資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

15.57美元0.06(0.39%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.65%
3月5.14%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.57
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/19
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/18
      15.58
      0.12
      0.76%
    • 2024/12/17
      15.70
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/16
      15.74
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/13
      15.78
      0.07
      0.44%
    • 2024/12/12
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/11
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      15.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      15.86
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/04
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/03
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      15.79
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/27
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/25
      15.82
      0.08
      0.51%
    • 2024/11/22
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/18
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/15
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.75
      0.17
      1.07%
    • 2024/11/08
      15.92
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      0.00%
    • 2024/11/07
      15.92
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