鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

68.62歐元0.33(0.48%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.98%
1年1.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      68.62
      0.33
      0.48%
    • 2021/10/22
      68.29
      0.35
      0.51%
    • 2021/10/21
      68.64
      0.42
      0.61%
    • 2021/10/20
      69.06
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/19
      69.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/18
      69.08
      0.35
      0.50%
    • 2021/10/15
      69.43
      0.16
      0.23%
    • 2021/10/14
      69.27
      0.15
      0.22%
    • 2021/10/13
      69.12
      0.09
      0.13%
    • 2021/10/12
      69.03
      0.09
      0.13%
    • 2021/10/11
      68.94
      0.05
      0.07%
    • 2021/10/08
      68.99
      0.25
      0.36%
    • 2021/10/07
      69.24
      0.19
      0.28%
    • 2021/10/06
      69.05
      0.17
      0.25%
    • 2021/10/05
      68.88
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      68.90
      0.42
      0.61%
    • 2021/10/01
      69.32
      0.18
      0.26%
    • 2021/09/30
      69.14
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/29
      69.00
      0.17
      0.25%
    • 2021/09/28
      68.83
      0.34
      0.49%
    • 2021/09/27
      69.17
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/24
      69.24
      0.24
      0.35%
    • 2021/09/23
      69.48
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/22
      69.44
      0.16
      0.23%
    • 2021/09/21
      69.28
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/20
      69.22
      0.34
      0.49%
    • 2021/09/17
      69.56
      0.27
      0.39%
    • 2021/09/16
      69.83
      0.19
      0.27%
    • 2021/09/15
      69.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      69.65
      0.21
      0.30%

    下載歷史報價