摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)

223.12美元0.12(0.05%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.93%

3月1.8%

1年17.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
223.12
0.12
0.05%
2021/05/05
223.00
0.01
0.00%
2021/05/04
223.01
0.00
0.00%
2021/05/03
223.01
0.17
0.08%
2021/04/30
222.84
0.09
0.04%
2021/04/29
222.75
0.26
0.12%
2021/04/28
222.49
0.01
0.00%
2021/04/27
222.50
0.16
0.07%
2021/04/26
222.34
0.23
0.10%
2021/04/23
222.11
0.08
0.04%
2021/04/22
222.03
0.33
0.15%
2021/04/21
221.70
0.21
0.10%
2021/04/20
221.91
0.43
0.19%
2021/04/19
222.34
0.90
0.41%
2021/04/16
221.44
0.47
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
220.97
0.54
0.24%
2021/04/14
221.51
0.21
0.10%
2021/04/13
221.30
0.33
0.15%
2021/04/12
221.63
0.06
0.03%
2021/04/09
221.69
0.08
0.04%
2021/04/08
221.61
0.23
0.10%
2021/04/07
221.38
0.31
0.14%
2021/04/06
221.07
0.76
0.35%
2021/04/01
220.31
0.41
0.19%
2021/03/31
219.90
0.38
0.17%
2021/03/30
219.52
0.16
0.07%
2021/03/29
219.68
0.15
0.07%
2021/03/26
219.53
0.20
0.09%
2021/03/25
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0.00%
2021/03/24
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