宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

8.60新台幣0.01(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.68%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      8.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/07
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/06
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      8.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/29
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/23
      8.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      8.61
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      8.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      8.57
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/13
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/12
      8.61
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/09
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      8.65
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      0.11%
    • 2021/03/31
      8.64
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      0.03%
    • 2021/03/30
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/29
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      8.67
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價