摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

198.99美元0.18(0.09%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.12%
3月0.44%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      198.99
      0.18
      0.09%
    • 2022/09/29
      199.17
      0.31
      0.16%
    • 2022/09/28
      198.86
      1.38
      0.69%
    • 2022/09/27
      200.24
      0.34
      0.17%
    • 2022/09/26
      200.58
      1.47
      0.73%
    • 2022/09/23
      202.05
      2.68
      1.31%
    • 2022/09/22
      204.73
      0.59
      0.29%
    • 2022/09/21
      205.32
      0.02
      0.01%
    • 2022/09/20
      205.30
      0.66
      0.32%
    • 2022/09/19
      204.64
      0.42
      0.21%
    • 2022/09/16
      205.06
      1.76
      0.85%
    • 2022/09/15
      206.82
      0.30
      0.15%
    • 2022/09/14
      207.12
      2.15
      1.03%
    • 2022/09/13
      209.27
      0.71
      0.34%
    • 2022/09/12
      209.98
      0.99
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      208.99
      1.64
      0.79%
    • 2022/09/08
      207.35
      1.19
      0.58%
    • 2022/09/07
      206.16
      0.47
      0.23%
    • 2022/09/06
      206.63
      0.49
      0.24%
    • 2022/09/02
      206.14
      0.11
      0.05%
    • 2022/09/01
      206.25
      1.30
      0.63%
    • 2022/08/31
      207.55
      1.62
      0.77%
    • 2022/08/30
      209.17
      0.35
      0.17%
    • 2022/08/29
      209.52
      1.93
      0.91%
    • 2022/08/26
      211.45
      0.58
      0.28%
    • 2022/08/25
      210.87
      0.21
      0.10%
    • 2022/08/24
      210.66
      0.07
      0.03%
    • 2022/08/23
      210.59
      0.20
      0.10%
    • 2022/08/22
      210.79
      2.37
      1.11%
    • 2022/08/19
      213.16
      0.99
      0.46%

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