摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.76美元0.01(0.13%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.74%
1年3.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      7.75
      0.12
      1.53%
    • 2021/02/25
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/19
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/17
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2021/02/16
      8.01
      0.07
      0.87%
    • 2021/02/15
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2021/02/12
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/11
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/10
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/09
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/08
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2021/02/03
      8.03
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/01
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/29
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/28
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2021/01/26
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/25
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2021/01/22
      8.01
      0.06
      0.74%
    • 2021/01/21
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/20
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/18
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/14
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      8.01
      0.04
      0.50%

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