宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

11.98新台幣0.02(0.16%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.65%

3月1.51%

1年0.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
11.98
0.02
0.16%
2023/09/26
12.00
0.00
0.02%
2023/09/25
12.01
0.01
0.11%
2023/09/22
12.02
0.01
0.07%
2023/09/21
12.01
0.03
0.26%
2023/09/20
12.04
0.02
0.14%
2023/09/19
12.06
0.00
0.01%
2023/09/18
12.06
0.00
0.02%
2023/09/15
12.06
0.02
0.14%
2023/09/14
12.07
0.00
0.01%
2023/09/13
12.07
0.01
0.12%
2023/09/12
12.09
0.01
0.10%
2023/09/11
12.08
0.03
0.26%
2023/09/08
12.11
0.01
0.05%
2023/09/07
12.10
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
12.11
0.00
0.03%
2023/09/05
12.11
0.04
0.32%
2023/09/04
12.14
0.01
0.06%
2023/09/01
12.14
0.00
0.00%
2023/08/31
12.14
0.01
0.12%
2023/08/30
12.12
0.03
0.27%
2023/08/29
12.09
0.02
0.21%
2023/08/28
12.07
0.00
0.03%
2023/08/25
12.06
0.01
0.05%
2023/08/24
12.07
0.01
0.05%
2023/08/23
12.07
0.04
0.32%
2023/08/22
12.04
0.00
0.02%
2023/08/21
12.03
0.05
0.39%
2023/08/18
12.08
0.00
0.01%
2023/08/17
12.08
0.03
0.26%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。