第一金中國世紀基金-新臺幣

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2023/12/07更新

績效 /

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3月5.16%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
11.02
0.02
0.18%
2023/12/06
11.00
0.01
0.09%
2023/12/05
10.99
0.06
0.54%
2023/12/04
11.05
0.05
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2023/12/01
11.10
0.01
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2023/11/30
11.09
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2023/11/29
11.04
0.15
1.34%
2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/24
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2023/11/23
11.30
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2023/11/22
11.24
0.05
0.44%
2023/11/21
11.29
0.12
1.05%
2023/11/20
11.41
0.07
0.62%
2023/11/17
11.34
0.07
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
11.41
0.07
0.61%
2023/11/15
11.48
0.07
0.61%
2023/11/14
11.41
0.04
0.35%
2023/11/13
11.37
0.09
0.80%
2023/11/10
11.28
0.01
0.09%
2023/11/09
11.27
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0.18%
2023/11/08
11.25
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0.09%
2023/11/07
11.26
0.08
0.71%
2023/11/06
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0.18%
2023/11/03
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2023/11/02
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2023/10/31
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2023/10/30
11.22
0.03
0.27%
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