宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

8.65新台幣0(0.05%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.54%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/27
      8.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/26
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      8.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      8.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      8.65
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/07
      8.67
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/05
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/30
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      8.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      8.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/17
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/16
      8.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/15
      8.63
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價