摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.02美元0.01(0.17%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.27%
3月3.14%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/07
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/06
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/05
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/02
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/01
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/30
      5.97
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/29
      5.94
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/28
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/24
      5.93
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/23
      5.88
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/22
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/18
      5.84
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      5.82
      0.07
      1.19%
    • 2022/11/16
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      5.90
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/14
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/11
      5.84
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/10
      5.80
      0.08
      1.40%
    • 2022/11/09
      5.72
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/08
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/07
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/04
      5.69
      0.08
      1.43%
    • 2022/11/03
      5.61
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/02
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      5.63
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/31
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/28
      5.63
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價