資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B

16.30美元0.03(0.18%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.94%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/16
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/15
      16.25
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/14
      16.23
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2025/05/12
      16.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      16.19
      0.05
      0.31%
    • 2025/05/07
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/06
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/05
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/30
      16.20
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/29
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/28
      16.20
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/25
      16.15
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      16.10
      0.07
      0.44%
    • 2025/04/23
      16.03
      0.06
      0.38%
    • 2025/04/22
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2025/04/17
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2025/04/16
      15.89
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      0.38%
    • 2025/04/15
      15.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      15.83
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      0.76%
    • 2025/04/11
      15.71
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      0.00%
    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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      0.32%
    • 2025/04/08
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      0.38%
    • 2025/04/07
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      1.44%
    • 2025/04/04
      15.94
      0.15
      0.93%
    • 2025/04/03
      16.09
      0.07
      0.44%
    • 2025/04/02
      16.02
      0.02
      0.13%

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