宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

8.58新台幣0(0.05%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.29%
1年0.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/13
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      8.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/07
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/27
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/23
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/17
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      8.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      8.67
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      0.09%
    • 2021/09/08
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/06
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/01
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      8.66
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價