法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別

17.64美元0.04(0.23%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.89%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/20
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/19
      17.65
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/18
      17.72
      0.09
      0.51%
    • 2024/12/17
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/16
      17.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      17.82
      0.06
      0.34%
    • 2024/12/12
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/11
      17.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      17.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/09
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/06
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/05
      17.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      17.93
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/03
      17.89
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      17.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      17.89
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/27
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/26
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      17.83
      0.11
      0.62%
    • 2024/11/22
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/19
      17.74
      0.02
      0.11%

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