鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

1562.79歐元1.4(0.09%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.62%

3月2.41%

1年2.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
1,562.79
1.40
0.09%
2021/07/22
1,561.39
6.03
0.39%
2021/07/21
1,555.36
2.26
0.15%
2021/07/20
1,557.62
3.47
0.22%
2021/07/19
1,554.15
8.58
0.55%
2021/07/16
1,562.73
4.00
0.26%
2021/07/15
1,558.73
1.36
0.09%
2021/07/14
1,557.37
3.80
0.25%
2021/07/13
1,553.57
2.02
0.13%
2021/07/12
1,551.55
0.12
0.01%
2021/07/09
1,551.43
5.23
0.34%
2021/07/08
1,546.20
6.36
0.41%
2021/07/07
1,552.56
6.07
0.39%
2021/07/06
1,558.63
7.56
0.48%
2021/07/05
1,566.19
1.97
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,564.22
1.23
0.08%
2021/07/01
1,562.99
5.48
0.35%
2021/06/30
1,568.47
2.85
0.18%
2021/06/29
1,565.62
2.30
0.15%
2021/06/28
1,567.92
3.58
0.23%
2021/06/25
1,564.34
4.31
0.28%
2021/06/24
1,560.03
6.84
0.44%
2021/06/22
1,553.19
0.48
0.03%
2021/06/21
1,553.67
9.87
0.63%
2021/06/18
1,563.54
0.53
0.03%
2021/06/17
1,564.07
2.47
0.16%
2021/06/16
1,561.60
5.22
0.34%
2021/06/15
1,556.38
8.91
0.57%
2021/06/14
1,565.29
4.07
0.26%
2021/06/11
1,569.36
3.78
0.24%

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