摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.26美元0.03(0.48%)

2023/03/28更新

績效 /

1月3.26%

3月5.04%

1年0.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
6.26
0.03
0.48%
2023/03/27
6.23
0.02
0.32%
2023/03/24
6.21
0.02
0.32%
2023/03/23
6.23
0.06
0.97%
2023/03/22
6.17
0.02
0.33%
2023/03/21
6.15
0.01
0.16%
2023/03/20
6.14
0.04
0.66%
2023/03/17
6.10
0.02
0.33%
2023/03/16
6.08
0.01
0.17%
2023/03/15
6.07
0.06
0.98%
2023/03/14
6.13
0.01
0.16%
2023/03/13
6.14
0.03
0.49%
2023/03/10
6.11
0.03
0.49%
2023/03/09
6.08
0.00
0.00%
2023/03/08
6.08
0.05
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
6.13
0.01
0.16%
2023/03/06
6.14
0.02
0.33%
2023/03/03
6.12
0.02
0.33%
2023/03/02
6.10
0.03
0.49%
2023/03/01
6.13
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0.66%
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