摩根中國亮點基金

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.37
      0.18
      1.56%
    • 2024/07/22
      11.55
      0.12
      1.05%
    • 2024/07/19
      11.43
      0.11
      0.95%
    • 2024/07/18
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/16
      11.56
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/15
      11.67
      0.16
      1.35%
    • 2024/07/12
      11.83
      0.22
      1.90%
    • 2024/07/11
      11.61
      0.17
      1.49%
    • 2024/07/10
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/09
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/08
      11.34
      0.10
      0.87%
    • 2024/07/05
      11.44
      0.11
      0.95%
    • 2024/07/04
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      11.56
      0.13
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/27
      11.46
      0.21
      1.80%
    • 2024/06/26
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/25
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
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      1.36%
    • 2024/06/20
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/19
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      1.37%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/12
      11.67
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/11
      11.75
      0.07
      0.59%

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