摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      5.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/23
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/22
      6.02
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    • 2024/07/19
      6.02
      0.03
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    • 2024/07/18
      6.05
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      0.49%
    • 2024/07/17
      6.08
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    • 2024/07/16
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/12
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/11
      6.05
      0.04
      0.67%
    • 2024/07/10
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/09
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/08
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/05
      5.98
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      5.98
      0.04
      0.67%
    • 2024/07/03
      5.94
      0.04
      0.68%
    • 2024/07/02
      5.90
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/01
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/28
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/26
      5.93
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      0.50%
    • 2024/06/25
      5.96
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      0.17%
    • 2024/06/24
      5.95
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      0.34%
    • 2024/06/21
      5.93
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    • 2024/06/20
      5.92
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      5.93
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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