摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

202.33美元0.52(0.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月7.32%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      202.33
      0.52
      0.26%
    • 2022/06/23
      201.81
      0.88
      0.44%
    • 2022/06/22
      200.93
      1.84
      0.91%
    • 2022/06/21
      202.77
      0.76
      0.38%
    • 2022/06/17
      202.01
      0.42
      0.21%
    • 2022/06/16
      202.43
      0.95
      0.47%
    • 2022/06/15
      203.38
      0.59
      0.29%
    • 2022/06/14
      202.79
      2.59
      1.26%
    • 2022/06/13
      205.38
      4.03
      1.92%
    • 2022/06/10
      209.41
      1.34
      0.64%
    • 2022/06/09
      210.75
      0.92
      0.44%
    • 2022/06/08
      211.67
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/07
      211.69
      1.29
      0.61%
    • 2022/06/06
      212.98
      0.05
      0.02%
    • 2022/06/03
      212.93
      0.52
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      213.45
      0.49
      0.23%
    • 2022/06/01
      213.94
      0.44
      0.21%
    • 2022/05/31
      213.50
      0.21
      0.10%
    • 2022/05/27
      213.29
      2.57
      1.22%
    • 2022/05/26
      210.72
      2.93
      1.41%
    • 2022/05/25
      207.79
      1.23
      0.60%
    • 2022/05/24
      206.56
      0.16
      0.08%
    • 2022/05/23
      206.40
      0.14
      0.07%
    • 2022/05/20
      206.26
      0.96
      0.47%
    • 2022/05/19
      205.30
      1.60
      0.77%
    • 2022/05/18
      206.90
      0.79
      0.38%
    • 2022/05/17
      207.69
      0.11
      0.05%
    • 2022/05/16
      207.58
      0.27
      0.13%
    • 2022/05/13
      207.31
      0.04
      0.02%
    • 2022/05/12
      207.27
      0.84
      0.40%

    下載歷史報價