PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.36歐元0.02(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.78%
3月1.64%
1年17.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/09
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/05
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/04
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/03
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/02
      9.27
      0.08
      0.86%
    • 2022/08/01
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/29
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/28
      9.24
      0.09
      0.98%
    • 2022/07/27
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      9.15
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/21
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/19
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/14
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/13
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      8.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/05
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.04
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價