摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

211.98美元0.32(0.15%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.17%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      211.98
      0.32
      0.15%
    • 2023/05/30
      211.66
      0.73
      0.35%
    • 2023/05/26
      210.93
      0.31
      0.15%
    • 2023/05/25
      211.24
      0.63
      0.30%
    • 2023/05/24
      211.87
      0.34
      0.16%
    • 2023/05/23
      212.21
      0.16
      0.08%
    • 2023/05/22
      212.05
      0.05
      0.02%
    • 2023/05/19
      212.00
      0.12
      0.06%
    • 2023/05/18
      211.88
      0.15
      0.07%
    • 2023/05/17
      211.73
      0.46
      0.22%
    • 2023/05/16
      212.19
      0.27
      0.13%
    • 2023/05/15
      212.46
      0.40
      0.19%
    • 2023/05/12
      212.86
      0.07
      0.03%
    • 2023/05/11
      212.79
      0.09
      0.04%
    • 2023/05/10
      212.70
      0.33
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      212.37
      0.60
      0.28%
    • 2023/05/08
      212.97
      0.26
      0.12%
    • 2023/05/05
      212.71
      0.49
      0.23%
    • 2023/05/04
      213.20
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/03
      213.22
      0.18
      0.08%
    • 2023/05/02
      213.40
      0.50
      0.23%
    • 2023/05/01
      213.90
      0.44
      0.21%
    • 2023/04/28
      213.46
      0.29
      0.14%
    • 2023/04/27
      213.17
      0.18
      0.08%
    • 2023/04/26
      213.35
      0.05
      0.02%
    • 2023/04/25
      213.40
      0.10
      0.05%
    • 2023/04/24
      213.30
      0.34
      0.16%
    • 2023/04/21
      212.96
      0.26
      0.12%
    • 2023/04/20
      212.70
      0.31
      0.15%
    • 2023/04/19
      213.01
      0.65
      0.30%

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