摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)

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2025/11/05更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.93%
1年12.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2025/11/03
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/31
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/30
      6.31
      0.04
      0.63%
    • 2025/10/29
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2025/10/27
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/24
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/23
      6.31
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    • 2025/10/22
      6.31
      0.00
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    • 2025/10/21
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/20
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/17
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2025/10/16
      6.34
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      6.31
      0.06
      0.96%
    • 2025/10/14
      6.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/13
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/10
      6.27
      0.05
      0.79%
    • 2025/10/09
      6.32
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    • 2025/10/08
      6.32
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    • 2025/10/07
      6.32
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      6.32
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    • 2025/10/01
      6.33
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      0.32%
    • 2025/09/30
      6.31
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    • 2025/09/29
      6.33
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    • 2025/09/26
      6.31
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    • 2025/09/25
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    下載歷史報價