宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

11.85新台幣0.01(0.11%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月2.63%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      11.87
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/01
      11.82
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/30
      11.76
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/29
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      11.73
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/25
      11.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/24
      11.66
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/23
      11.64
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/22
      11.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      11.64
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/15
      11.62
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      11.57
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/11
      11.50
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/10
      11.45
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/09
      11.41
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/08
      11.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      11.34
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      11.31
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/02
      11.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      11.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      11.40
      0.06
      0.49%
    • 2022/10/28
      11.45
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/27
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      11.50
      0.02
      0.17%

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