資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.29美元0.05(0.31%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.43%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/29
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/28
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/27
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      16.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      16.27
      0.01
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    • 2021/07/22
      16.28
      0.01
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    • 2021/07/21
      16.27
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      0.00%
    • 2021/07/20
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/16
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      16.29
      0.02
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    • 2021/07/14
      16.27
      0.06
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    • 2021/07/13
      16.21
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/12
      16.26
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      16.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      16.23
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    • 2021/07/07
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      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      16.25
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/02
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      0.03
      0.18%
    • 2021/07/01
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/30
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      16.33
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      0.24%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
      16.30
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      0.06%
    • 2021/06/21
      16.31
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      0.12%
    • 2021/06/18
      16.33
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/17
      16.37
      0.06
      0.37%

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