摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

256.62美元0.16(0.06%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月3.69%
3月1.52%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      256.62
      0.16
      0.06%
    • 2025/05/08
      256.46
      0.38
      0.15%
    • 2025/05/07
      256.08
      0.21
      0.08%
    • 2025/05/06
      255.87
      0.12
      0.05%
    • 2025/05/05
      255.75
      0.08
      0.03%
    • 2025/05/02
      255.83
      0.57
      0.22%
    • 2025/05/01
      255.26
      0.19
      0.07%
    • 2025/04/30
      255.07
      0.42
      0.16%
    • 2025/04/29
      255.49
      0.12
      0.05%
    • 2025/04/28
      255.61
      0.64
      0.25%
    • 2025/04/25
      254.97
      0.82
      0.32%
    • 2025/04/24
      254.15
      0.08
      0.03%
    • 2025/04/23
      254.23
      2.21
      0.88%
    • 2025/04/22
      252.02
      0.13
      0.05%
    • 2025/04/17
      251.89
      0.63
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      251.26
      0.35
      0.14%
    • 2025/04/15
      250.91
      0.69
      0.28%
    • 2025/04/14
      250.22
      1.55
      0.62%
    • 2025/04/11
      248.67
      0.01
      0.00%
    • 2025/04/10
      248.68
      4.48
      1.84%
    • 2025/04/09
      244.20
      5.73
      2.29%
    • 2025/04/08
      249.93
      2.25
      0.91%
    • 2025/04/07
      247.68
      2.22
      0.89%
    • 2025/04/04
      249.90
      2.38
      0.94%
    • 2025/04/03
      252.28
      2.19
      0.86%
    • 2025/04/02
      254.47
      0.23
      0.09%
    • 2025/04/01
      254.24
      0.49
      0.19%
    • 2025/03/31
      253.75
      0.66
      0.26%
    • 2025/03/28
      254.41
      0.51
      0.20%
    • 2025/03/27
      254.92
      0.64
      0.25%

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