鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元)

1570.70歐元5.29(0.34%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.58%
1年4.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,570.70
      5.29
      0.34%
    • 2024/04/16
      1,565.41
      21.99
      1.39%
    • 2024/04/15
      1,587.40
      7.56
      0.47%
    • 2024/04/12
      1,594.96
      0.10
      0.01%
    • 2024/04/11
      1,594.86
      0.35
      0.02%
    • 2024/04/10
      1,595.21
      1.64
      0.10%
    • 2024/04/09
      1,596.85
      5.32
      0.33%
    • 2024/04/08
      1,591.53
      5.47
      0.34%
    • 2024/04/05
      1,597.00
      3.58
      0.23%
    • 2024/04/04
      1,593.42
      3.23
      0.20%
    • 2024/04/03
      1,590.19
      4.00
      0.25%
    • 2024/04/02
      1,594.19
      4.22
      0.26%
    • 2024/03/28
      1,598.41
      4.21
      0.26%
    • 2024/03/27
      1,594.20
      4.10
      0.26%
    • 2024/03/26
      1,590.10
      0.27
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1,590.37
      2.48
      0.16%
    • 2024/03/22
      1,592.85
      1.30
      0.08%
    • 2024/03/21
      1,594.15
      3.70
      0.23%
    • 2024/03/20
      1,590.45
      3.24
      0.20%
    • 2024/03/19
      1,587.21
      2.61
      0.16%
    • 2024/03/18
      1,589.82
      4.49
      0.28%
    • 2024/03/15
      1,594.31
      3.70
      0.23%
    • 2024/03/14
      1,598.01
      3.54
      0.22%
    • 2024/03/13
      1,594.47
      0.17
      0.01%
    • 2024/03/12
      1,594.64
      3.43
      0.22%
    • 2024/03/11
      1,598.07
      4.65
      0.29%
    • 2024/03/08
      1,593.42
      0.22
      0.01%
    • 2024/03/07
      1,593.20
      1.33
      0.08%
    • 2024/03/06
      1,591.87
      2.86
      0.18%
    • 2024/03/05
      1,589.01
      1.35
      0.09%

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