摩根中國亮點基金

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2024/06/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/19
      11.84
      0.16
      1.37%
    • 2024/06/18
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/17
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/12
      11.67
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/11
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/07
      11.82
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/06
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/04
      11.95
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/03
      11.86
      0.17
      1.45%
    • 2024/05/31
      11.69
      0.17
      1.43%
    • 2024/05/30
      11.86
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.92
      0.13
      1.08%
    • 2024/05/28
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/27
      12.12
      0.10
      0.83%
    • 2024/05/24
      12.02
      0.14
      1.15%
    • 2024/05/23
      12.16
      0.20
      1.62%
    • 2024/05/22
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      12.39
      0.20
      1.59%
    • 2024/05/20
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      12.56
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      1.45%
    • 2024/05/16
      12.38
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      0.90%
    • 2024/05/14
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/13
      12.31
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      0.74%
    • 2024/05/10
      12.22
      0.14
      1.16%
    • 2024/05/09
      12.08
      0.17
      1.43%
    • 2024/05/08
      11.91
      0.14
      1.16%

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