摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)

12.85美元0.01(0.08%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/15
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/09
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/01
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/30
      12.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/25
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/23
      12.82
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      0.00%
    • 2025/04/22
      12.82
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      0.00%
    • 2025/04/17
      12.82
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      0.00%
    • 2025/04/16
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/15
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/14
      12.78
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      0.08%
    • 2025/04/11
      12.77
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      0.16%
    • 2025/04/10
      12.79
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    • 2025/04/09
      12.79
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    • 2025/04/08
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/07
      12.84
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