摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.02美元0.01(0.17%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.27%

3月3.14%

1年9.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
6.02
0.01
0.17%
2022/12/07
6.03
0.02
0.33%
2022/12/06
6.01
0.03
0.50%
2022/12/05
6.04
0.01
0.17%
2022/12/02
6.03
0.03
0.50%
2022/12/01
6.00
0.03
0.50%
2022/11/30
5.97
0.03
0.51%
2022/11/29
5.94
0.03
0.51%
2022/11/28
5.91
0.00
0.00%
2022/11/25
5.91
0.02
0.34%
2022/11/24
5.93
0.05
0.85%
2022/11/23
5.88
0.04
0.69%
2022/11/22
5.84
0.02
0.34%
2022/11/21
5.82
0.02
0.34%
2022/11/18
5.84
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
5.82
0.07
1.19%
2022/11/16
5.89
0.01
0.17%
2022/11/15
5.90
0.04
0.68%
2022/11/14
5.86
0.02
0.34%
2022/11/11
5.84
0.04
0.69%
2022/11/10
5.80
0.08
1.40%
2022/11/09
5.72
0.03
0.53%
2022/11/08
5.69
0.02
0.35%
2022/11/07
5.71
0.02
0.35%
2022/11/04
5.69
0.08
1.43%
2022/11/03
5.61
0.03
0.53%
2022/11/02
5.64
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0.18%
2022/11/01
5.63
0.02
0.36%
2022/10/31
5.61
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0.36%
2022/10/28
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