鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

1544.19歐元6.54(0.43%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.3%

3月2.6%

1年2.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
1,544.19
6.54
0.43%
2021/05/11
1,537.65
1.42
0.09%
2021/05/10
1,539.07
1.76
0.11%
2021/05/07
1,537.31
2.35
0.15%
2021/05/06
1,534.96
6.59
0.43%
2021/05/05
1,528.37
6.49
0.43%
2021/05/04
1,521.88
1.26
0.08%
2021/05/03
1,520.62
3.41
0.22%
2021/04/30
1,524.03
2.06
0.14%
2021/04/29
1,521.97
0.73
0.05%
2021/04/28
1,521.24
1.15
0.08%
2021/04/27
1,522.39
2.74
0.18%
2021/04/26
1,525.13
0.91
0.06%
2021/04/23
1,526.04
2.68
0.18%
2021/04/22
1,528.72
1.40
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
1,527.32
1.10
0.07%
2021/04/20
1,528.42
4.02
0.26%
2021/04/19
1,532.44
0.69
0.05%
2021/04/16
1,533.13
2.07
0.14%
2021/04/15
1,531.06
7.42
0.49%
2021/04/14
1,523.64
3.44
0.23%
2021/04/13
1,520.20
4.10
0.27%
2021/04/12
1,524.30
2.97
0.19%
2021/04/09
1,527.27
4.86
0.32%
2021/04/08
1,532.13
3.05
0.20%
2021/04/07
1,529.08
1.50
0.10%
2021/04/06
1,527.58
2.03
0.13%
2021/04/01
1,529.61
3.49
0.23%
2021/03/31
1,526.12
7.24
0.48%
2021/03/30
1,518.88
0.32
0.02%

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