宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

7.92新台幣0.03(0.34%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.59%
1年5.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/30
      7.90
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/28
      7.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/20
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      7.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/15
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/14
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/13
      7.89
      0.07
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.97
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/09
      7.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      7.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/07
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/30
      8.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/23
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/20
      7.98
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價