PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

9.08歐元0.01(0.11%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.45%

3月1.03%

1年5.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
9.08
0.01
0.11%
2025/06/11
9.07
0.03
0.33%
2025/06/10
9.04
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2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/04
9.05
0.03
0.33%
2025/06/03
9.02
0.01
0.11%
2025/06/02
9.01
0.00
0.00%
2025/05/30
9.01
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2025/05/29
9.01
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0.33%
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2025/05/27
8.99
0.03
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2025/05/23
8.96
0.01
0.11%
2025/05/22
8.95
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
8.95
0.04
0.45%
2025/05/20
8.99
0.00
0.00%
2025/05/19
8.99
0.00
0.00%
2025/05/16
8.99
0.01
0.11%
2025/05/15
8.98
0.03
0.34%
2025/05/14
8.95
0.02
0.22%
2025/05/13
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0.11%
2025/05/12
8.96
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0.22%
2025/05/09
8.94
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2025/05/08
8.94
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2025/05/07
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0.22%
2025/05/06
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0.11%
2025/05/05
8.92
0.02
0.22%
2025/05/02
8.94
0.02
0.22%
2025/05/01
8.96
0.01
0.11%

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