宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.86新台幣0.01(0.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.58%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      12.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      12.84
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/15
      12.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      12.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      12.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/07
      12.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/06
      12.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      12.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      12.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      12.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      12.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      12.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      12.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      12.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      12.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/16
      12.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      12.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/11
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.78
      0.01
      0.04%

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