摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

240.74美元0.31(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.37%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      240.74
      0.31
      0.13%
    • 2024/07/24
      241.05
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/23
      240.96
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/22
      240.77
      0.15
      0.06%
    • 2024/07/19
      240.62
      0.38
      0.16%
    • 2024/07/18
      241.00
      0.46
      0.19%
    • 2024/07/17
      240.54
      0.40
      0.17%
    • 2024/07/16
      240.14
      0.23
      0.10%
    • 2024/07/15
      239.91
      0.63
      0.26%
    • 2024/07/12
      239.28
      0.44
      0.18%
    • 2024/07/11
      238.84
      0.54
      0.23%
    • 2024/07/10
      238.30
      0.23
      0.10%
    • 2024/07/09
      238.07
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      238.03
      0.72
      0.30%
    • 2024/07/05
      237.31
      0.44
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      236.87
      0.30
      0.13%
    • 2024/07/02
      236.57
      0.40
      0.17%
    • 2024/07/01
      236.97
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/28
      237.00
      0.45
      0.19%
    • 2024/06/27
      236.55
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/26
      236.68
      0.34
      0.14%
    • 2024/06/25
      237.02
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/24
      236.91
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/21
      236.65
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/20
      236.71
      0.26
      0.11%
    • 2024/06/18
      236.45
      0.34
      0.14%
    • 2024/06/17
      236.11
      0.39
      0.17%
    • 2024/06/14
      236.50
      0.60
      0.25%
    • 2024/06/13
      237.10
      0.28
      0.12%
    • 2024/06/12
      236.82
      0.97
      0.41%

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