摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

234.60美元0.41(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.73%
1年10.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      234.60
      0.41
      0.17%
    • 2024/05/23
      235.01
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/22
      235.13
      0.09
      0.04%
    • 2024/05/21
      235.22
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/20
      235.15
      0.25
      0.11%
    • 2024/05/17
      234.90
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/16
      234.96
      0.50
      0.21%
    • 2024/05/15
      234.46
      0.47
      0.20%
    • 2024/05/14
      233.99
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/13
      234.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      234.09
      0.30
      0.13%
    • 2024/05/09
      233.79
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/08
      234.02
      0.33
      0.14%
    • 2024/05/07
      234.35
      0.18
      0.08%
    • 2024/05/06
      234.17
      1.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      233.11
      0.82
      0.35%
    • 2024/05/02
      232.29
      0.64
      0.28%
    • 2024/05/01
      231.65
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/30
      231.97
      0.22
      0.10%
    • 2024/04/29
      231.75
      0.69
      0.30%
    • 2024/04/26
      231.06
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/25
      230.83
      0.81
      0.35%
    • 2024/04/24
      231.64
      0.59
      0.26%
    • 2024/04/23
      231.05
      0.64
      0.28%
    • 2024/04/22
      230.41
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/19
      230.14
      0.65
      0.28%
    • 2024/04/18
      230.79
      0.59
      0.26%
    • 2024/04/17
      230.20
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/16
      230.44
      1.31
      0.57%
    • 2024/04/15
      231.75
      0.20
      0.09%

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