宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

8.75新台幣0.03(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.77%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/24
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/09
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/05
      8.81
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/04
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      8.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/29
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      8.82
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/22
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/20
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      8.77
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/12
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/08
      8.85
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/07
      8.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/06
      8.90
      0.02
      0.17%

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