法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別

16.58美元0.04(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.58
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/22
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/17
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/16
      16.47
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/15
      16.55
      0.12
      0.72%
    • 2024/04/12
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/10
      16.70
      0.17
      1.01%
    • 2024/04/09
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/08
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      16.82
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/04
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/03
      16.85
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      16.83
      0.15
      0.88%
    • 2024/03/28
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/27
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/26
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/22
      16.94
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/21
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/20
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/15
      16.82
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      0.12%
    • 2024/03/14
      16.84
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      0.53%
    • 2024/03/13
      16.93
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    • 2024/03/12
      16.93
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    • 2024/03/11
      16.97
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    • 2024/03/08
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