鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

71.02歐元0.15(0.21%)

2025/05/16更新

績效 /

1月3.58%

3月3.05%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
71.02
0.15
0.21%
2025/05/15
70.87
0.12
0.17%
2025/05/14
70.75
0.18
0.25%
2025/05/13
70.93
0.18
0.25%
2025/05/12
71.11
0.76
1.08%
2025/05/08
70.35
0.44
0.63%
2025/05/07
69.91
0.08
0.11%
2025/05/06
69.99
0.12
0.17%
2025/05/05
70.11
0.14
0.20%
2025/05/02
69.97
0.11
0.16%
2025/04/30
69.86
0.24
0.35%
2025/04/29
69.62
0.12
0.17%
2025/04/28
69.50
0.06
0.09%
2025/04/25
69.44
0.09
0.13%
2025/04/24
69.35
0.11
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
69.24
0.78
1.14%
2025/04/22
68.46
0.21
0.31%
2025/04/17
68.67
0.34
0.50%
2025/04/16
68.33
0.09
0.13%
2025/04/15
68.42
0.16
0.23%
2025/04/14
68.26
0.39
0.58%
2025/04/11
67.87
0.61
0.89%
2025/04/10
68.48
0.01
0.02%
2025/04/09
68.49
1.33
1.91%
2025/04/08
69.82
0.36
0.51%
2025/04/07
70.18
0.24
0.34%
2025/04/04
70.42
0.08
0.11%
2025/04/03
70.50
0.77
1.08%
2025/04/02
71.27
0.39
0.54%
2025/04/01
71.66
0.19
0.27%

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