資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

12.96美元0(0%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.61%
3月10%
1年20.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      12.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/29
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/28
      13.03
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/27
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/24
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/22
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/21
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/14
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/13
      13.13
      0.28
      2.09%
    • 2022/06/10
      13.41
      0.15
      1.11%
    • 2022/06/09
      13.56
      0.11
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/07
      13.70
      0.08
      0.58%
    • 2022/06/03
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      13.79
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/01
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      13.75
      0.14
      1.03%
    • 2022/05/25
      13.61
      0.05
      0.37%
    • 2022/05/24
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/23
      13.54
      0.07
      0.52%
    • 2022/05/20
      13.47
      0.11
      0.82%
    • 2022/05/19
      13.36
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/18
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2022/05/17
      13.39
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/16
      13.34
      0.01
      0.08%

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