摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.27美元0.02(0.27%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.47%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/26
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/25
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/22
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/21
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/20
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/19
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/18
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/15
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2021/10/13
      7.28
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/12
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/11
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      7.32
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/05
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2021/10/04
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/30
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/28
      7.33
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/27
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/24
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/23
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/22
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/21
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      7.40
      0.05
      0.67%
    • 2021/09/17
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/16
      7.47
      0.03
      0.40%

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