鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元

1683.17歐元9.67(0.58%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.28%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,683.17
      9.67
      0.58%
    • 2024/11/19
      1,673.50
      2.78
      0.17%
    • 2024/11/18
      1,676.28
      4.68
      0.28%
    • 2024/11/15
      1,671.60
      8.65
      0.52%
    • 2024/11/14
      1,662.95
      0.98
      0.06%
    • 2024/11/13
      1,663.93
      0.71
      0.04%
    • 2024/11/12
      1,663.22
      9.88
      0.59%
    • 2024/11/11
      1,673.10
      6.47
      0.39%
    • 2024/11/08
      1,666.63
      1.88
      0.11%
    • 2024/11/07
      1,664.75
      10.33
      0.62%
    • 2024/11/06
      1,654.42
      15.88
      0.97%
    • 2024/11/05
      1,638.54
      0.20
      0.01%
    • 2024/11/04
      1,638.74
      2.96
      0.18%
    • 2024/10/31
      1,641.70
      1.00
      0.06%
    • 2024/10/30
      1,640.70
      11.25
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      1,651.95
      1.03
      0.06%
    • 2024/10/28
      1,650.92
      5.90
      0.36%
    • 2024/10/25
      1,656.82
      3.30
      0.20%
    • 2024/10/24
      1,660.12
      0.27
      0.02%
    • 2024/10/23
      1,659.85
      5.70
      0.34%
    • 2024/10/22
      1,665.55
      3.26
      0.20%
    • 2024/10/21
      1,662.29
      6.44
      0.39%
    • 2024/10/18
      1,668.73
      0.20
      0.01%
    • 2024/10/17
      1,668.53
      2.35
      0.14%
    • 2024/10/16
      1,666.18
      1.26
      0.08%
    • 2024/10/15
      1,667.44
      7.33
      0.44%
    • 2024/10/14
      1,674.77
      8.20
      0.49%
    • 2024/10/11
      1,666.57
      0.25
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,666.82
      1.41
      0.09%
    • 2024/10/09
      1,665.41
      0.15
      0.01%

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