摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.48美元0.01(0.13%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.53%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/27
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/21
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/19
      7.49
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/16
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/15
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/13
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/09
      7.51
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/08
      7.47
      0.08
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/06
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/05
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/02
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/01
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2021/06/25
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/24
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/23
      7.64
      0.07
      0.93%
    • 2021/06/22
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/21
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/18
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/17
      7.64
      0.10
      1.29%

    下載歷史報價