摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)

228.03美元0.09(0.04%)
2021/10/20更新
績效 / 
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3月0.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      228.03
      0.09
      0.04%
    • 2021/10/19
      227.94
      0.16
      0.07%
    • 2021/10/18
      227.78
      0.27
      0.12%
    • 2021/10/15
      228.05
      0.39
      0.17%
    • 2021/10/14
      227.66
      0.44
      0.19%
    • 2021/10/13
      227.22
      0.15
      0.07%
    • 2021/10/12
      227.37
      0.50
      0.22%
    • 2021/10/08
      227.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/07
      227.88
      0.29
      0.13%
    • 2021/10/06
      227.59
      0.65
      0.29%
    • 2021/10/05
      228.24
      0.14
      0.06%
    • 2021/10/04
      228.38
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/01
      228.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      228.32
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/29
      228.26
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      228.30
      0.47
      0.21%
    • 2021/09/27
      228.77
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/24
      228.95
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/23
      229.02
      0.17
      0.07%
    • 2021/09/22
      228.85
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/21
      228.61
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/20
      228.71
      0.65
      0.28%
    • 2021/09/17
      229.36
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/16
      229.35
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/15
      229.21
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/14
      229.15
      0.13
      0.06%
    • 2021/09/13
      229.02
      0.13
      0.06%
    • 2021/09/10
      228.89
      0.18
      0.08%
    • 2021/09/09
      228.71
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/08
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