鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

67.54歐元0.3(0.44%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.17%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      67.54
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/24
      67.84
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/23
      68.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      68.06
      0.26
      0.38%
    • 2024/04/19
      67.80
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/18
      67.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/17
      67.91
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/16
      67.69
      0.95
      1.38%
    • 2024/04/15
      68.64
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/12
      68.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      68.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/10
      68.99
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/09
      69.06
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/08
      68.83
      0.24
      0.35%
    • 2024/04/05
      69.07
      0.15
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      68.92
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/03
      68.78
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/02
      68.96
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/28
      69.15
      0.18
      0.26%
    • 2024/03/27
      68.97
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/26
      68.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      68.81
      0.11
      0.16%
    • 2024/03/22
      68.92
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/21
      68.98
      0.16
      0.23%
    • 2024/03/20
      68.82
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/19
      68.68
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/18
      68.80
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/15
      69.00
      0.16
      0.23%
    • 2024/03/14
      69.16
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/13
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      0.01
      0.01%

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