PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.05歐元0.02(0.22%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.72%
3月0.82%
1年17.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/07
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/06
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/05
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/02
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      9.04
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/30
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/29
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/23
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/22
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/21
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.79
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/15
      8.81
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/14
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/10
      8.72
      0.16
      1.87%
    • 2022/11/09
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/07
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/03
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/02
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.58
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價