PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

11.48歐元0.03(0.26%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.12%

3月0.54%

1年2.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
11.48
0.03
0.26%
2021/03/02
11.51
0.02
0.17%
2021/03/01
11.49
0.04
0.35%
2021/02/26
11.45
0.01
0.09%
2021/02/25
11.46
0.08
0.69%
2021/02/19
11.60
0.02
0.17%
2021/02/18
11.62
0.00
0.00%
2021/02/17
11.62
0.00
0.00%
2021/02/16
11.62
0.05
0.43%
2021/02/12
11.67
0.02
0.17%
2021/02/11
11.69
0.00
0.00%
2021/02/10
11.69
0.02
0.17%
2021/02/09
11.67
0.01
0.09%
2021/02/08
11.68
0.01
0.09%
2021/02/05
11.67
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
11.65
0.01
0.09%
2021/02/02
11.64
0.01
0.09%
2021/02/01
11.63
0.01
0.09%
2021/01/29
11.62
0.01
0.09%
2021/01/28
11.63
0.01
0.09%
2021/01/27
11.64
0.02
0.17%
2021/01/26
11.66
0.01
0.09%
2021/01/25
11.65
0.01
0.09%
2021/01/22
11.64
0.01
0.09%
2021/01/21
11.65
0.00
0.00%
2021/01/20
11.65
0.02
0.17%
2021/01/19
11.63
0.01
0.09%
2021/01/15
11.62
0.00
0.00%
2021/01/14
11.62
0.01
0.09%
2021/01/13
11.63
0.04
0.35%

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