法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別

17.73美元0.01(0.06%)
2024/11/21更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/19
      17.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/18
      17.72
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      17.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/13
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      17.71
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/11
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/08
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/07
      17.78
      0.11
      0.62%
    • 2024/11/06
      17.67
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/05
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      17.70
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/01
      17.66
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/30
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/24
      17.75
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/23
      17.73
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/22
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/21
      17.80
      0.08
      0.45%
    • 2024/10/18
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/17
      17.87
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      0.22%
    • 2024/10/16
      17.91
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      0.11%
    • 2024/10/15
      17.89
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      0.28%
    • 2024/10/14
      17.84
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    • 2024/10/11
      17.85
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    • 2024/10/10
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