摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)

11.66美元0.02(0.17%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.3%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/23
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/20
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/17
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/15
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/14
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/13
      11.64
      0.07
      0.61%
    • 2023/03/10
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/09
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/17
      11.57
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    • 2023/02/16
      11.57
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    • 2023/02/15
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.58
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      0.00%
    • 2023/02/13
      11.58
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      0.09%
    • 2023/02/10
      11.59
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