摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)

227.17美元0.1(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.28%
1年11.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      227.17
      0.10
      0.04%
    • 2021/07/22
      227.07
      0.39
      0.17%
    • 2021/07/21
      226.68
      0.77
      0.34%
    • 2021/07/20
      225.91
      0.54
      0.24%
    • 2021/07/19
      226.45
      0.58
      0.26%
    • 2021/07/16
      227.03
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/15
      227.22
      0.35
      0.15%
    • 2021/07/14
      227.57
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/13
      227.60
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/12
      227.54
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/09
      227.43
      0.20
      0.09%
    • 2021/07/08
      227.23
      0.24
      0.11%
    • 2021/07/07
      227.47
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/06
      227.28
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/02
      227.19
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      226.94
      0.28
      0.12%
    • 2021/06/30
      226.66
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/29
      226.53
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/28
      226.34
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/25
      226.27
      0.44
      0.20%
    • 2021/06/24
      225.83
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/23
      225.72
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/22
      225.60
      0.27
      0.12%
    • 2021/06/21
      225.33
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/18
      225.40
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/17
      225.51
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/16
      225.69
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/15
      225.68
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/14
      225.56
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/11
      225.36
      0.21
      0.09%

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