鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      68.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      68.28
      0.24
      0.35%
    • 2024/07/23
      68.52
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/22
      68.39
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/19
      68.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/18
      68.25
      0.19
      0.28%
    • 2024/07/17
      68.44
      0.45
      0.65%
    • 2024/07/16
      68.89
      0.38
      0.56%
    • 2024/07/15
      68.51
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/12
      68.71
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/11
      68.62
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/10
      68.57
      0.45
      0.66%
    • 2024/07/09
      68.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      68.14
      0.31
      0.46%
    • 2024/07/05
      67.83
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      67.91
      0.37
      0.55%
    • 2024/07/03
      67.54
      0.21
      0.31%
    • 2024/07/02
      67.33
      0.32
      0.47%
    • 2024/07/01
      67.65
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/28
      67.84
      0.16
      0.24%
    • 2024/06/27
      67.68
      0.48
      0.70%
    • 2024/06/26
      68.16
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/25
      68.30
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/24
      68.20
      0.22
      0.32%
    • 2024/06/21
      67.98
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/20
      67.84
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/19
      67.79
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      0.04%
    • 2024/06/18
      67.82
      0.32
      0.47%
    • 2024/06/17
      67.50
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/14
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