摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)

12.36美元0.01(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/24
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/23
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      12.34
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    • 2024/07/19
      12.34
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    • 2024/07/18
      12.35
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    • 2024/07/17
      12.35
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    • 2024/07/16
      12.34
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    • 2024/07/15
      12.34
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    • 2024/07/12
      12.33
      0.01
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    • 2024/07/11
      12.32
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    • 2024/07/10
      12.29
      0.01
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    • 2024/07/09
      12.30
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    • 2024/07/08
      12.30
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      0.16%
    • 2024/07/05
      12.28
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      12.27
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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