宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.18新台幣0.02(0.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.94%
1年4.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      12.18
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/29
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/28
      12.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      12.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      12.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      12.17
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/21
      12.14
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/20
      12.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      12.15
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      0.19%
    • 2022/06/16
      12.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/15
      12.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/13
      12.16
      0.12
      0.95%
    • 2022/06/10
      12.28
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      12.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/08
      12.32
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      0.02%
    • 2022/06/07
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      0.01%
    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
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      0.04%
    • 2022/05/31
      12.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      12.34
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      0.02%
    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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      0.15%
    • 2022/05/23
      12.27
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    • 2022/05/20
      12.27
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    • 2022/05/19
      12.27
      0.04
      0.29%

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