PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

8.99歐元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.3%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/10
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      8.94
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/02
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/28
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/27
      8.91
      0.10
      1.11%
    • 2024/06/26
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.04
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      0.00%
    • 2024/06/13
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      9.02
      0.04
      0.45%

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