摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.76美元0.01(0.13%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.16%

3月0.74%

1年3.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
7.76
0.01
0.13%
2021/02/26
7.75
0.12
1.53%
2021/02/25
7.87
0.02
0.25%
2021/02/19
7.95
0.00
0.00%
2021/02/18
7.95
0.02
0.25%
2021/02/17
7.97
0.04
0.50%
2021/02/16
8.01
0.07
0.87%
2021/02/15
8.08
0.05
0.62%
2021/02/12
8.03
0.03
0.37%
2021/02/11
8.06
0.03
0.37%
2021/02/10
8.03
0.02
0.25%
2021/02/09
8.01
0.03
0.37%
2021/02/08
8.04
0.01
0.13%
2021/02/05
8.03
0.04
0.50%
2021/02/03
8.03
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
8.00
0.03
0.38%
2021/02/01
7.97
0.02
0.25%
2021/01/29
7.99
0.04
0.50%
2021/01/28
7.95
0.02
0.25%
2021/01/27
7.93
0.06
0.75%
2021/01/26
7.99
0.03
0.38%
2021/01/25
7.96
0.05
0.62%
2021/01/22
8.01
0.06
0.74%
2021/01/21
8.07
0.02
0.25%
2021/01/20
8.05
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0.12%
2021/01/19
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2021/01/15
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2021/01/13
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