摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.00美元0.07(1.15%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.26%
3月8.64%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      6.00
      0.07
      1.15%
    • 2022/07/04
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/01
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/30
      6.07
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/29
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/28
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/27
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/22
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/21
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/20
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/17
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      6.10
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/13
      6.12
      0.12
      1.92%
    • 2022/06/10
      6.24
      0.09
      1.42%
    • 2022/06/09
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/08
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/07
      6.39
      0.05
      0.78%
    • 2022/06/06
      6.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
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      0.02
      0.31%
    • 2022/06/02
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/31
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/30
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/27
      6.42
      0.05
      0.79%
    • 2022/05/26
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/25
      6.35
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價