第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣

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2024/07/18更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      6.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      6.43
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/15
      6.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      6.41
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/11
      6.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      6.39
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/09
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      6.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      6.35
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      6.36
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/02
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/01
      6.34
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/28
      6.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      6.38
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/25
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      0.09%
    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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      0.10%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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      0.25%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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