鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

65.08歐元0.1(0.15%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.7%

3月1.54%

1年1.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
65.08
0.10
0.15%
2023/03/24
65.18
0.69
1.07%
2023/03/23
64.49
0.03
0.05%
2023/03/22
64.46
0.13
0.20%
2023/03/21
64.33
0.21
0.33%
2023/03/20
64.54
0.01
0.02%
2023/03/17
64.53
0.04
0.06%
2023/03/16
64.49
0.36
0.56%
2023/03/15
64.85
0.48
0.75%
2023/03/14
64.37
0.03
0.05%
2023/03/13
64.34
0.18
0.28%
2023/03/10
64.52
0.37
0.57%
2023/03/09
64.89
0.11
0.17%
2023/03/08
65.00
0.23
0.36%
2023/03/07
64.77
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
64.77
0.13
0.20%
2023/03/03
64.90
0.16
0.25%
2023/03/02
64.74
0.27
0.42%
2023/03/01
64.47
0.02
0.03%
2023/02/28
64.49
0.00
0.00%
2023/02/27
64.49
0.24
0.37%
2023/02/24
64.73
0.16
0.25%
2023/02/23
64.89
0.32
0.50%
2023/02/22
64.57
0.34
0.53%
2023/02/21
64.23
0.28
0.43%
2023/02/20
64.51
0.06
0.09%
2023/02/17
64.57
0.01
0.02%
2023/02/16
64.58
0.16
0.25%
2023/02/15
64.74
0.34
0.52%
2023/02/14
65.08
0.07
0.11%

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