PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份

11.55歐元0.03(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.71%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/22
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/21
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      11.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/27
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/26
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      11.60
      0.03
      0.26%

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