PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

11.55歐元0.03(0.26%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.26%

3月0.71%

1年3.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
11.55
0.03
0.26%
2021/09/23
11.58
0.04
0.34%
2021/09/22
11.62
0.01
0.09%
2021/09/21
11.61
0.01
0.09%
2021/09/20
11.60
0.02
0.17%
2021/09/17
11.62
0.02
0.17%
2021/09/16
11.64
0.03
0.26%
2021/09/15
11.67
0.00
0.00%
2021/09/14
11.67
0.01
0.09%
2021/09/13
11.66
0.01
0.09%
2021/09/10
11.65
0.01
0.09%
2021/09/09
11.66
0.02
0.17%
2021/09/08
11.64
0.00
0.00%
2021/09/07
11.64
0.01
0.09%
2021/09/03
11.65
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
11.66
0.01
0.09%
2021/09/01
11.65
0.00
0.00%
2021/08/31
11.65
0.00
0.00%
2021/08/30
11.65
0.02
0.17%
2021/08/27
11.63
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0.26%
2021/08/26
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2021/08/25
11.60
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2021/08/23
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2021/08/20
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