摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

7.70美元0.01(0.13%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.11%
1年13.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2021/05/06
      7.67
      0.08
      1.05%
    • 2021/05/05
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/30
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/26
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      7.62
      0.05
      0.66%
    • 2021/04/21
      7.57
      0.05
      0.66%
    • 2021/04/20
      7.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/16
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      7.59
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/14
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/13
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/12
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/08
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/07
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/06
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2021/04/01
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2021/03/31
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2021/03/30
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2021/03/29
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/26
      7.46
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價