宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.81新台幣0(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.25%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/22
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      12.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      12.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      12.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      12.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      12.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      12.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      12.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/04
      12.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      12.86
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      12.86
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      0.04%
    • 2021/09/27
      12.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      12.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/23
      12.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      12.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      12.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
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      0.03%
    • 2021/09/10
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      0.01%
    • 2021/09/09
      12.92
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      0.09%
    • 2021/09/08
      12.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      12.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      12.91
      0.01
      0.10%

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