法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

17.88美元0.03(0.17%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.39%
1年13.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/08
      17.91
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/07
      17.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      17.86
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/01
      17.82
      0.08
      0.45%
    • 2021/03/31
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/30
      17.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/29
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/26
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/25
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/24
      17.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      17.67
      0.07
      0.40%
    • 2021/03/19
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/18
      17.58
      0.09
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      17.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      17.67
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/12
      17.63
      0.06
      0.34%
    • 2021/03/11
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/10
      17.65
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/09
      17.61
      0.05
      0.29%
    • 2021/03/08
      17.56
      0.05
      0.28%
    • 2021/03/05
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/04
      17.65
      0.08
      0.45%
    • 2021/03/03
      17.73
      0.07
      0.39%
    • 2021/03/02
      17.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/26
      17.78
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/25
      17.74
      0.13
      0.73%
    • 2021/02/24
      17.87
      0.03
      0.17%

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