鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

65.08歐元0.1(0.15%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.54%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      65.08
      0.10
      0.15%
    • 2023/03/24
      65.18
      0.69
      1.07%
    • 2023/03/23
      64.49
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/22
      64.46
      0.13
      0.20%
    • 2023/03/21
      64.33
      0.21
      0.33%
    • 2023/03/20
      64.54
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/17
      64.53
      0.04
      0.06%
    • 2023/03/16
      64.49
      0.36
      0.56%
    • 2023/03/15
      64.85
      0.48
      0.75%
    • 2023/03/14
      64.37
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/13
      64.34
      0.18
      0.28%
    • 2023/03/10
      64.52
      0.37
      0.57%
    • 2023/03/09
      64.89
      0.11
      0.17%
    • 2023/03/08
      65.00
      0.23
      0.36%
    • 2023/03/07
      64.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      64.77
      0.13
      0.20%
    • 2023/03/03
      64.90
      0.16
      0.25%
    • 2023/03/02
      64.74
      0.27
      0.42%
    • 2023/03/01
      64.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/28
      64.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      64.49
      0.24
      0.37%
    • 2023/02/24
      64.73
      0.16
      0.25%
    • 2023/02/23
      64.89
      0.32
      0.50%
    • 2023/02/22
      64.57
      0.34
      0.53%
    • 2023/02/21
      64.23
      0.28
      0.43%
    • 2023/02/20
      64.51
      0.06
      0.09%
    • 2023/02/17
      64.57
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/16
      64.58
      0.16
      0.25%
    • 2023/02/15
      64.74
      0.34
      0.52%
    • 2023/02/14
      65.08
      0.07
      0.11%

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