摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

250.00美元0.08(0.03%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.41%
3月5.73%
1年14.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      250.00
      0.08
      0.03%
    • 2024/09/18
      250.08
      0.83
      0.33%
    • 2024/09/17
      249.25
      0.55
      0.22%
    • 2024/09/16
      248.70
      0.87
      0.35%
    • 2024/09/13
      247.83
      0.40
      0.16%
    • 2024/09/12
      247.43
      0.21
      0.09%
    • 2024/09/11
      247.22
      0.14
      0.06%
    • 2024/09/10
      247.36
      0.30
      0.12%
    • 2024/09/09
      247.06
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/06
      246.99
      0.49
      0.20%
    • 2024/09/05
      246.50
      0.77
      0.31%
    • 2024/09/04
      245.73
      0.30
      0.12%
    • 2024/09/03
      246.03
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/30
      246.20
      0.16
      0.07%
    • 2024/08/29
      246.04
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      246.06
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/27
      245.91
      0.14
      0.06%
    • 2024/08/26
      246.05
      0.92
      0.38%
    • 2024/08/23
      245.13
      0.08
      0.03%
    • 2024/08/22
      245.05
      0.39
      0.16%
    • 2024/08/21
      244.66
      0.08
      0.03%
    • 2024/08/20
      244.58
      0.47
      0.19%
    • 2024/08/19
      244.11
      0.52
      0.21%
    • 2024/08/16
      243.59
      0.36
      0.15%
    • 2024/08/15
      243.23
      0.46
      0.19%
    • 2024/08/14
      242.77
      0.41
      0.17%
    • 2024/08/13
      242.36
      0.14
      0.06%
    • 2024/08/12
      242.22
      0.27
      0.11%
    • 2024/08/09
      241.95
      0.27
      0.11%
    • 2024/08/08
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