資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

17.76美元0.06(0.34%)

2025/12/03更新

績效 /

1月0.85%

3月3.39%

1年12.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
17.76
0.06
0.34%
2025/12/02
17.70
0.03
0.17%
2025/12/01
17.67
0.03
0.17%
2025/11/28
17.70
0.01
0.06%
2025/11/26
17.69
0.05
0.28%
2025/11/25
17.64
0.04
0.23%
2025/11/24
17.60
0.03
0.17%
2025/11/21
17.57
0.05
0.28%
2025/11/20
17.62
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0.00%
2025/11/19
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2025/11/18
17.62
0.01
0.06%
2025/11/17
17.63
0.01
0.06%
2025/11/14
17.64
0.03
0.17%
2025/11/13
17.67
0.00
0.00%
2025/11/12
17.67
0.05
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
17.62
0.05
0.29%
2025/11/07
17.57
0.01
0.06%
2025/11/06
17.56
0.05
0.29%
2025/11/05
17.51
0.01
0.06%
2025/11/04
17.50
0.05
0.29%
2025/11/03
17.55
0.00
0.00%
2025/10/31
17.55
0.00
0.00%
2025/10/30
17.55
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0.34%
2025/10/29
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2025/10/28
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2025/10/27
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2025/10/24
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2025/10/23
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0.06%
2025/10/22
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2025/10/21
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