鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

64.64歐元0.22(0.34%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.94%
1年8.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      64.64
      0.22
      0.34%
    • 2022/06/30
      64.42
      0.11
      0.17%
    • 2022/06/29
      64.53
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/28
      64.54
      0.30
      0.47%
    • 2022/06/27
      64.24
      0.38
      0.59%
    • 2022/06/24
      64.62
      0.28
      0.44%
    • 2022/06/22
      64.34
      0.09
      0.14%
    • 2022/06/21
      64.43
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/20
      64.38
      0.33
      0.51%
    • 2022/06/17
      64.71
      0.35
      0.54%
    • 2022/06/16
      64.36
      0.41
      0.63%
    • 2022/06/15
      64.77
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/14
      64.74
      0.08
      0.12%
    • 2022/06/13
      64.82
      0.80
      1.22%
    • 2022/06/10
      65.62
      0.25
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      65.87
      0.07
      0.11%
    • 2022/06/08
      65.80
      0.18
      0.27%
    • 2022/06/07
      65.98
      0.28
      0.42%
    • 2022/06/03
      66.26
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/02
      66.30
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/01
      66.32
      0.12
      0.18%
    • 2022/05/31
      66.20
      0.07
      0.11%
    • 2022/05/30
      66.13
      0.17
      0.26%
    • 2022/05/27
      66.30
      0.37
      0.56%
    • 2022/05/25
      65.93
      0.30
      0.46%
    • 2022/05/24
      65.63
      0.37
      0.56%
    • 2022/05/23
      66.00
      0.07
      0.11%
    • 2022/05/20
      66.07
      0.84
      1.29%
    • 2022/05/19
      65.23
      0.12
      0.18%
    • 2022/05/18
      65.35
      0.17
      0.26%

    下載歷史報價