摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

221.88美元0.14(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.03%
3月1.5%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      221.88
      0.14
      0.06%
    • 2023/11/30
      222.02
      0.58
      0.26%
    • 2023/11/29
      221.44
      1.11
      0.50%
    • 2023/11/28
      220.33
      0.41
      0.19%
    • 2023/11/27
      219.92
      0.12
      0.06%
    • 2023/11/24
      219.80
      0.11
      0.05%
    • 2023/11/22
      219.69
      0.53
      0.24%
    • 2023/11/21
      220.22
      1.02
      0.47%
    • 2023/11/20
      219.20
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/17
      219.14
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/16
      219.11
      0.26
      0.12%
    • 2023/11/15
      219.37
      0.32
      0.15%
    • 2023/11/14
      219.05
      1.93
      0.89%
    • 2023/11/13
      217.12
      0.10
      0.05%
    • 2023/11/10
      217.02
      0.59
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      217.61
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/08
      217.57
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/07
      217.65
      0.78
      0.36%
    • 2023/11/06
      218.43
      0.79
      0.36%
    • 2023/11/03
      217.64
      2.04
      0.95%
    • 2023/11/02
      215.60
      1.79
      0.84%
    • 2023/11/01
      213.81
      0.40
      0.19%
    • 2023/10/31
      213.41
      0.28
      0.13%
    • 2023/10/30
      213.13
      0.20
      0.09%
    • 2023/10/27
      213.33
      0.03
      0.01%
    • 2023/10/26
      213.36
      0.51
      0.24%
    • 2023/10/25
      213.87
      0.23
      0.11%
    • 2023/10/24
      213.64
      1.07
      0.50%
    • 2023/10/23
      212.57
      0.22
      0.10%
    • 2023/10/20
      212.79
      0.43
      0.20%

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