摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.01美元0.05(0.84%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.59%
3月4.81%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      6.01
      0.05
      0.84%
    • 2023/09/28
      5.96
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/27
      5.98
      0.06
      0.99%
    • 2023/09/26
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2023/09/25
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2023/09/22
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/21
      6.11
      0.06
      0.97%
    • 2023/09/20
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/19
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      6.16
      0.03
      0.49%
    • 2023/09/12
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2023/09/11
      6.16
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/06
      6.18
      0.03
      0.48%
    • 2023/09/05
      6.21
      0.06
      0.96%
    • 2023/09/04
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/01
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/31
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/30
      6.34
      0.04
      0.64%
    • 2023/08/29
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/28
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
      6.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.29
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/23
      6.26
      0.03
      0.48%
    • 2023/08/22
      6.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      6.23
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價