PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

10.99歐元0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.1%
1年3.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/21
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/19
      10.99
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/18
      10.95
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/14
      11.03
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/13
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/05
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      11.19
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/31
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      11.22
      0.09
      0.80%
    • 2021/12/28
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      11.34
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價