鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元

1675.27歐元6.17(0.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.38%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,675.27
      6.17
      0.37%
    • 2024/12/19
      1,669.10
      1.80
      0.11%
    • 2024/12/18
      1,670.90
      2.04
      0.12%
    • 2024/12/17
      1,668.86
      10.66
      0.64%
    • 2024/12/16
      1,679.52
      5.17
      0.31%
    • 2024/12/13
      1,684.69
      11.04
      0.65%
    • 2024/12/12
      1,695.73
      2.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      1,693.72
      5.32
      0.32%
    • 2024/12/10
      1,688.40
      9.99
      0.60%
    • 2024/12/09
      1,678.41
      1.07
      0.06%
    • 2024/12/06
      1,677.34
      0.23
      0.01%
    • 2024/12/05
      1,677.57
      1.25
      0.08%
    • 2024/12/04
      1,676.32
      0.49
      0.03%
    • 2024/12/03
      1,676.81
      3.68
      0.22%
    • 2024/12/02
      1,680.49
      1.49
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,681.98
      3.31
      0.20%
    • 2024/11/28
      1,678.67
      3.12
      0.19%
    • 2024/11/27
      1,675.55
      9.84
      0.58%
    • 2024/11/26
      1,685.39
      8.76
      0.52%
    • 2024/11/25
      1,694.15
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/22
      1,694.27
      10.56
      0.63%
    • 2024/11/21
      1,683.71
      0.54
      0.03%
    • 2024/11/20
      1,683.17
      9.67
      0.58%
    • 2024/11/19
      1,673.50
      2.78
      0.17%
    • 2024/11/18
      1,676.28
      4.68
      0.28%
    • 2024/11/15
      1,671.60
      8.65
      0.52%
    • 2024/11/14
      1,662.95
      0.98
      0.06%
    • 2024/11/13
      1,663.93
      0.71
      0.04%
    • 2024/11/12
      1,663.22
      9.88
      0.59%
    • 2024/11/11
      1,673.10
      6.47
      0.39%

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