PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

11.61歐元0.01(0.09%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.96%

3月2.2%

1年5.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
11.61
0.01
0.09%
2021/06/10
11.60
0.01
0.09%
2021/06/09
11.59
0.03
0.26%
2021/06/08
11.56
0.03
0.26%
2021/06/07
11.53
0.00
0.00%
2021/06/04
11.53
0.03
0.26%
2021/06/03
11.50
0.02
0.17%
2021/06/02
11.52
0.02
0.17%
2021/06/01
11.50
0.00
0.00%
2021/05/28
11.50
0.01
0.09%
2021/05/27
11.49
0.01
0.09%
2021/05/26
11.50
0.01
0.09%
2021/05/25
11.49
0.03
0.26%
2021/05/24
11.46
0.01
0.09%
2021/05/21
11.45
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
11.44
0.02
0.18%
2021/05/19
11.42
0.03
0.26%
2021/05/18
11.45
0.00
0.00%
2021/05/17
11.45
0.00
0.00%
2021/05/14
11.45
0.03
0.26%
2021/05/13
11.42
0.00
0.00%
2021/05/12
11.42
0.04
0.35%
2021/05/11
11.46
0.03
0.26%
2021/05/10
11.49
0.00
0.00%
2021/05/07
11.49
0.01
0.09%
2021/05/06
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0.02
0.18%
2021/05/05
11.46
0.01
0.09%
2021/05/04
11.45
0.00
0.00%
2021/05/03
11.45
0.01
0.09%
2021/04/30
11.44
0.01
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