資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

13.86美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.43%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      13.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      13.86
      0.07
      0.51%
    • 2023/03/22
      13.79
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/21
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2023/03/20
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/15
      13.63
      0.13
      0.95%
    • 2023/03/14
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/09
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/08
      13.74
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/07
      13.78
      0.08
      0.58%
    • 2023/03/06
      13.86
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2023/03/02
      13.71
      0.09
      0.65%
    • 2023/03/01
      13.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/27
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/24
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2023/02/23
      13.82
      0.07
      0.51%
    • 2023/02/22
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/21
      13.72
      0.27
      1.93%
    • 2023/02/17
      13.99
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/16
      14.02
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/15
      14.05
      0.09
      0.64%
    • 2023/02/14
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/13
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      14.13
      0.10
      0.70%

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