鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

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2024/11/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      72.36
      0.41
      0.57%
    • 2024/11/19
      71.95
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/18
      72.07
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/15
      71.87
      0.37
      0.52%
    • 2024/11/14
      71.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/13
      71.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      71.52
      0.43
      0.60%
    • 2024/11/11
      71.95
      0.28
      0.39%
    • 2024/11/08
      71.67
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/07
      71.59
      0.44
      0.62%
    • 2024/11/06
      71.15
      0.68
      0.97%
    • 2024/11/05
      70.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      70.48
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/31
      70.62
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/30
      70.58
      0.48
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      71.06
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/28
      71.02
      0.26
      0.37%
    • 2024/10/25
      71.28
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/24
      71.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/23
      71.41
      0.25
      0.35%
    • 2024/10/22
      71.66
      0.14
      0.20%
    • 2024/10/21
      71.52
      0.29
      0.40%
    • 2024/10/18
      71.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/17
      71.80
      0.10
      0.14%
    • 2024/10/16
      71.70
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/15
      71.76
      0.31
      0.43%
    • 2024/10/14
      72.07
      0.34
      0.47%
    • 2024/10/11
      71.73
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      71.74
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/09
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