宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)

12.75新台幣0.02(0.16%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月1.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/08
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/07
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/04
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/01
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/30
      12.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      12.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      12.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      12.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      12.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      12.85
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/12
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      12.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/09
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/06
      12.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      12.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/04
      12.80
      0.06
      0.44%
    • 2024/09/03
      12.75
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      0.06%
    • 2024/09/02
      12.74
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      0.08%
    • 2024/08/30
      12.73
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    • 2024/08/29
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      0.12%
    • 2024/08/28
      12.75
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      0.08%
    • 2024/08/27
      12.74
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    • 2024/08/26
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