宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.05新台幣0.02(0.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.61%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      12.05
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/22
      12.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      12.01
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/20
      12.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      12.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      12.06
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/14
      12.01
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/13
      12.05
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/10
      11.99
      0.06
      0.52%
    • 2023/03/09
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/08
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      11.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/03
      11.91
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.89
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/01
      11.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      11.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      11.92
      0.06
      0.48%
    • 2023/02/20
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/17
      11.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      11.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/15
      11.99
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/14
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      12.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/09
      12.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/08
      12.05
      0.01
      0.10%

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