宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

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2024/05/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/07
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/06
      7.58
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/03
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      7.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/30
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/24
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      7.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      7.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/15
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.53
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      7.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/01
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      7.61
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      0.01%
    • 2024/03/27
      7.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      7.60
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      0.05%
    • 2024/03/25
      7.59
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      0.13%
    • 2024/03/22
      7.60
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