PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

11.61歐元0.01(0.09%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.2%
1年5.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/08
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/07
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/03
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/24
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/21
      11.45
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/18
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/13
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/11
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/10
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.44
      0.01
      0.09%

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