鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      71.96
      0.26
      0.36%
    • 2024/12/19
      71.70
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/18
      71.78
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/17
      71.69
      0.46
      0.64%
    • 2024/12/16
      72.15
      0.23
      0.32%
    • 2024/12/13
      72.38
      0.48
      0.66%
    • 2024/12/12
      72.86
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/11
      72.77
      0.23
      0.32%
    • 2024/12/10
      72.54
      0.42
      0.58%
    • 2024/12/09
      72.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      72.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      72.09
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/04
      72.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/03
      72.06
      0.16
      0.22%
    • 2024/12/02
      72.22
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      72.29
      0.14
      0.19%
    • 2024/11/28
      72.15
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/27
      72.02
      0.42
      0.58%
    • 2024/11/26
      72.44
      0.38
      0.52%
    • 2024/11/25
      72.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/22
      72.83
      0.45
      0.62%
    • 2024/11/21
      72.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      72.36
      0.41
      0.57%
    • 2024/11/19
      71.95
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/18
      72.07
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/15
      71.87
      0.37
      0.52%
    • 2024/11/14
      71.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/13
      71.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      71.52
      0.43
      0.60%
    • 2024/11/11
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