鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

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2024/10/09更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      71.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      71.69
      0.09
      0.13%
    • 2024/10/07
      71.78
      0.60
      0.83%
    • 2024/10/04
      72.38
      0.38
      0.53%
    • 2024/10/03
      72.00
      0.41
      0.57%
    • 2024/10/02
      72.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/01
      72.39
      0.15
      0.21%
    • 2024/09/30
      72.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/27
      72.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      72.33
      0.25
      0.35%
    • 2024/09/25
      72.08
      0.13
      0.18%
    • 2024/09/24
      72.21
      0.23
      0.32%
    • 2024/09/23
      71.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      71.98
      0.17
      0.24%
    • 2024/09/19
      72.15
      0.17
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      71.98
      0.30
      0.42%
    • 2024/09/17
      71.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      71.69
      0.09
      0.13%
    • 2024/09/13
      71.60
      0.45
      0.63%
    • 2024/09/12
      71.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/11
      71.16
      0.22
      0.31%
    • 2024/09/10
      70.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      70.95
      0.19
      0.27%
    • 2024/09/06
      70.76
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/05
      70.80
      0.28
      0.40%
    • 2024/09/04
      70.52
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      0.26%
    • 2024/09/03
      70.34
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    • 2024/09/02
      70.53
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    • 2024/08/30
      70.62
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    • 2024/08/29
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