摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.48美元0.01(0.13%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.86%

3月0.53%

1年3.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
7.48
0.01
0.13%
2021/07/27
7.49
0.00
0.00%
2021/07/26
7.49
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2021/07/23
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2021/07/22
7.50
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0.27%
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0.13%
2021/07/20
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0.02
0.27%
2021/07/19
7.49
0.04
0.53%
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7.53
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0.27%
2021/07/13
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0.13%
2021/07/12
7.50
0.01
0.13%
2021/07/09
7.51
0.04
0.54%
2021/07/08
7.47
0.08
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
7.55
0.04
0.53%
2021/07/06
7.59
0.03
0.39%
2021/07/05
7.62
0.02
0.26%
2021/07/02
7.60
0.03
0.39%
2021/07/01
7.63
0.01
0.13%
2021/06/30
7.64
0.01
0.13%
2021/06/29
7.63
0.01
0.13%
2021/06/28
7.62
0.05
0.65%
2021/06/25
7.67
0.02
0.26%
2021/06/24
7.65
0.01
0.13%
2021/06/23
7.64
0.07
0.93%
2021/06/22
7.57
0.02
0.26%
2021/06/21
7.59
0.03
0.39%
2021/06/18
7.62
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0.26%
2021/06/17
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1.29%

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