宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

11.98新台幣0.02(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
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3月1.51%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.98
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/26
      12.00
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    • 2023/09/25
      12.01
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      0.07%
    • 2023/09/21
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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