資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

15.76美元0.01(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.68%
1年7.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      15.77
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/18
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/15
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/12
      15.75
      0.17
      1.07%
    • 2024/11/08
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      15.92
      0.17
      1.08%
    • 2024/11/06
      15.75
      0.09
      0.57%
    • 2024/11/05
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/04
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/31
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/30
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      15.84
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/25
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      15.89
      0.05
      0.32%
    • 2024/10/23
      15.84
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/22
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2024/10/21
      15.96
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/18
      16.03
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      0.00%
    • 2024/10/17
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/16
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/15
      16.08
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/11
      16.10
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    • 2024/10/10
      16.08
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      0.12%
    • 2024/10/09
      16.10
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    • 2024/10/08
      16.12
      0.02
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    • 2024/10/07
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