資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

15.05美元0.16(1.05%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.43%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      15.05
      0.16
      1.05%
    • 2024/04/15
      15.21
      0.11
      0.72%
    • 2024/04/12
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/11
      15.37
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/10
      15.44
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/09
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/04
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/03
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2024/03/28
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/27
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      15.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      15.51
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/21
      15.52
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/20
      15.47
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/19
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/18
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/15
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/14
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/13
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/12
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/11
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/07
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/06
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/05
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/04
      15.40
      0.02
      0.13%

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