PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.21歐元0(0%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.36%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      9.18
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    • 2024/08/27
      9.18
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    • 2024/08/26
      9.18
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    • 2024/08/23
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/22
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/21
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/19
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/16
      9.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/13
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/12
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/08
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/05
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/02
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/01
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/31
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/30
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/29
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/26
      9.01
      0.02
      0.22%

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