摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

211.98美元0.32(0.15%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.69%

3月0.17%

1年0.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
211.98
0.32
0.15%
2023/05/30
211.66
0.73
0.35%
2023/05/26
210.93
0.31
0.15%
2023/05/25
211.24
0.63
0.30%
2023/05/24
211.87
0.34
0.16%
2023/05/23
212.21
0.16
0.08%
2023/05/22
212.05
0.05
0.02%
2023/05/19
212.00
0.12
0.06%
2023/05/18
211.88
0.15
0.07%
2023/05/17
211.73
0.46
0.22%
2023/05/16
212.19
0.27
0.13%
2023/05/15
212.46
0.40
0.19%
2023/05/12
212.86
0.07
0.03%
2023/05/11
212.79
0.09
0.04%
2023/05/10
212.70
0.33
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
212.37
0.60
0.28%
2023/05/08
212.97
0.26
0.12%
2023/05/05
212.71
0.49
0.23%
2023/05/04
213.20
0.02
0.01%
2023/05/03
213.22
0.18
0.08%
2023/05/02
213.40
0.50
0.23%
2023/05/01
213.90
0.44
0.21%
2023/04/28
213.46
0.29
0.14%
2023/04/27
213.17
0.18
0.08%
2023/04/26
213.35
0.05
0.02%
2023/04/25
213.40
0.10
0.05%
2023/04/24
213.30
0.34
0.16%
2023/04/21
212.96
0.26
0.12%
2023/04/20
212.70
0.31
0.15%
2023/04/19
213.01
0.65
0.30%

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