鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

66.57歐元0.5(0.76%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.45%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      66.57
      0.50
      0.76%
    • 2023/09/28
      66.07
      0.42
      0.63%
    • 2023/09/27
      66.49
      0.21
      0.32%
    • 2023/09/26
      66.70
      0.43
      0.64%
    • 2023/09/25
      67.13
      0.14
      0.21%
    • 2023/09/22
      67.27
      0.12
      0.18%
    • 2023/09/21
      67.15
      0.17
      0.25%
    • 2023/09/20
      67.32
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/19
      67.40
      0.16
      0.24%
    • 2023/09/18
      67.56
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/15
      67.60
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/14
      67.66
      0.42
      0.63%
    • 2023/09/13
      67.24
      0.18
      0.27%
    • 2023/09/12
      67.06
      0.16
      0.24%
    • 2023/09/11
      66.90
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      66.95
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/07
      66.91
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/06
      66.89
      0.34
      0.51%
    • 2023/09/05
      67.23
      0.19
      0.28%
    • 2023/09/04
      67.42
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/01
      67.48
      0.15
      0.22%
    • 2023/08/31
      67.33
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/30
      67.27
      0.35
      0.52%
    • 2023/08/29
      67.62
      0.04
      0.06%
    • 2023/08/28
      67.58
      0.12
      0.18%
    • 2023/08/25
      67.70
      0.23
      0.34%
    • 2023/08/24
      67.47
      0.18
      0.27%
    • 2023/08/23
      67.29
      0.50
      0.75%
    • 2023/08/22
      66.79
      0.44
      0.66%
    • 2023/08/21
      66.35
      0.29
      0.44%

    下載歷史報價