摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

6.11美元0.02(0.33%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.52%
1年10.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/18
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/17
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/16
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2025/06/13
      6.12
      0.04
      0.65%
    • 2025/06/12
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/11
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/10
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/09
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/06
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/05
      6.18
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/04
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/06/03
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/02
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/30
      6.11
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/26
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      6.12
      0.05
      0.82%
    • 2025/05/22
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/21
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/20
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/19
      6.05
      0.02
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    • 2025/05/16
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      6.03
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    • 2025/05/14
      6.03
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    • 2025/05/13
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/12
      6.02
      0.04
      0.67%
    • 2025/05/09
      5.98
      0.05
      0.83%

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