資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.30美元0.03(0.18%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.39%

3月1.94%

1年4.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
16.30
0.03
0.18%
2025/05/16
16.27
0.02
0.12%
2025/05/15
16.25
0.02
0.12%
2025/05/14
16.23
0.01
0.06%
2025/05/13
16.24
0.05
0.31%
2025/05/12
16.19
0.00
0.00%
2025/05/08
16.19
0.05
0.31%
2025/05/07
16.24
0.04
0.25%
2025/05/06
16.20
0.02
0.12%
2025/05/05
16.18
0.01
0.06%
2025/05/02
16.19
0.01
0.06%
2025/04/30
16.20
0.02
0.12%
2025/04/29
16.22
0.02
0.12%
2025/04/28
16.20
0.05
0.31%
2025/04/25
16.15
0.05
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
16.10
0.07
0.44%
2025/04/23
16.03
0.06
0.38%
2025/04/22
15.97
0.03
0.19%
2025/04/17
15.94
0.05
0.32%
2025/04/16
15.89
0.06
0.38%
2025/04/15
15.83
0.00
0.00%
2025/04/14
15.83
0.12
0.76%
2025/04/11
15.71
0.00
0.00%
2025/04/10
15.71
0.11
0.71%
2025/04/09
15.60
0.05
0.32%
2025/04/08
15.65
0.06
0.38%
2025/04/07
15.71
0.23
1.44%
2025/04/04
15.94
0.15
0.93%
2025/04/03
16.09
0.07
0.44%
2025/04/02
16.02
0.02
0.13%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。