資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.06美元0.01(0.06%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.71%
3月3.25%
1年15.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/29
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      16.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/26
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/22
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      16.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      16.10
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/19
      16.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/16
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/15
      16.08
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/14
      16.02
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      15.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/08
      16.00
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/07
      15.93
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/06
      15.90
      0.10
      0.63%
    • 2021/04/01
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      15.78
      0.07
      0.45%
    • 2021/03/30
      15.71
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/29
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/26
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      15.80
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/23
      15.87
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/22
      15.93
      0.07
      0.44%

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