資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.22美元0.21(1.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.29%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      16.22
      0.21
      1.28%
    • 2021/02/24
      16.43
      0.07
      0.43%
    • 2021/02/19
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/18
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/17
      16.54
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/16
      16.60
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/12
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      16.70
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/10
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      16.66
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/03
      16.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      16.61
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/01
      16.56
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/27
      16.52
      0.07
      0.42%
    • 2021/01/26
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/25
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      16.57
      0.07
      0.42%
    • 2021/01/21
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/19
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/15
      16.56
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/14
      16.62
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/13
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/11
      16.54
      0.10
      0.60%
    • 2021/01/08
      16.64
      0.00
      0.00%

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