摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.26美元0.03(0.48%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.26%
3月5.04%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      6.26
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/27
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/24
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/23
      6.23
      0.06
      0.97%
    • 2023/03/22
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/21
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      6.14
      0.04
      0.66%
    • 2023/03/17
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/16
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      6.07
      0.06
      0.98%
    • 2023/03/14
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/13
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/10
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/09
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      6.08
      0.05
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/06
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/03
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/02
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/01
      6.13
      0.04
      0.66%
    • 2023/02/28
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/24
      6.08
      0.05
      0.82%
    • 2023/02/23
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/22
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      6.10
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/20
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/17
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/15
      6.14
      0.08
      1.29%

    下載歷史報價