宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.47新台幣0.02(0.19%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.29%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      12.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/11
      12.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      12.45
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/06
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      12.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      12.47
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/03
      12.44
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/31
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/30
      12.38
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/29
      12.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/28
      12.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/27
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      12.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      12.42
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      12.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      12.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      12.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/14
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      12.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      12.39
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      0.06%
    • 2024/05/08
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      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      12.39
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      0.12%
    • 2024/05/06
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      0.04
      0.31%
    • 2024/05/03
      12.33
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/02
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/30
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.30
      0.02
      0.18%

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