摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

221.88美元0.14(0.06%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.03%

3月1.5%

1年6.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
221.88
0.14
0.06%
2023/11/30
222.02
0.58
0.26%
2023/11/29
221.44
1.11
0.50%
2023/11/28
220.33
0.41
0.19%
2023/11/27
219.92
0.12
0.06%
2023/11/24
219.80
0.11
0.05%
2023/11/22
219.69
0.53
0.24%
2023/11/21
220.22
1.02
0.47%
2023/11/20
219.20
0.06
0.03%
2023/11/17
219.14
0.03
0.01%
2023/11/16
219.11
0.26
0.12%
2023/11/15
219.37
0.32
0.15%
2023/11/14
219.05
1.93
0.89%
2023/11/13
217.12
0.10
0.05%
2023/11/10
217.02
0.59
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
217.61
0.04
0.02%
2023/11/08
217.57
0.08
0.04%
2023/11/07
217.65
0.78
0.36%
2023/11/06
218.43
0.79
0.36%
2023/11/03
217.64
2.04
0.95%
2023/11/02
215.60
1.79
0.84%
2023/11/01
213.81
0.40
0.19%
2023/10/31
213.41
0.28
0.13%
2023/10/30
213.13
0.20
0.09%
2023/10/27
213.33
0.03
0.01%
2023/10/26
213.36
0.51
0.24%
2023/10/25
213.87
0.23
0.11%
2023/10/24
213.64
1.07
0.50%
2023/10/23
212.57
0.22
0.10%
2023/10/20
212.79
0.43
0.20%

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