摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

198.99美元0.18(0.09%)

2022/09/30更新

績效 /

1月4.12%

3月0.44%

1年12.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
198.99
0.18
0.09%
2022/09/29
199.17
0.31
0.16%
2022/09/28
198.86
1.38
0.69%
2022/09/27
200.24
0.34
0.17%
2022/09/26
200.58
1.47
0.73%
2022/09/23
202.05
2.68
1.31%
2022/09/22
204.73
0.59
0.29%
2022/09/21
205.32
0.02
0.01%
2022/09/20
205.30
0.66
0.32%
2022/09/19
204.64
0.42
0.21%
2022/09/16
205.06
1.76
0.85%
2022/09/15
206.82
0.30
0.15%
2022/09/14
207.12
2.15
1.03%
2022/09/13
209.27
0.71
0.34%
2022/09/12
209.98
0.99
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
208.99
1.64
0.79%
2022/09/08
207.35
1.19
0.58%
2022/09/07
206.16
0.47
0.23%
2022/09/06
206.63
0.49
0.24%
2022/09/02
206.14
0.11
0.05%
2022/09/01
206.25
1.30
0.63%
2022/08/31
207.55
1.62
0.77%
2022/08/30
209.17
0.35
0.17%
2022/08/29
209.52
1.93
0.91%
2022/08/26
211.45
0.58
0.28%
2022/08/25
210.87
0.21
0.10%
2022/08/24
210.66
0.07
0.03%
2022/08/23
210.59
0.20
0.10%
2022/08/22
210.79
2.37
1.11%
2022/08/19
213.16
0.99
0.46%

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