鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

71.02歐元0.15(0.21%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月3.58%
3月3.05%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      71.02
      0.15
      0.21%
    • 2025/05/15
      70.87
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/14
      70.75
      0.18
      0.25%
    • 2025/05/13
      70.93
      0.18
      0.25%
    • 2025/05/12
      71.11
      0.76
      1.08%
    • 2025/05/08
      70.35
      0.44
      0.63%
    • 2025/05/07
      69.91
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/06
      69.99
      0.12
      0.17%
    • 2025/05/05
      70.11
      0.14
      0.20%
    • 2025/05/02
      69.97
      0.11
      0.16%
    • 2025/04/30
      69.86
      0.24
      0.35%
    • 2025/04/29
      69.62
      0.12
      0.17%
    • 2025/04/28
      69.50
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/25
      69.44
      0.09
      0.13%
    • 2025/04/24
      69.35
      0.11
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      69.24
      0.78
      1.14%
    • 2025/04/22
      68.46
      0.21
      0.31%
    • 2025/04/17
      68.67
      0.34
      0.50%
    • 2025/04/16
      68.33
      0.09
      0.13%
    • 2025/04/15
      68.42
      0.16
      0.23%
    • 2025/04/14
      68.26
      0.39
      0.58%
    • 2025/04/11
      67.87
      0.61
      0.89%
    • 2025/04/10
      68.48
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/09
      68.49
      1.33
      1.91%
    • 2025/04/08
      69.82
      0.36
      0.51%
    • 2025/04/07
      70.18
      0.24
      0.34%
    • 2025/04/04
      70.42
      0.08
      0.11%
    • 2025/04/03
      70.50
      0.77
      1.08%
    • 2025/04/02
      71.27
      0.39
      0.54%
    • 2025/04/01
      71.66
      0.19
      0.27%

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