宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.25新台幣0.01(0.07%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.66%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      12.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/19
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      12.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/07
      12.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/06
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/02
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/01
      12.31
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/31
      12.28
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/30
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      12.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/26
      12.22
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/25
      12.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      12.20
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      0.09%
    • 2024/01/22
      12.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
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      0.02
      0.20%
    • 2024/01/18
      12.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
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      0.01
      0.05%
    • 2024/01/16
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      0.01
      0.04%
    • 2024/01/15
      12.26
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      0.20%
    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
      12.21
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      0.11%
    • 2024/01/10
      12.19
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/09
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      0.11%
    • 2024/01/08
      12.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/05
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/04
      12.19
      0.02
      0.12%

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