0.23
1.80%
2025/05/02
12.80
0.18
1.39%
2025/04/30
12.98
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
13.00
0.10
0.76%
2025/04/28
13.10
0.05
0.38%
2025/04/25
13.15
0.02
0.15%
2025/04/24
13.13
0.03
0.23%
2025/04/23
13.16
0.26
2.02%
2025/04/22
12.90
0.11
0.86%
2025/04/17
12.79
0.14
1.11%
2025/04/16
12.65
0.20
1.56%
2025/04/15
12.85
0.03
0.23%
2025/04/14
12.82
0.10
0.79%
2025/04/11
12.72
0.07
0.55%
2025/04/10
12.65
0.10
0.80%
2025/04/09
12.55
0.15
1.21%
2025/04/08
12.40
0.09
0.73%
2025/04/07
12.31
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