摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

5.91美元0.01(0.17%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.88%
3月3.48%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/19
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/15
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2024/11/14
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/13
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/12
      5.90
      0.04
      0.67%
    • 2024/11/11
      5.94
      0.05
      0.84%
    • 2024/11/08
      5.99
      0.06
      0.99%
    • 2024/11/07
      6.05
      0.10
      1.68%
    • 2024/11/06
      5.95
      0.08
      1.33%
    • 2024/11/05
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/04
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/01
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/31
      6.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/29
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/28
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/10/25
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/24
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2024/10/22
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      6.08
      0.04
      0.65%
    • 2024/10/18
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/17
      6.10
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    • 2024/10/16
      6.10
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    • 2024/10/15
      6.12
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      0.49%
    • 2024/10/14
      6.15
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    • 2024/10/11
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/10
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      0.65%

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