摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(累計)

256.62美元0.16(0.06%)

2025/05/09更新

績效 /

1月3.69%

3月1.52%

1年10.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
256.62
0.16
0.06%
2025/05/08
256.46
0.38
0.15%
2025/05/07
256.08
0.21
0.08%
2025/05/06
255.87
0.12
0.05%
2025/05/05
255.75
0.08
0.03%
2025/05/02
255.83
0.57
0.22%
2025/05/01
255.26
0.19
0.07%
2025/04/30
255.07
0.42
0.16%
2025/04/29
255.49
0.12
0.05%
2025/04/28
255.61
0.64
0.25%
2025/04/25
254.97
0.82
0.32%
2025/04/24
254.15
0.08
0.03%
2025/04/23
254.23
2.21
0.88%
2025/04/22
252.02
0.13
0.05%
2025/04/17
251.89
0.63
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
251.26
0.35
0.14%
2025/04/15
250.91
0.69
0.28%
2025/04/14
250.22
1.55
0.62%
2025/04/11
248.67
0.01
0.00%
2025/04/10
248.68
4.48
1.84%
2025/04/09
244.20
5.73
2.29%
2025/04/08
249.93
2.25
0.91%
2025/04/07
247.68
2.22
0.89%
2025/04/04
249.90
2.38
0.94%
2025/04/03
252.28
2.19
0.86%
2025/04/02
254.47
0.23
0.09%
2025/04/01
254.24
0.49
0.19%
2025/03/31
253.75
0.66
0.26%
2025/03/28
254.41
0.51
0.20%
2025/03/27
254.92
0.64
0.25%

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