PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.06歐元0(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.43%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/20
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/19
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/18
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/17
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/05
      9.19
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/03
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/22
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.07
      0.00
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    • 2024/11/20
      9.07
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    • 2024/11/19
      9.07
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