資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

13.62美元0.1(0.73%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.03%
3月4.33%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      13.62
      0.10
      0.73%
    • 2022/12/05
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/02
      13.76
      0.06
      0.44%
    • 2022/12/01
      13.70
      0.12
      0.88%
    • 2022/11/30
      13.58
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/29
      13.52
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/28
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/25
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/23
      13.38
      0.09
      0.68%
    • 2022/11/22
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/21
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/18
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      13.25
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/16
      13.33
      0.08
      0.60%
    • 2022/11/15
      13.25
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      13.17
      0.18
      1.39%
    • 2022/11/10
      12.99
      0.17
      1.33%
    • 2022/11/09
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/07
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2022/11/04
      12.70
      0.09
      0.71%
    • 2022/11/03
      12.61
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/02
      12.69
      0.07
      0.56%
    • 2022/10/31
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/28
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/10/26
      12.58
      0.17
      1.37%
    • 2022/10/25
      12.41
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/24
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      12.34
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價