資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

14.45美元0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.89%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      14.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      14.45
      0.11
      0.76%
    • 2023/09/20
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      14.55
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/18
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/15
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      14.58
      0.04
      0.28%
    • 2023/09/12
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/11
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/08
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/07
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/06
      14.49
      0.07
      0.48%
    • 2023/09/05
      14.56
      0.13
      0.89%
    • 2023/09/01
      14.69
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/30
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      14.76
      0.07
      0.48%
    • 2023/08/28
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/25
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      14.68
      0.12
      0.82%
    • 2023/08/22
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/21
      14.53
      0.04
      0.28%
    • 2023/08/18
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      14.56
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/16
      14.61
      0.10
      0.68%
    • 2023/08/14
      14.71
      0.11
      0.74%
    • 2023/08/11
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/10
      14.85
      0.04
      0.27%

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