PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.08歐元0.01(0.11%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.03%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/10
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/05
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/03
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/28
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/23
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      8.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/20
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/14
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/13
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/09
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/05
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/01
      8.96
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價