鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

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2025/01/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      71.85
      0.16
      0.22%
    • 2025/01/20
      71.69
      0.19
      0.26%
    • 2025/01/17
      71.88
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/16
      71.87
      0.14
      0.19%
    • 2025/01/15
      72.01
      0.27
      0.38%
    • 2025/01/14
      71.74
      0.21
      0.29%
    • 2025/01/13
      71.95
      0.11
      0.15%
    • 2025/01/10
      72.06
      0.08
      0.11%
    • 2025/01/09
      72.14
      0.07
      0.10%
    • 2025/01/08
      72.07
      0.08
      0.11%
    • 2025/01/07
      71.99
      0.17
      0.24%
    • 2025/01/06
      71.82
      0.30
      0.42%
    • 2025/01/03
      72.12
      0.04
      0.06%
    • 2025/01/02
      72.16
      0.56
      0.78%
    • 2024/12/31
      71.60
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      71.52
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/27
      71.43
      0.37
      0.52%
    • 2024/12/23
      71.80
      0.16
      0.22%
    • 2024/12/20
      71.96
      0.26
      0.36%
    • 2024/12/19
      71.70
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/18
      71.78
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/17
      71.69
      0.46
      0.64%
    • 2024/12/16
      72.15
      0.23
      0.32%
    • 2024/12/13
      72.38
      0.48
      0.66%
    • 2024/12/12
      72.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/11
      72.77
      0.23
      0.32%
    • 2024/12/10
      72.54
      0.42
      0.58%
    • 2024/12/09
      72.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      72.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
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