摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

230.20美元0.24(0.1%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.92%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      230.20
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/16
      230.44
      1.31
      0.57%
    • 2024/04/15
      231.75
      0.20
      0.09%
    • 2024/04/12
      231.95
      0.21
      0.09%
    • 2024/04/11
      232.16
      0.77
      0.33%
    • 2024/04/10
      232.93
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/09
      233.26
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/08
      233.00
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/05
      232.76
      0.50
      0.21%
    • 2024/04/04
      233.26
      0.56
      0.24%
    • 2024/04/03
      232.70
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/02
      233.08
      0.69
      0.30%
    • 2024/03/28
      233.77
      0.37
      0.16%
    • 2024/03/27
      233.40
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/26
      233.34
      0.84
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      234.18
      0.70
      0.30%
    • 2024/03/22
      233.48
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/21
      233.43
      0.44
      0.19%
    • 2024/03/20
      232.99
      0.42
      0.18%
    • 2024/03/19
      232.57
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/18
      232.48
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/15
      232.37
      0.51
      0.22%
    • 2024/03/14
      232.88
      0.71
      0.30%
    • 2024/03/13
      233.59
      0.78
      0.34%
    • 2024/03/12
      232.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/11
      232.79
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/08
      232.72
      0.43
      0.19%
    • 2024/03/07
      232.29
      0.34
      0.15%
    • 2024/03/06
      231.95
      0.27
      0.12%
    • 2024/03/05
      231.68
      0.19
      0.08%

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