法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別

18.95美元0(0%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.61%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      18.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2025/11/05
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/04
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/30
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2025/10/29
      18.98
      0.06
      0.32%
    • 2025/10/28
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2025/10/24
      19.02
      0.03
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    • 2025/10/23
      18.99
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/22
      19.00
      0.02
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    • 2025/10/21
      19.02
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    • 2025/10/20
      19.01
      0.02
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    • 2025/10/17
      18.99
      0.02
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    • 2025/10/16
      19.01
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    • 2025/10/15
      18.98
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2025/10/13
      18.93
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    • 2025/10/10
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      0.05%
    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
      18.95
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/29
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
      18.94
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