鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

66.57歐元0.5(0.76%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.23%

3月1.45%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
66.57
0.50
0.76%
2023/09/28
66.07
0.42
0.63%
2023/09/27
66.49
0.21
0.32%
2023/09/26
66.70
0.43
0.64%
2023/09/25
67.13
0.14
0.21%
2023/09/22
67.27
0.12
0.18%
2023/09/21
67.15
0.17
0.25%
2023/09/20
67.32
0.08
0.12%
2023/09/19
67.40
0.16
0.24%
2023/09/18
67.56
0.04
0.06%
2023/09/15
67.60
0.06
0.09%
2023/09/14
67.66
0.42
0.63%
2023/09/13
67.24
0.18
0.27%
2023/09/12
67.06
0.16
0.24%
2023/09/11
66.90
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
66.95
0.04
0.06%
2023/09/07
66.91
0.02
0.03%
2023/09/06
66.89
0.34
0.51%
2023/09/05
67.23
0.19
0.28%
2023/09/04
67.42
0.06
0.09%
2023/09/01
67.48
0.15
0.22%
2023/08/31
67.33
0.06
0.09%
2023/08/30
67.27
0.35
0.52%
2023/08/29
67.62
0.04
0.06%
2023/08/28
67.58
0.12
0.18%
2023/08/25
67.70
0.23
0.34%
2023/08/24
67.47
0.18
0.27%
2023/08/23
67.29
0.50
0.75%
2023/08/22
66.79
0.44
0.66%
2023/08/21
66.35
0.29
0.44%

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