鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

1544.19歐元6.54(0.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.6%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      1,544.19
      6.54
      0.43%
    • 2021/05/11
      1,537.65
      1.42
      0.09%
    • 2021/05/10
      1,539.07
      1.76
      0.11%
    • 2021/05/07
      1,537.31
      2.35
      0.15%
    • 2021/05/06
      1,534.96
      6.59
      0.43%
    • 2021/05/05
      1,528.37
      6.49
      0.43%
    • 2021/05/04
      1,521.88
      1.26
      0.08%
    • 2021/05/03
      1,520.62
      3.41
      0.22%
    • 2021/04/30
      1,524.03
      2.06
      0.14%
    • 2021/04/29
      1,521.97
      0.73
      0.05%
    • 2021/04/28
      1,521.24
      1.15
      0.08%
    • 2021/04/27
      1,522.39
      2.74
      0.18%
    • 2021/04/26
      1,525.13
      0.91
      0.06%
    • 2021/04/23
      1,526.04
      2.68
      0.18%
    • 2021/04/22
      1,528.72
      1.40
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      1,527.32
      1.10
      0.07%
    • 2021/04/20
      1,528.42
      4.02
      0.26%
    • 2021/04/19
      1,532.44
      0.69
      0.05%
    • 2021/04/16
      1,533.13
      2.07
      0.14%
    • 2021/04/15
      1,531.06
      7.42
      0.49%
    • 2021/04/14
      1,523.64
      3.44
      0.23%
    • 2021/04/13
      1,520.20
      4.10
      0.27%
    • 2021/04/12
      1,524.30
      2.97
      0.19%
    • 2021/04/09
      1,527.27
      4.86
      0.32%
    • 2021/04/08
      1,532.13
      3.05
      0.20%
    • 2021/04/07
      1,529.08
      1.50
      0.10%
    • 2021/04/06
      1,527.58
      2.03
      0.13%
    • 2021/04/01
      1,529.61
      3.49
      0.23%
    • 2021/03/31
      1,526.12
      7.24
      0.48%
    • 2021/03/30
      1,518.88
      0.32
      0.02%

    下載歷史報價