法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

18.34美元0.01(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      18.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      18.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      18.33
      0.00
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    • 2021/07/22
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/21
      18.30
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    • 2021/07/20
      18.29
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/19
      18.27
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    • 2021/07/16
      18.30
      0.01
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    • 2021/07/15
      18.31
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    • 2021/07/14
      18.31
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    • 2021/07/13
      18.28
      0.03
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    • 2021/07/12
      18.31
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    • 2021/07/09
      18.30
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      18.22
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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      0.22%
    • 2021/06/17
      18.16
      0.02
      0.11%

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