摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)

217.98美元1.77(0.81%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.61%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      217.98
      1.77
      0.81%
    • 2021/02/25
      219.75
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/19
      219.83
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/18
      219.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/17
      219.80
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/16
      219.99
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/12
      219.88
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/11
      219.98
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/10
      219.88
      0.18
      0.08%
    • 2021/02/09
      219.70
      0.20
      0.09%
    • 2021/02/08
      219.50
      0.32
      0.15%
    • 2021/02/05
      219.18
      0.43
      0.20%
    • 2021/02/03
      218.38
      0.47
      0.22%
    • 2021/02/02
      217.91
      0.29
      0.13%
    • 2021/02/01
      217.62
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      217.65
      0.25
      0.12%
    • 2021/01/28
      217.40
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/27
      217.54
      0.40
      0.18%
    • 2021/01/26
      217.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      217.93
      0.16
      0.07%
    • 2021/01/22
      217.77
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/21
      217.91
      0.22
      0.10%
    • 2021/01/20
      217.69
      0.47
      0.22%
    • 2021/01/19
      217.22
      0.16
      0.07%
    • 2021/01/15
      217.06
      0.25
      0.12%
    • 2021/01/14
      216.81
      0.26
      0.12%
    • 2021/01/13
      216.55
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/12
      216.57
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/11
      216.67
      0.24
      0.11%
    • 2021/01/08
      216.91
      0.21
      0.10%

    下載歷史報價