鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2

69.02歐元0.28(0.41%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.22%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      69.02
      0.28
      0.41%
    • 2021/05/11
      68.74
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/10
      68.81
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/07
      68.74
      0.10
      0.15%
    • 2021/05/06
      68.64
      0.29
      0.42%
    • 2021/05/05
      68.35
      0.29
      0.43%
    • 2021/05/04
      68.06
      0.06
      0.09%
    • 2021/05/03
      68.00
      0.16
      0.24%
    • 2021/04/30
      68.16
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/29
      68.07
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/28
      68.04
      0.06
      0.09%
    • 2021/04/27
      68.10
      0.12
      0.18%
    • 2021/04/26
      68.22
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/23
      68.27
      0.12
      0.18%
    • 2021/04/22
      68.39
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      68.33
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/20
      68.38
      0.18
      0.26%
    • 2021/04/19
      68.56
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/16
      68.60
      0.09
      0.13%
    • 2021/04/15
      68.51
      0.33
      0.48%
    • 2021/04/14
      68.18
      0.16
      0.24%
    • 2021/04/13
      68.02
      0.19
      0.28%
    • 2021/04/12
      68.21
      0.14
      0.21%
    • 2021/04/09
      68.35
      0.22
      0.32%
    • 2021/04/08
      68.57
      0.14
      0.21%
    • 2021/04/07
      68.43
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/06
      68.35
      0.11
      0.16%
    • 2021/04/01
      68.46
      0.16
      0.23%
    • 2021/03/31
      68.30
      0.33
      0.49%
    • 2021/03/30
      67.97
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價