鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

67.98歐元0.14(0.21%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.42%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      67.98
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/20
      67.84
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/19
      67.79
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/18
      67.82
      0.32
      0.47%
    • 2024/06/17
      67.50
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/14
      67.58
      0.29
      0.43%
    • 2024/06/13
      67.29
      0.35
      0.52%
    • 2024/06/12
      66.94
      0.73
      1.08%
    • 2024/06/11
      67.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      67.66
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/07
      67.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/06
      67.75
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/05
      67.65
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/04
      67.57
      0.43
      0.63%
    • 2024/06/03
      68.00
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      67.99
      0.18
      0.26%
    • 2024/05/30
      68.17
      0.37
      0.54%
    • 2024/05/29
      68.54
      0.12
      0.18%
    • 2024/05/28
      68.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/27
      68.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      68.65
      0.17
      0.25%
    • 2024/05/23
      68.82
      0.24
      0.35%
    • 2024/05/22
      69.06
      0.16
      0.23%
    • 2024/05/21
      69.22
      0.19
      0.28%
    • 2024/05/17
      69.03
      0.20
      0.29%
    • 2024/05/16
      68.83
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/15
      68.78
      0.25
      0.37%
    • 2024/05/14
      68.53
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/13
      68.63
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/10
      68.70
      0.05
      0.07%

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