資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.08美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.17%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      16.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      16.08
      0.08
      0.50%
    • 2021/10/20
      16.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/18
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2021/10/15
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/14
      16.16
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/13
      16.11
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/12
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/08
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/06
      16.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/05
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/04
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/01
      16.16
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      16.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/28
      16.15
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/27
      16.23
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/24
      16.27
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/23
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      16.36
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/17
      16.44
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/16
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/15
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/10
      16.51
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價