摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-I股(累計)

214.37美元0.21(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.25%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      214.37
      0.21
      0.10%
    • 2023/01/26
      214.16
      0.51
      0.24%
    • 2023/01/25
      213.65
      0.35
      0.16%
    • 2023/01/24
      214.00
      0.09
      0.04%
    • 2023/01/23
      213.91
      0.18
      0.08%
    • 2023/01/20
      214.09
      0.54
      0.25%
    • 2023/01/19
      214.63
      0.73
      0.34%
    • 2023/01/18
      215.36
      0.79
      0.37%
    • 2023/01/17
      214.57
      0.21
      0.10%
    • 2023/01/13
      214.36
      0.39
      0.18%
    • 2023/01/12
      213.97
      0.87
      0.41%
    • 2023/01/11
      213.10
      0.52
      0.25%
    • 2023/01/10
      212.58
      0.45
      0.21%
    • 2023/01/09
      212.13
      2.32
      1.11%
    • 2023/01/06
      209.81
      0.79
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      209.02
      0.39
      0.19%
    • 2023/01/04
      208.63
      0.60
      0.29%
    • 2023/01/03
      208.03
      0.92
      0.44%
    • 2022/12/30
      207.11
      0.30
      0.15%
    • 2022/12/29
      206.81
      1.73
      0.83%
    • 2022/12/28
      208.54
      0.74
      0.35%
    • 2022/12/27
      209.28
      0.04
      0.02%
    • 2022/12/23
      209.32
      0.36
      0.17%
    • 2022/12/22
      209.68
      0.34
      0.16%
    • 2022/12/21
      209.34
      0.55
      0.26%
    • 2022/12/20
      208.79
      1.16
      0.55%
    • 2022/12/19
      209.95
      0.44
      0.21%
    • 2022/12/16
      210.39
      1.18
      0.56%
    • 2022/12/15
      211.57
      0.55
      0.26%
    • 2022/12/14
      212.12
      0.14
      0.07%

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